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保德信亞洲新興市場債券基金-累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
12.0975 |
0.0481 |
0.40% |
2019/11/14 |
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
- |
6.22% |
-2.47% |
6.76% |
3.13% |
2.10% |
0.05% |
-3.39% |
保德信亞洲新興市場債券基金-累積(台幣)
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/11/14 |
12.0975 |
0.40% |
2019/10/31 |
12.0686 |
0.14% |
2019/11/13 |
12.0494 |
0.24% |
2019/10/30 |
12.0517 |
0.17% |
2019/11/12 |
12.0209 |
0.04% |
2019/10/29 |
12.0317 |
-0.23% |
2019/11/11 |
12.0159 |
0.02% |
2019/10/28 |
12.0589 |
-0.09% |
2019/11/08 |
12.0138 |
0.04% |
2019/10/25 |
12.0700 |
-0.09% |
2019/11/07 |
12.0092 |
-0.06% |
2019/10/24 |
12.0810 |
-0.01% |
2019/11/06 |
12.0168 |
0.19% |
2019/10/23 |
12.0825 |
0.19% |
2019/11/05 |
11.9937 |
-0.35% |
2019/10/22 |
12.0600 |
0.18% |
2019/11/04 |
12.0356 |
-0.26% |
2019/10/21 |
12.0381 |
-0.16% |
2019/11/01 |
12.0668 |
-0.01% |
2019/10/18 |
12.0569 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.40% |
0.74% |
0.34% |
-1.28% |
2.48% |
8.80% |
8.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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