|
|
|
聯邦全視界平衡基金-B月配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8448 |
0.1208 |
1.03% |
2020/01/13 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/13 |
11.8448 |
1.03% |
2019/12/27 |
11.5523 |
0.10% |
| 2020/01/10 |
11.7240 |
0.05% |
2019/12/26 |
11.5406 |
0.24% |
| 2020/01/09 |
11.7179 |
0.57% |
2019/12/24 |
11.5130 |
0.18% |
| 2020/01/08 |
11.6510 |
0.27% |
2019/12/23 |
11.4928 |
0.15% |
| 2020/01/07 |
11.6192 |
0.26% |
2019/12/20 |
11.4760 |
0.20% |
| 2020/01/06 |
11.5896 |
-0.13% |
2019/12/19 |
11.4536 |
-0.03% |
| 2020/01/03 |
11.6045 |
-0.36% |
2019/12/18 |
11.4570 |
-0.07% |
| 2020/01/02 |
11.6466 |
0.85% |
2019/12/17 |
11.4652 |
0.10% |
| 2019/12/31 |
11.5489 |
0.08% |
2019/12/16 |
11.4541 |
0.52% |
| 2019/12/30 |
11.5397 |
-0.11% |
2019/12/13 |
11.3954 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
1.03% |
2.20% |
3.94% |
10.39% |
N/A% |
N/A% |
2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
