聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.6969 -0.0168 -0.1434% 2018/11/26

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 8.13%

聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/26 11.6969 -0.14% 2018/11/12 11.7065 -0.09%
2018/11/23 11.7137 0.02% 2018/11/09 11.7168 0.12%
2018/11/22 11.711 0.02% 2018/11/08 11.7024 -0.02%
2018/11/21 11.7089 -0.16% 2018/11/07 11.7053 0.01%
2018/11/20 11.7276 0.01% 2018/11/06 11.704 0.02%
2018/11/19 11.7265 0.03% 2018/11/05 11.702 -0.10%
2018/11/16 11.7235 0.03% 2018/11/02 11.7141 0.10%
2018/11/15 11.7202 0.08% 2018/11/01 11.7023 -0.11%
2018/11/14 11.7112 -0.11% 2018/10/31 11.7148 -0.09%
2018/11/13 11.7241 0.15% 2018/10/30 11.7256 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(人民幣)
-0.1434% -0.25% -0.45% -0.90% -0.32% -2.96% -3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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