保德信亞洲新興市場債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.0975 0.0481 0.40% 2019/11/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 6.22% -2.47% 6.76% 3.13% 2.10% 0.05% -3.39%

保德信亞洲新興市場債券基金-累積(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/14 12.0975 0.40% 2019/10/31 12.0686 0.14%
2019/11/13 12.0494 0.24% 2019/10/30 12.0517 0.17%
2019/11/12 12.0209 0.04% 2019/10/29 12.0317 -0.23%
2019/11/11 12.0159 0.02% 2019/10/28 12.0589 -0.09%
2019/11/08 12.0138 0.04% 2019/10/25 12.0700 -0.09%
2019/11/07 12.0092 -0.06% 2019/10/24 12.0810 -0.01%
2019/11/06 12.0168 0.19% 2019/10/23 12.0825 0.19%
2019/11/05 11.9937 -0.35% 2019/10/22 12.0600 0.18%
2019/11/04 12.0356 -0.26% 2019/10/21 12.0381 -0.16%
2019/11/01 12.0668 -0.01% 2019/10/18 12.0569 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信亞洲新興市場債券基金-累積(台幣)
0.40% 0.74% 0.34% -1.28% 2.48% 8.80% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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