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天利全球股票收入基金-第一類淨累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
2.5102 |
-0.0086 |
-0.34% |
2018/09/06 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
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- |
- |
- |
| 天利全球股票收入基金-第一類淨累計(歐元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/09/06 |
2.5102 |
-0.34% |
2018/08/22 |
2.5565 |
-0.31% |
| 2018/09/05 |
2.5188 |
-0.85% |
2018/08/21 |
2.5644 |
-0.38% |
| 2018/09/04 |
2.5404 |
0.03% |
2018/08/20 |
2.5742 |
0.45% |
| 2018/09/03 |
2.5396 |
0.04% |
2018/08/17 |
2.5627 |
0.34% |
| 2018/08/31 |
2.5385 |
-0.32% |
2018/08/16 |
2.5539 |
-0.66% |
| 2018/08/30 |
2.5467 |
-0.22% |
2018/08/15 |
2.5708 |
0.53% |
| 2018/08/29 |
2.5522 |
0.08% |
2018/08/14 |
2.5572 |
-0.21% |
| 2018/08/28 |
2.5501 |
0.13% |
2018/08/13 |
2.5627 |
-0.47% |
| 2018/08/24 |
2.5467 |
-0.18% |
2018/08/10 |
2.5748 |
0.29% |
| 2018/08/23 |
2.5514 |
-0.20% |
2018/08/09 |
2.5674 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.34% |
-1.43% |
-1.64% |
-0.19% |
4.35% |
7.57% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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