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鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
54.07 |
-0.02 |
-0.04% |
2021/02/19 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.24% |
-4.26% |
-17.25% |
27.80% |
-10.89% |
| 鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2(歐元)
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本子基金以「價值取向」為其管理模式，並追求多元投資組合，投資於價位合理或按其實際內含價值折價出售之證券。以購買時為準，本子基金最高可以其總資產之25％投資非美國發行人之證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/19 |
54.07 |
-0.04% |
2021/02/04 |
53.48 |
1.81% |
| 2021/02/18 |
54.09 |
-0.55% |
2021/02/03 |
52.53 |
0.71% |
| 2021/02/17 |
54.39 |
0.30% |
2021/02/02 |
52.16 |
2.23% |
| 2021/02/16 |
54.23 |
0.41% |
2021/02/01 |
51.02 |
2.18% |
| 2021/02/12 |
54.01 |
0.19% |
2021/01/29 |
49.93 |
-2.58% |
| 2021/02/11 |
53.91 |
0.06% |
2021/01/28 |
51.25 |
1.51% |
| 2021/02/10 |
53.88 |
0.19% |
2021/01/27 |
50.49 |
-2.53% |
| 2021/02/09 |
53.78 |
-0.41% |
2021/01/26 |
51.80 |
-1.45% |
| 2021/02/08 |
54.00 |
0.86% |
2021/01/25 |
52.56 |
0.02% |
| 2021/02/05 |
53.54 |
0.11% |
2021/01/22 |
52.55 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.04% |
0.11% |
2.29% |
7.13% |
19.07% |
-9.22% |
7.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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