聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.3079 -0.0148 -0.1434% 2018/11/26

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 3.70%

聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/26 10.3079 -0.14% 2018/11/12 10.3593 -0.09%
2018/11/23 10.3227 0.02% 2018/11/09 10.3684 0.12%
2018/11/22 10.3203 0.02% 2018/11/08 10.3556 -0.03%
2018/11/21 10.3184 -0.16% 2018/11/07 10.3582 0.01%
2018/11/20 10.3348 -0.41% 2018/11/06 10.3571 0.02%
2018/11/19 10.377 0.03% 2018/11/05 10.3553 -0.10%
2018/11/16 10.3744 0.03% 2018/11/02 10.366 0.10%
2018/11/15 10.3714 0.08% 2018/11/01 10.3556 -0.11%
2018/11/14 10.3635 -0.11% 2018/10/31 10.3667 -0.09%
2018/11/13 10.3749 0.15% 2018/10/30 10.3762 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(人民幣)
-0.1434% -0.67% -0.86% -2.13% -2.79% -6.80% -6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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