施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1606 -0.0003 -0.00% 2021/06/08

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -0.03%

施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/08 10.1606 -0.00% 2021/05/24 10.1586 -0.00%
2021/06/07 10.1609 -0.01% 2021/05/21 10.1590 0.00%
2021/06/04 10.1615 -0.01% 2021/05/20 10.1589 -0.01%
2021/06/03 10.1625 0.00% 2021/05/19 10.1600 -0.01%
2021/06/02 10.1621 -0.04% 2021/05/18 10.1615 0.02%
2021/06/01 10.1662 0.04% 2021/05/17 10.1597 -0.01%
2021/05/28 10.1617 0.01% 2021/05/14 10.1607 -0.01%
2021/05/27 10.1607 -0.00% 2021/05/13 10.1616 -0.03%
2021/05/26 10.1610 0.01% 2021/05/12 10.1645 0.01%
2021/05/25 10.1601 0.01% 2021/05/11 10.1632 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)
-0.00% -0.06% -0.02% 0.19% 0.42% 4.11% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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