聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.4387 -0.0014 -0.0134% 2018/09/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 3.70%

聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/20 10.4387 -0.01% 2018/09/06 10.5107 -0.01%
2018/09/19 10.4401 -0.47% 2018/09/05 10.5117 -0.10%
2018/09/18 10.4893 -0.06% 2018/09/04 10.5221 -0.11%
2018/09/17 10.4953 -0.02% 2018/09/03 10.534 0.00%
2018/09/14 10.4979 -0.02% 2018/08/31 10.5336 0.02%
2018/09/13 10.5001 0.10% 2018/08/30 10.5312 0.02%
2018/09/12 10.4895 -0.01% 2018/08/29 10.5296 -0.03%
2018/09/11 10.4902 -0.05% 2018/08/28 10.5325 -0.03%
2018/09/10 10.4956 -0.10% 2018/08/27 10.5358 0.03%
2018/09/07 10.5062 -0.04% 2018/08/24 10.5323 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(人民幣)
-0.0134% -0.58% -1.26% -1.28% -2.18% -5.36% -5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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