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天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
4.0313 |
0.0044 |
0.11% |
2018/08/30 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
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- |
| 天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計(歐元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/08/30 |
4.0313 |
0.11% |
2018/08/15 |
3.9509 |
-0.78% |
| 2018/08/29 |
4.0269 |
-0.08% |
2018/08/14 |
3.9820 |
0.82% |
| 2018/08/28 |
4.0301 |
0.74% |
2018/08/13 |
3.9497 |
-0.49% |
| 2018/08/24 |
4.0006 |
0.12% |
2018/08/10 |
3.9690 |
-0.09% |
| 2018/08/23 |
3.9960 |
0.26% |
2018/08/09 |
3.9724 |
0.01% |
| 2018/08/22 |
3.9856 |
-0.26% |
2018/08/08 |
3.9720 |
-0.27% |
| 2018/08/21 |
3.9961 |
0.52% |
2018/08/07 |
3.9829 |
0.29% |
| 2018/08/20 |
3.9755 |
0.53% |
2018/08/03 |
3.9714 |
0.61% |
| 2018/08/17 |
3.9544 |
0.30% |
2018/08/02 |
3.9473 |
-0.43% |
| 2018/08/16 |
3.9424 |
-0.22% |
2018/08/01 |
3.9645 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.11% |
0.88% |
1.19% |
3.88% |
6.68% |
9.93% |
4.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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