羅素亞太(日本除外)基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 37.14 -0.29 -0.77% 2021/06/17

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.08% 20.57% 3.09% -0.50% -7.94% 5.99% 32.76% -16.52% 14.88% 15.74%

羅素亞太(日本除外)基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/17 37.14 -0.77% 2021/06/01 37.77 0.11%
2021/06/16 37.43 -0.43% 2021/05/31 37.73 0.75%
2021/06/15 37.59 -0.32% 2021/05/28 37.45 0.54%
2021/06/14 37.71 -0.16% 2021/05/27 37.25 0.08%
2021/06/11 37.77 0.64% 2021/05/26 37.22 0.35%
2021/06/09 37.53 -0.27% 2021/05/25 37.09 1.37%
2021/06/08 37.63 -0.19% 2021/05/24 36.59 -0.35%
2021/06/04 37.70 -0.26% 2021/05/21 36.72 0.58%
2021/06/03 37.80 -0.16% 2021/05/20 36.51 0.11%
2021/06/02 37.86 0.24% 2021/05/19 36.47 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素亞太(日本除外)基金(美元)
-0.77% -1.04% 2.68% 0.49% 10.04% 39.05% 7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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