聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.7187 -0.0050 -0.0426% 2018/07/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 8.13%

聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/18 11.7187 -0.04% 2018/07/04 11.725 0.06%
2018/07/17 11.7237 -0.06% 2018/07/03 11.7182 -0.14%
2018/07/16 11.7306 0.03% 2018/07/02 11.7342 -0.00%
2018/07/13 11.7276 0.07% 2018/06/29 11.7346 -0.04%
2018/07/12 11.719 -0.08% 2018/06/28 11.7395 -0.08%
2018/07/11 11.7287 -0.02% 2018/06/27 11.7493 0.02%
2018/07/10 11.7305 0.00% 2018/06/26 11.7466 -0.05%
2018/07/09 11.73 -0.04% 2018/06/25 11.7524 0.03%
2018/07/06 11.7351 -0.02% 2018/06/22 11.7485 0.00%
2018/07/05 11.737 0.10% 2018/06/21 11.7482 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(人民幣)
-0.0426% -0.09% -0.30% 0.00% -2.27% -0.70% -3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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