施羅德四年到期主權債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1511 0.0004 0.00% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 11.1511 0.00% 2019/11/26 11.1186 0.03%
2019/12/11 11.1507 0.04% 2019/11/25 11.1155 0.05%
2019/12/10 11.1467 0.02% 2019/11/22 11.1101 0.09%
2019/12/09 11.1444 0.04% 2019/11/21 11.1005 0.05%
2019/12/06 11.1404 0.03% 2019/11/20 11.0951 -0.09%
2019/12/05 11.1369 0.01% 2019/11/19 11.1050 -0.05%
2019/12/04 11.1360 0.04% 2019/11/18 11.1110 -0.12%
2019/12/03 11.1317 0.05% 2019/11/15 11.1246 -0.01%
2019/11/29 11.1257 0.04% 2019/11/14 11.1262 -0.02%
2019/11/27 11.1208 0.02% 2019/11/13 11.1288 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)
0.00% 0.13% 0.17% 1.10% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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