天利全球股票收入基金-第二類淨累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.1628 0.0037 0.12% 2018/08/30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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天利全球股票收入基金-第二類淨累計(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/30 3.1628 0.12% 2018/08/15 3.0880 -0.26%
2018/08/29 3.1591 -0.24% 2018/08/14 3.0959 0.03%
2018/08/28 3.1668 1.15% 2018/08/13 3.0949 -1.21%
2018/08/24 3.1309 -0.24% 2018/08/10 3.1329 -0.83%
2018/08/23 3.1385 -0.23% 2018/08/09 3.1590 -0.03%
2018/08/22 3.1456 0.28% 2018/08/08 3.1601 -0.06%
2018/08/21 3.1368 0.62% 2018/08/07 3.1619 0.81%
2018/08/20 3.1175 0.64% 2018/08/03 3.1365 0.27%
2018/08/17 3.0977 0.57% 2018/08/02 3.1279 -0.84%
2018/08/16 3.0801 -0.26% 2018/08/01 3.1544 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球股票收入基金-第二類淨累計(美元)
0.12% 0.77% 0.24% 3.51% -0.69% 8.03% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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