聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.6685 0.0071 0.0609% 2018/05/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 8.13%

聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/17 11.6685 0.06% 2018/05/03 11.6413 0.02%
2018/05/16 11.6614 -0.13% 2018/05/02 11.639 -0.05%
2018/05/15 11.677 -0.17% 2018/04/30 11.6445 0.05%
2018/05/14 11.6964 -0.01% 2018/04/27 11.6392 0.15%
2018/05/11 11.6981 0.11% 2018/04/26 11.6217 0.08%
2018/05/10 11.6851 0.27% 2018/04/25 11.612 -0.23%
2018/05/09 11.6538 -0.04% 2018/04/24 11.6383 0.00%
2018/05/08 11.6581 -0.09% 2018/04/23 11.6378 -0.37%
2018/05/07 11.6686 0.11% 2018/04/20 11.6813 -0.16%
2018/05/04 11.6561 0.13% 2018/04/19 11.6997 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(人民幣)
0.0609% -0.14% -0.46% -0.35% -3.10% -0.01% -3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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