施羅德中國債券基金-配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4476 -0.0373 -0.39% 2020/11/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 0.85% - - -4.00% -6.65% 2.82%

施羅德中國債券基金-配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/17 9.4476 -0.39% 2020/11/03 9.5196 -0.05%
2020/11/16 9.4849 -0.43% 2020/11/02 9.5244 0.08%
2020/11/13 9.5256 -0.25% 2020/10/30 9.5168 -0.36%
2020/11/12 9.5494 0.54% 2020/10/29 9.5508 -0.16%
2020/11/11 9.4984 -0.14% 2020/10/28 9.5664 0.07%
2020/11/10 9.5115 0.70% 2020/10/27 9.5598 0.45%
2020/11/09 9.4451 -0.73% 2020/10/23 9.5166 -0.04%
2020/11/06 9.5145 -0.13% 2020/10/22 9.5208 0.19%
2020/11/05 9.5265 -0.31% 2020/10/21 9.5023 -0.33%
2020/11/04 9.5559 0.38% 2020/10/20 9.5335 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國債券基金-配息(人民幣)
-0.39% -0.67% -1.05% -2.84% -1.38% -2.84% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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