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天利全球股票收入基金-第二類淨累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
3.1628 |
0.0037 |
0.12% |
2018/08/30 |
|
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
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- |
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- |
- |
- |
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天利全球股票收入基金-第二類淨累計(美元)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2018/08/30 |
3.1628 |
0.12% |
2018/08/15 |
3.0880 |
-0.26% |
2018/08/29 |
3.1591 |
-0.24% |
2018/08/14 |
3.0959 |
0.03% |
2018/08/28 |
3.1668 |
1.15% |
2018/08/13 |
3.0949 |
-1.21% |
2018/08/24 |
3.1309 |
-0.24% |
2018/08/10 |
3.1329 |
-0.83% |
2018/08/23 |
3.1385 |
-0.23% |
2018/08/09 |
3.1590 |
-0.03% |
2018/08/22 |
3.1456 |
0.28% |
2018/08/08 |
3.1601 |
-0.06% |
2018/08/21 |
3.1368 |
0.62% |
2018/08/07 |
3.1619 |
0.81% |
2018/08/20 |
3.1175 |
0.64% |
2018/08/03 |
3.1365 |
0.27% |
2018/08/17 |
3.0977 |
0.57% |
2018/08/02 |
3.1279 |
-0.84% |
2018/08/16 |
3.0801 |
-0.26% |
2018/08/01 |
3.1544 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.12% |
0.77% |
0.24% |
3.51% |
-0.69% |
8.03% |
-1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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