瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 63.99 -0.19 -0.30% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 13.02% -9.88% -8.77% -27.53% 4.69% 24.83% -17.25%

瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金-月配息(美元)
本基金主要投資於設立於新興市場或主要營運活動位於新興市場之公司之股票及其他權益證券,除至少三分之二之淨資產須投資於前述標的外,其他三分之一保留彈性以因應市場變化,如市場下跌時需提高現金部位等策略。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 63.99 -0.30% 2019/05/27 63.00 0.46%
2019/06/12 64.18 -0.88% 2019/05/24 62.71 0.13%
2019/06/11 64.75 0.89% 2019/05/23 62.63 -0.38%
2019/06/07 64.18 0.80% 2019/05/22 62.87 -0.93%
2019/06/06 63.67 0.00% 2019/05/21 63.46 0.44%
2019/06/04 63.67 0.70% 2019/05/20 63.18 -0.22%
2019/06/03 63.23 -0.14% 2019/05/17 63.32 -0.27%
2019/05/31 63.32 1.00% 2019/05/16 63.49 -0.66%
2019/05/29 62.69 0.34% 2019/05/15 63.91 -0.70%
2019/05/28 62.48 -0.83% 2019/05/14 64.36 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金-月配息(美元)
-0.30% 0.50% -0.59% -3.70% 2.07% -7.97% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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