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施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
10.1606 |
-0.0003 |
-0.00% |
2021/06/08 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.03% |
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/06/08 |
10.1606 |
-0.00% |
2021/05/24 |
10.1586 |
-0.00% |
2021/06/07 |
10.1609 |
-0.01% |
2021/05/21 |
10.1590 |
0.00% |
2021/06/04 |
10.1615 |
-0.01% |
2021/05/20 |
10.1589 |
-0.01% |
2021/06/03 |
10.1625 |
0.00% |
2021/05/19 |
10.1600 |
-0.01% |
2021/06/02 |
10.1621 |
-0.04% |
2021/05/18 |
10.1615 |
0.02% |
2021/06/01 |
10.1662 |
0.04% |
2021/05/17 |
10.1597 |
-0.01% |
2021/05/28 |
10.1617 |
0.01% |
2021/05/14 |
10.1607 |
-0.01% |
2021/05/27 |
10.1607 |
-0.00% |
2021/05/13 |
10.1616 |
-0.03% |
2021/05/26 |
10.1610 |
0.01% |
2021/05/12 |
10.1645 |
0.01% |
2021/05/25 |
10.1601 |
0.01% |
2021/05/11 |
10.1632 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
-0.06% |
-0.02% |
0.19% |
0.42% |
4.11% |
-0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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