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施羅德中國債券基金-配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
9.4476 |
-0.0373 |
-0.39% |
2020/11/17 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
- |
- |
-4.00% |
-6.65% |
2.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/11/17 |
9.4476 |
-0.39% |
2020/11/03 |
9.5196 |
-0.05% |
2020/11/16 |
9.4849 |
-0.43% |
2020/11/02 |
9.5244 |
0.08% |
2020/11/13 |
9.5256 |
-0.25% |
2020/10/30 |
9.5168 |
-0.36% |
2020/11/12 |
9.5494 |
0.54% |
2020/10/29 |
9.5508 |
-0.16% |
2020/11/11 |
9.4984 |
-0.14% |
2020/10/28 |
9.5664 |
0.07% |
2020/11/10 |
9.5115 |
0.70% |
2020/10/27 |
9.5598 |
0.45% |
2020/11/09 |
9.4451 |
-0.73% |
2020/10/23 |
9.5166 |
-0.04% |
2020/11/06 |
9.5145 |
-0.13% |
2020/10/22 |
9.5208 |
0.19% |
2020/11/05 |
9.5265 |
-0.31% |
2020/10/21 |
9.5023 |
-0.33% |
2020/11/04 |
9.5559 |
0.38% |
2020/10/20 |
9.5335 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.39% |
-0.67% |
-1.05% |
-2.84% |
-1.38% |
-2.84% |
-2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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