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瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金-歐元避險/K-1 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
4975826.20 |
-46916.10 |
-0.93% |
2021/05/10 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
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- |
- |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金-歐元避險/K-1(歐元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/05/10 |
4975826.20 |
-0.93% |
2021/04/23 |
5032887.90 |
1.04% |
| 2021/05/07 |
5022742.30 |
1.22% |
2021/04/22 |
4981036.80 |
0.09% |
| 2021/05/06 |
4962037.30 |
0.15% |
2021/04/21 |
4976474.00 |
0.81% |
| 2021/05/05 |
4954677.60 |
0.35% |
2021/04/20 |
4936358.80 |
-1.12% |
| 2021/05/04 |
4937253.40 |
-0.99% |
2021/04/19 |
4992514.10 |
-0.59% |
| 2021/05/03 |
4986789.80 |
0.30% |
2021/04/16 |
5022021.40 |
0.47% |
| 2021/04/30 |
4971910.50 |
-0.96% |
2021/04/15 |
4998624.80 |
0.65% |
| 2021/04/29 |
5019962.60 |
-0.42% |
2021/04/14 |
4966524.80 |
0.28% |
| 2021/04/27 |
5040977.00 |
-0.26% |
2021/04/13 |
4952554.50 |
-0.02% |
| 2021/04/26 |
5054060.70 |
0.42% |
2021/04/12 |
4953379.40 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.93% |
-0.22% |
0.22% |
0.70% |
N/A% |
N/A% |
8.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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