聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 7.4867 -1.7316 -18.78% 2022/03/11

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 3.70% - - 2.26% -4.93%

聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/03/11 7.4867 -18.78% 2022/02/24 10.0974 -5.12%
2022/03/10 9.2183 -7.31% 2022/02/23 10.6423 4.42%
2022/03/09 9.9454 2.05% 2022/02/22 10.1917 0.73%
2022/03/08 9.7452 5.20% 2022/02/21 10.1178 -1.27%
2022/03/07 9.2637 1.99% 2022/02/18 10.2477 1.86%
2022/03/04 9.0832 0.45% 2022/02/17 10.0609 -0.29%
2022/03/03 9.0427 -7.31% 2022/02/16 10.0902 0.85%
2022/03/02 9.7563 -5.31% 2022/02/15 10.0052 0.85%
2022/03/01 10.3032 -1.91% 2022/02/14 9.9207 -0.34%
2022/02/25 10.5042 4.03% 2022/02/11 9.9544 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(人民幣) -18.78% -17.58% -24.79% -28.18% -29.64% -30.06% -27.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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