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天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
2.0113 |
-0.0185 |
-0.91% |
2018/09/06 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
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- |
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| 天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/09/06 |
2.0113 |
-0.91% |
2018/08/22 |
2.0509 |
-0.24% |
| 2018/09/05 |
2.0298 |
-1.02% |
2018/08/21 |
2.0559 |
0.55% |
| 2018/09/04 |
2.0508 |
-0.72% |
2018/08/20 |
2.0447 |
0.55% |
| 2018/09/03 |
2.0657 |
0.20% |
2018/08/17 |
2.0336 |
0.32% |
| 2018/08/31 |
2.0615 |
-0.66% |
2018/08/16 |
2.0272 |
-0.19% |
| 2018/08/30 |
2.0753 |
0.09% |
2018/08/15 |
2.0311 |
-0.78% |
| 2018/08/29 |
2.0734 |
-0.07% |
2018/08/14 |
2.0470 |
0.83% |
| 2018/08/28 |
2.0749 |
0.78% |
2018/08/13 |
2.0301 |
-0.50% |
| 2018/08/24 |
2.0588 |
0.13% |
2018/08/10 |
2.0402 |
-0.09% |
| 2018/08/23 |
2.0561 |
0.25% |
2018/08/09 |
2.0420 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.91% |
-3.08% |
-1.43% |
-0.30% |
5.43% |
7.90% |
2.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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