聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.5446 -0.0046 -0.0436% 2018/07/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 3.70%

聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/18 10.5446 -0.04% 2018/07/04 10.5504 0.06%
2018/07/17 10.5492 -0.06% 2018/07/03 10.5443 -0.14%
2018/07/16 10.5554 0.03% 2018/07/02 10.5587 -0.00%
2018/07/13 10.5526 0.07% 2018/06/29 10.559 -0.04%
2018/07/12 10.5449 -0.08% 2018/06/28 10.5634 -0.08%
2018/07/11 10.5537 -0.02% 2018/06/27 10.5723 0.02%
2018/07/10 10.5553 0.00% 2018/06/26 10.5698 -0.05%
2018/07/09 10.5549 -0.04% 2018/06/25 10.575 0.03%
2018/07/06 10.5595 -0.02% 2018/06/22 10.5715 0.00%
2018/07/05 10.5611 0.10% 2018/06/21 10.5712 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(人民幣)
-0.0436% -0.09% -0.72% -1.25% -3.76% -4.35% -4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。