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天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
1.4837 |
-0.0138 |
-0.92% |
2018/09/06 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
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- |
- |
| 天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入(歐元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/09/06 |
1.4837 |
-0.92% |
2018/08/22 |
1.5142 |
-0.26% |
| 2018/09/05 |
1.4975 |
-1.04% |
2018/08/21 |
1.5182 |
0.51% |
| 2018/09/04 |
1.5132 |
-0.71% |
2018/08/20 |
1.5105 |
0.53% |
| 2018/09/03 |
1.5240 |
0.19% |
2018/08/17 |
1.5025 |
0.30% |
| 2018/08/31 |
1.5211 |
-0.67% |
2018/08/16 |
1.4980 |
-0.21% |
| 2018/08/30 |
1.5314 |
0.10% |
2018/08/15 |
1.5012 |
-0.78% |
| 2018/08/29 |
1.5298 |
-0.08% |
2018/08/14 |
1.5130 |
0.81% |
| 2018/08/28 |
1.5310 |
0.73% |
2018/08/13 |
1.5008 |
-0.49% |
| 2018/08/24 |
1.5199 |
0.11% |
2018/08/10 |
1.5082 |
-0.09% |
| 2018/08/23 |
1.5182 |
0.26% |
2018/08/09 |
1.5095 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.92% |
-3.11% |
-1.70% |
-0.97% |
3.81% |
5.05% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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