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聯邦全視界平衡基金-B月配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
11.5551 |
0.1090 |
0.95% |
2020/01/13 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/01/13 |
11.5551 |
0.95% |
2019/12/27 |
11.3064 |
0.09% |
2020/01/10 |
11.4461 |
0.01% |
2019/12/26 |
11.2967 |
0.21% |
2020/01/09 |
11.4452 |
0.52% |
2019/12/24 |
11.2725 |
0.17% |
2020/01/08 |
11.3855 |
0.29% |
2019/12/23 |
11.2535 |
0.15% |
2020/01/07 |
11.3530 |
0.17% |
2019/12/20 |
11.2363 |
0.20% |
2020/01/06 |
11.3338 |
-0.12% |
2019/12/19 |
11.2138 |
-0.02% |
2020/01/03 |
11.3476 |
-0.35% |
2019/12/18 |
11.2165 |
-0.06% |
2020/01/02 |
11.3873 |
0.84% |
2019/12/17 |
11.2231 |
0.07% |
2019/12/31 |
11.2923 |
0.03% |
2019/12/16 |
11.2151 |
0.49% |
2019/12/30 |
11.2892 |
-0.15% |
2019/12/13 |
11.1608 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.95% |
1.95% |
3.53% |
8.51% |
N/A% |
N/A% |
2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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