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保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
9.9513 |
0.0207 |
0.21% |
2020/12/16 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.41% |
2.79% |
0.71% |
-0.62% |
- |
保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別(台幣)
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/16 |
9.9513 |
0.21% |
2020/12/02 |
10.0309 |
-0.13% |
2020/12/15 |
9.9306 |
0.00% |
2020/12/01 |
10.0441 |
0.32% |
2020/12/14 |
9.9304 |
0.10% |
2020/11/30 |
10.0123 |
-0.13% |
2020/12/11 |
9.9209 |
-0.12% |
2020/11/27 |
10.0253 |
-0.12% |
2020/12/10 |
9.9333 |
-0.48% |
2020/11/26 |
10.0377 |
0.07% |
2020/12/09 |
9.9815 |
-0.12% |
2020/11/25 |
10.0309 |
0.09% |
2020/12/08 |
9.9933 |
-0.04% |
2020/11/24 |
10.0220 |
0.00% |
2020/12/07 |
9.9974 |
-0.00% |
2020/11/23 |
10.0215 |
-0.40% |
2020/12/04 |
9.9976 |
-0.25% |
2020/11/20 |
10.0620 |
0.25% |
2020/12/03 |
10.0227 |
-0.08% |
2020/11/19 |
10.0374 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.21% |
-0.30% |
-0.99% |
-0.31% |
2.78% |
0.76% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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