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施羅德四年到期主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.1672 |
-0.0010 |
-0.01% |
2020/08/31 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/31 |
11.1672 |
-0.01% |
2020/08/17 |
11.1718 |
0.01% |
| 2020/08/28 |
11.1682 |
-0.01% |
2020/08/14 |
11.1711 |
-0.01% |
| 2020/08/27 |
11.1693 |
-0.00% |
2020/08/13 |
11.1722 |
0.00% |
| 2020/08/26 |
11.1695 |
-0.01% |
2020/08/12 |
11.1719 |
-0.00% |
| 2020/08/25 |
11.1701 |
0.00% |
2020/08/11 |
11.1721 |
-0.00% |
| 2020/08/24 |
11.1701 |
-0.01% |
2020/08/10 |
11.1724 |
0.00% |
| 2020/08/21 |
11.1713 |
0.00% |
2020/08/07 |
11.1721 |
0.00% |
| 2020/08/20 |
11.1713 |
-0.00% |
2020/08/06 |
11.1719 |
-0.01% |
| 2020/08/19 |
11.1718 |
-0.00% |
2020/08/05 |
11.1727 |
0.01% |
| 2020/08/18 |
11.1720 |
0.00% |
2020/08/04 |
11.1713 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
-0.03% |
-0.04% |
0.21% |
-0.40% |
N/A% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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