聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.7471 -0.0015 -0.0128% 2018/09/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 8.13%

聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/20 11.7471 -0.01% 2018/09/06 11.7787 -0.01%
2018/09/19 11.7486 -0.05% 2018/09/05 11.7798 -0.10%
2018/09/18 11.7548 -0.06% 2018/09/04 11.7915 -0.11%
2018/09/17 11.7614 -0.02% 2018/09/03 11.8048 0.00%
2018/09/14 11.7643 -0.02% 2018/08/31 11.8044 0.02%
2018/09/13 11.7669 0.10% 2018/08/30 11.8018 0.02%
2018/09/12 11.755 -0.01% 2018/08/29 11.7999 -0.03%
2018/09/11 11.7557 -0.05% 2018/08/28 11.8031 -0.03%
2018/09/10 11.7618 -0.10% 2018/08/27 11.8068 0.03%
2018/09/07 11.7736 -0.04% 2018/08/24 11.803 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(人民幣)
-0.0128% -0.17% -0.43% -0.04% 0.30% -1.45% -2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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