保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.9513 0.0207 0.21% 2020/12/16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -5.41% 2.79% 0.71% -0.62% -

保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/16 9.9513 0.21% 2020/12/02 10.0309 -0.13%
2020/12/15 9.9306 0.00% 2020/12/01 10.0441 0.32%
2020/12/14 9.9304 0.10% 2020/11/30 10.0123 -0.13%
2020/12/11 9.9209 -0.12% 2020/11/27 10.0253 -0.12%
2020/12/10 9.9333 -0.48% 2020/11/26 10.0377 0.07%
2020/12/09 9.9815 -0.12% 2020/11/25 10.0309 0.09%
2020/12/08 9.9933 -0.04% 2020/11/24 10.0220 0.00%
2020/12/07 9.9974 -0.00% 2020/11/23 10.0215 -0.40%
2020/12/04 9.9976 -0.25% 2020/11/20 10.0620 0.25%
2020/12/03 10.0227 -0.08% 2020/11/19 10.0374 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別(台幣)
0.21% -0.30% -0.99% -0.31% 2.78% 0.76% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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