瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-南非幣避險/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1060.03 -9.45 -0.88% 2021/09/30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-南非幣避險/月配息(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/30 1060.03 -0.88% 2021/09/14 1091.72 -0.43%
2021/09/29 1069.48 0.39% 2021/09/13 1096.45 0.15%
2021/09/28 1065.36 -0.96% 2021/09/10 1094.86 0.08%
2021/09/27 1075.73 0.17% 2021/09/09 1093.98 -0.72%
2021/09/24 1073.86 -0.03% 2021/09/08 1101.94 0.01%
2021/09/23 1074.15 0.58% 2021/09/07 1101.84 -0.40%
2021/09/22 1067.95 0.35% 2021/09/03 1106.21 0.17%
2021/09/21 1064.26 -0.09% 2021/09/02 1104.32 0.43%
2021/09/20 1065.18 -1.55% 2021/09/01 1099.61 -0.18%
2021/09/15 1081.97 -0.89% 2021/08/31 1101.64 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-南非幣避險/月配息(南非幣) -0.88% -1.31% -3.68% -3.29% -2.52% N/A% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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