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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.2905 |
-0.0012 |
-0.01% |
2021/09/07 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
| 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/09/07 |
10.2905 |
-0.01% |
2021/08/23 |
10.2862 |
0.00% |
| 2021/09/03 |
10.2917 |
0.03% |
2021/08/20 |
10.2862 |
-0.02% |
| 2021/09/02 |
10.2882 |
0.01% |
2021/08/19 |
10.2881 |
-0.01% |
| 2021/09/01 |
10.2868 |
0.03% |
2021/08/18 |
10.2887 |
-0.00% |
| 2021/08/31 |
10.2842 |
-0.00% |
2021/08/17 |
10.2891 |
-0.00% |
| 2021/08/30 |
10.2844 |
-0.00% |
2021/08/16 |
10.2895 |
-0.00% |
| 2021/08/27 |
10.2848 |
-0.00% |
2021/08/13 |
10.2900 |
0.01% |
| 2021/08/26 |
10.2849 |
-0.00% |
2021/08/12 |
10.2893 |
0.00% |
| 2021/08/25 |
10.2852 |
-0.00% |
2021/08/11 |
10.2890 |
-0.00% |
| 2021/08/24 |
10.2854 |
-0.01% |
2021/08/10 |
10.2895 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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