瀚亞大中華基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	18.151	-0.029	-0.16%	2014/03/17

瀚亞大中華基金(美元) 基金資料

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	41.90%	26.40%	-51.26%	77.82%	16.52%	-21.40%	22.89%	-1.74%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/17	18.151	-0.16%	2014/03/03	18.645	-1.12%
2014/03/14	18.180	-0.89%	2014/02/28	18.856	1.35%
2014/03/13	18.344	-0.03%	2014/02/26	18.605	0.73%
2014/03/12	18.350	-1.28%	2014/02/25	18.471	-0.08%
2014/03/11	18.587	0.22%	2014/02/24	18.486	-0.91%
2014/03/10	18.546	-1.45%	2014/02/21	18.655	0.51%
2014/03/07	18.819	0.07%	2014/02/20	18.560	-1.06%
2014/03/06	18.805	0.73%	2014/02/19	18.759	0.07%
2014/03/05	18.668	0.17%	2014/02/18	18.746	0.03%
2014/03/04	18.637	-0.04%	2014/02/17	18.741	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華基金(美元)	-0.16%	-2.13%	-3.15%	-6.57%	-8.25%	-4.50%	-7.53%
上海綜合指數	0.96%	1.23%	-5.23%	-5.92%	-7.41%	-11.18%	-4.36%
香港恆生指數	-0.30%	-3.55%	-4.71%	-6.92%	-7.36%	-4.70%	-7.86%
台灣加權指數	0.14%	0.40%	2.12%	4.16%	5.46%	9.75%	1.03%
MSCI 中華指數 (price)	-0.11%	-3.21%	-4.97%	-8.14%	-6.82%	-4.62%	-8.78%
MSCI 金龍指數 (price)	-0.07%	-2.20%	-3.02%	-5.35%	-4.22%	-1.85%	-6.45%
聯博中國時機基金-A股(歐元)	0.69%	-4.08%	-7.67%	-9.56%	-12.35%	-5.54%	-11.25%
聯博中國時機基金-B股(歐元)	0.68%	-4.11%	-7.75%	-9.81%	-12.83%	-6.50%	-11.47%
聯博中國時機基金-A股(美元)	0.80%	-3.76%	-6.12%	-8.55%	-8.64%	N/A%	-10.00%
聯博中國時機基金-B股(美元)	0.78%	-3.81%	-6.23%	-8.81%	-9.13%	N/A%	-10.22%
聯博中國時機基金-C股(美元)	0.80%	-3.77%	-6.16%	-8.69%	-8.87%	N/A%	-10.11%
聯博中國時機基金-C股(歐元)	0.68%	-4.10%	-7.70%	-9.71%	-12.58%	N/A%	-11.39%
聯博中國時機基金-I股(美元)	0.78%	-3.75%	-6.08%	-8.39%	-8.31%	N/A%	-9.87%
聯博中國時機基金-I股(歐元)	0.68%	-4.05%	-7.60%	-9.38%	-12.02%	N/A%	-11.12%
群益大中華雙力優勢基金 (台幣)	-1.53%	-4.63%	-3.49%	-3.30%	3.53%	3.97%	-5.28%
國泰大中華基金	0.21%	-0.94%	-1.19%	-1.09%	-1.55%	1.87%	-3.35%
富達大中華基金(美元)	0.52%	-2.40%	-2.03%	-1.21%	1.98%	10.65%	-3.97%
首域大中華增長基金 (美元)	-1.19%	-2.52%	-1.72%	-4.58%	-0.73%	1.98%	-6.55%
富蘭克林大中華基金 - A (美元)	0.62%	-0.89%	-2.76%	-8.16%	-6.37%	-8.79%	-8.24%
富蘭克林華美-中華基金 (台幣)	-1.40%	-4.75%	0.80%	1.36%	11.07%	14.39%	-0.47%
第一金大中華基金(台幣)	-0.11%	1.57%	8.25%	10.93%	13.21%	22.04%	6.53%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-2.01%	-6.40%	-2.42%	-1.47%	7.40%	21.33%	-2.84%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-1.99%	-6.32%	-2.37%	-1.39%	7.54%	21.62%	-2.75%
ING(L)大中華投資基金(美元)	-0.31%	-3.18%	-2.52%	-1.68%	-0.30%	5.28%	-3.32%
景順大中華基金-A股 (美元)	0.35%	-1.64%	-1.10%	-3.44%	1.03%	16.58%	-5.40%
摩根大中華基金(美元)	-0.17%	-2.48%	-2.16%	-3.84%	-1.27%	4.94%	-5.14%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)	-1.76%	-4.78%	-2.02%	-1.76%	4.71%	8.24%	-4.33%
柏瑞大中華股票基金A(美元)	-1.77%	-4.78%	-2.07%	-1.96%	4.30%	7.37%	-4.50%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)	-0.05%	-2.48%	-2.63%	-0.56%	1.49%	6.28%	-2.35%
先機大中華股票基金A(美元)	-1.67%	-4.73%	-3.69%	-7.87%	-4.21%	-3.89%	-8.23%
新光兩岸優勢基金	-1.37%	-4.26%	-1.17%	0.20%	5.97%	5.31%	-1.37%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	-1.26%	-4.00%	-2.02%	-2.40%	2.71%	13.65%	-3.73%
新加坡大華泛華(星幣)	-1.01%	-4.39%	-2.00%	-4.85%	0.00%	6.64%	-5.77%
新加坡大華泛華(美元)	-1.27%	-3.73%	-2.52%	-5.49%	0.65%	5.37%	-6.06%
惠理康和兩岸價值基金	-2.00%	-4.18%	1.68%	3.41%	2.38%	4.35%	0.68%
元大寶來大中華價值指數基金(台幣)	0.032%	-2.13%	-3.65%	-6.02%	-7.06%	-2.19%	-7.81%
基金平均績效	-0.43%	-3.47%	-2.94%	-4.02%	-1.50%	6.02%	-5.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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