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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
9.2999 |
-0.0012 |
-0.01% |
2021/09/07 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/09/07 |
9.2999 |
-0.01% |
2021/08/23 |
9.3279 |
0.01% |
2021/09/03 |
9.3011 |
-0.07% |
2021/08/20 |
9.3272 |
-0.01% |
2021/09/02 |
9.3077 |
-0.03% |
2021/08/19 |
9.3285 |
0.02% |
2021/09/01 |
9.3101 |
-0.08% |
2021/08/18 |
9.3263 |
-0.01% |
2021/08/31 |
9.3178 |
-0.02% |
2021/08/17 |
9.3276 |
0.03% |
2021/08/30 |
9.3192 |
-0.05% |
2021/08/16 |
9.3245 |
-0.00% |
2021/08/27 |
9.3236 |
-0.02% |
2021/08/13 |
9.3248 |
0.00% |
2021/08/26 |
9.3252 |
0.01% |
2021/08/12 |
9.3245 |
-0.00% |
2021/08/25 |
9.3246 |
-0.02% |
2021/08/11 |
9.3248 |
-0.00% |
2021/08/24 |
9.3262 |
-0.02% |
2021/08/10 |
9.3251 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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