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施羅德中國債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.9120 |
0.0127 |
0.11% |
2020/11/17 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
1.66% |
- |
- |
7.45% |
-4.34% |
6.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/17 |
11.9120 |
0.11% |
2020/11/03 |
11.7550 |
-0.00% |
| 2020/11/16 |
11.8993 |
0.01% |
2020/11/02 |
11.7555 |
0.08% |
| 2020/11/13 |
11.8981 |
-0.12% |
2020/10/30 |
11.7462 |
0.00% |
| 2020/11/12 |
11.9124 |
0.50% |
2020/10/29 |
11.7457 |
-0.10% |
| 2020/11/11 |
11.8528 |
-0.28% |
2020/10/28 |
11.7580 |
-0.08% |
| 2020/11/10 |
11.8859 |
-0.03% |
2020/10/27 |
11.7679 |
-0.34% |
| 2020/11/09 |
11.8895 |
-0.01% |
2020/10/23 |
11.8082 |
0.22% |
| 2020/11/06 |
11.8905 |
-0.10% |
2020/10/22 |
11.7821 |
-0.29% |
| 2020/11/05 |
11.9029 |
1.01% |
2020/10/21 |
11.8167 |
0.21% |
| 2020/11/04 |
11.7844 |
0.25% |
2020/10/20 |
11.7917 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.11% |
0.22% |
1.17% |
2.96% |
7.96% |
6.03% |
5.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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