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瑞銀全球生物科技基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.3400 |
-0.0200 |
-0.18% |
2017/05/31 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/05/31 |
11.3400 |
-0.18% |
2017/05/15 |
11.6900 |
0.86% |
| 2017/05/26 |
11.3600 |
-0.35% |
2017/05/12 |
11.5900 |
0.35% |
| 2017/05/25 |
11.4000 |
0.00% |
2017/05/11 |
11.5500 |
-0.43% |
| 2017/05/24 |
11.4000 |
0.00% |
2017/05/10 |
11.6000 |
-0.68% |
| 2017/05/23 |
11.4000 |
0.00% |
2017/05/09 |
11.6800 |
0.78% |
| 2017/05/22 |
11.4000 |
-0.78% |
2017/05/08 |
11.5900 |
-2.36% |
| 2017/05/19 |
11.4900 |
-0.09% |
2017/05/05 |
11.8700 |
-0.67% |
| 2017/05/18 |
11.5000 |
0.17% |
2017/05/04 |
11.9500 |
0.67% |
| 2017/05/17 |
11.4800 |
-2.55% |
2017/05/03 |
11.8700 |
-0.50% |
| 2017/05/16 |
11.7800 |
0.77% |
2017/05/02 |
11.9300 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.18% |
-0.53% |
-4.71% |
-1.82% |
6.48% |
2.72% |
9.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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