聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.5877 0.0064 0.0605% 2018/05/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 3.70%

聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/17 10.5877 0.06% 2018/05/03 10.5631 0.02%
2018/05/16 10.5813 -0.13% 2018/05/02 10.561 -0.05%
2018/05/15 10.5955 -0.17% 2018/04/30 10.566 0.05%
2018/05/14 10.6131 -0.01% 2018/04/27 10.5612 0.15%
2018/05/11 10.6146 0.11% 2018/04/26 10.5453 0.08%
2018/05/10 10.6028 0.27% 2018/04/25 10.5365 -0.23%
2018/05/09 10.5744 -0.04% 2018/04/24 10.5604 0.00%
2018/05/08 10.5783 -0.09% 2018/04/23 10.5599 -0.37%
2018/05/07 10.5878 0.11% 2018/04/20 10.5994 -0.16%
2018/05/04 10.5765 0.13% 2018/04/19 10.6161 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(人民幣)
0.0605% -0.14% -0.88% -1.59% -4.58% -3.48% -4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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