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天利全球股票收入基金-第一類淨收入 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.8022 |
-0.0089 |
-0.49% |
2018/10/02 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
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- |
- |
| 天利全球股票收入基金-第一類淨收入(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/10/02 |
1.8022 |
-0.49% |
2018/09/17 |
1.7978 |
-0.18% |
| 2018/10/01 |
1.8111 |
0.03% |
2018/09/14 |
1.8011 |
0.65% |
| 2018/09/28 |
1.8106 |
-0.42% |
2018/09/13 |
1.7895 |
0.38% |
| 2018/09/27 |
1.8182 |
-0.22% |
2018/09/12 |
1.7827 |
-0.04% |
| 2018/09/26 |
1.8223 |
-0.38% |
2018/09/11 |
1.7835 |
-0.13% |
| 2018/09/25 |
1.8293 |
-0.21% |
2018/09/10 |
1.7858 |
-0.29% |
| 2018/09/24 |
1.8331 |
0.68% |
2018/09/07 |
1.7910 |
-0.33% |
| 2018/09/20 |
1.8207 |
0.46% |
2018/09/06 |
1.7969 |
-0.05% |
| 2018/09/19 |
1.8124 |
0.38% |
2018/09/05 |
1.7978 |
-0.56% |
| 2018/09/18 |
1.8055 |
0.43% |
2018/09/04 |
1.8080 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.49% |
-1.48% |
-1.16% |
0.97% |
-0.94% |
-2.17% |
-5.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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