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天利全球股票收入基金-第一類淨累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
2.9276 |
-0.0145 |
-0.49% |
2018/10/02 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
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- |
- |
| 天利全球股票收入基金-第一類淨累計(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/10/02 |
2.9276 |
-0.49% |
2018/09/17 |
2.9205 |
-0.18% |
| 2018/10/01 |
2.9421 |
0.03% |
2018/09/14 |
2.9257 |
0.65% |
| 2018/09/28 |
2.9413 |
-0.42% |
2018/09/13 |
2.9069 |
0.38% |
| 2018/09/27 |
2.9536 |
-0.22% |
2018/09/12 |
2.8959 |
-0.04% |
| 2018/09/26 |
2.9601 |
-0.39% |
2018/09/11 |
2.8972 |
-0.13% |
| 2018/09/25 |
2.9716 |
-0.21% |
2018/09/10 |
2.9010 |
-0.29% |
| 2018/09/24 |
2.9778 |
0.69% |
2018/09/07 |
2.9093 |
-0.33% |
| 2018/09/20 |
2.9575 |
0.45% |
2018/09/06 |
2.9189 |
-0.05% |
| 2018/09/19 |
2.9442 |
0.39% |
2018/09/05 |
2.9204 |
-0.56% |
| 2018/09/18 |
2.9329 |
0.42% |
2018/09/04 |
2.9369 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.49% |
-1.48% |
-1.16% |
2.12% |
1.22% |
1.38% |
-3.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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