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瑞銀全球生物科技基金(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9100 |
-0.1000 |
-0.83% |
2017/05/31 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/05/31 |
11.9100 |
-0.83% |
2017/05/15 |
12.4000 |
0.81% |
| 2017/05/26 |
12.0100 |
-0.25% |
2017/05/12 |
12.3000 |
0.33% |
| 2017/05/25 |
12.0400 |
-0.33% |
2017/05/11 |
12.2600 |
-0.57% |
| 2017/05/24 |
12.0800 |
0.08% |
2017/05/10 |
12.3300 |
-0.64% |
| 2017/05/23 |
12.0700 |
-0.08% |
2017/05/09 |
12.4100 |
0.81% |
| 2017/05/22 |
12.0800 |
-0.74% |
2017/05/08 |
12.3100 |
-2.38% |
| 2017/05/19 |
12.1700 |
-0.16% |
2017/05/05 |
12.6100 |
-0.63% |
| 2017/05/18 |
12.1900 |
0.25% |
2017/05/04 |
12.6900 |
0.87% |
| 2017/05/17 |
12.1600 |
-2.56% |
2017/05/03 |
12.5800 |
-0.47% |
| 2017/05/16 |
12.4800 |
0.65% |
2017/05/02 |
12.6400 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.83% |
-1.41% |
-5.63% |
-2.38% |
5.59% |
6.72% |
7.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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