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聯邦全視界平衡基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.6936 |
0.1197 |
0.95% |
2020/01/13 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/13 |
12.6936 |
0.95% |
2019/12/27 |
12.4204 |
0.09% |
| 2020/01/10 |
12.5739 |
0.01% |
2019/12/26 |
12.4098 |
0.22% |
| 2020/01/09 |
12.5729 |
0.52% |
2019/12/24 |
12.3830 |
0.17% |
| 2020/01/08 |
12.5074 |
0.29% |
2019/12/23 |
12.3622 |
0.15% |
| 2020/01/07 |
12.4717 |
0.17% |
2019/12/20 |
12.3432 |
0.20% |
| 2020/01/06 |
12.4506 |
-0.12% |
2019/12/19 |
12.3184 |
0.23% |
| 2020/01/03 |
12.4658 |
-0.35% |
2019/12/18 |
12.2906 |
-0.06% |
| 2020/01/02 |
12.5093 |
0.84% |
2019/12/17 |
12.2979 |
0.07% |
| 2019/12/31 |
12.4051 |
0.03% |
2019/12/16 |
12.2891 |
0.49% |
| 2019/12/30 |
12.4017 |
-0.15% |
2019/12/13 |
12.2297 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.95% |
1.95% |
3.79% |
9.33% |
N/A% |
N/A% |
2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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