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瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-南非幣避險/月配息 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
1060.03 |
-9.45 |
-0.88% |
2021/09/30 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-南非幣避險/月配息(南非幣)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/09/30 |
1060.03 |
-0.88% |
2021/09/14 |
1091.72 |
-0.43% |
2021/09/29 |
1069.48 |
0.39% |
2021/09/13 |
1096.45 |
0.15% |
2021/09/28 |
1065.36 |
-0.96% |
2021/09/10 |
1094.86 |
0.08% |
2021/09/27 |
1075.73 |
0.17% |
2021/09/09 |
1093.98 |
-0.72% |
2021/09/24 |
1073.86 |
-0.03% |
2021/09/08 |
1101.94 |
0.01% |
2021/09/23 |
1074.15 |
0.58% |
2021/09/07 |
1101.84 |
-0.40% |
2021/09/22 |
1067.95 |
0.35% |
2021/09/03 |
1106.21 |
0.17% |
2021/09/21 |
1064.26 |
-0.09% |
2021/09/02 |
1104.32 |
0.43% |
2021/09/20 |
1065.18 |
-1.55% |
2021/09/01 |
1099.61 |
-0.18% |
2021/09/15 |
1081.97 |
-0.89% |
2021/08/31 |
1101.64 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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