施羅德四年到期主權債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1696 0.0006 0.01% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 11.1696 0.01% 2020/06/19 11.1616 -0.01%
2020/07/07 11.1690 -0.01% 2020/06/17 11.1627 0.02%
2020/07/06 11.1700 0.03% 2020/06/16 11.1608 0.03%
2020/07/02 11.1665 -0.00% 2020/06/15 11.1577 0.00%
2020/07/01 11.1667 0.00% 2020/06/12 11.1576 0.01%
2020/06/30 11.1667 0.01% 2020/06/11 11.1563 -0.00%
2020/06/29 11.1658 0.00% 2020/06/10 11.1567 -0.00%
2020/06/24 11.1657 0.01% 2020/06/09 11.1571 0.02%
2020/06/23 11.1641 -0.01% 2020/06/08 11.1551 0.00%
2020/06/22 11.1647 0.03% 2020/06/05 11.1548 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)
0.01% 0.03% 0.13% 0.09% -0.09% N/A% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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