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施羅德中國債券基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6958 |
-0.0575 |
-0.45% |
2020/11/17 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
5.34% |
- |
- |
0.29% |
-2.32% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/17 |
12.6958 |
-0.45% |
2020/11/03 |
12.7980 |
-0.05% |
| 2020/11/16 |
12.7533 |
-0.42% |
2020/11/02 |
12.8045 |
0.08% |
| 2020/11/13 |
12.8077 |
-0.25% |
2020/10/30 |
12.7943 |
-0.35% |
| 2020/11/12 |
12.8402 |
0.54% |
2020/10/29 |
12.8393 |
-0.16% |
| 2020/11/11 |
12.7717 |
-0.14% |
2020/10/28 |
12.8602 |
0.07% |
| 2020/11/10 |
12.7892 |
0.70% |
2020/10/27 |
12.8512 |
1.08% |
| 2020/11/09 |
12.7001 |
-0.72% |
2020/10/23 |
12.7144 |
-0.04% |
| 2020/11/06 |
12.7922 |
-0.13% |
2020/10/22 |
12.7201 |
0.19% |
| 2020/11/05 |
12.8083 |
-0.30% |
2020/10/21 |
12.6962 |
-0.33% |
| 2020/11/04 |
12.8468 |
0.38% |
2020/10/20 |
12.7379 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.45% |
-0.73% |
-0.56% |
-2.03% |
0.48% |
1.12% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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