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元大中國機會債券基金-A/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1532 |
-0.0128 |
-0.11% |
2021/01/19 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
1.91% |
2.47% |
-0.60% |
0.90% |
4.59% |
1.52% |
| 元大中國機會債券基金-A/不配息(人民幣)
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/19 |
11.1532 |
-0.11% |
2021/01/05 |
11.1461 |
-0.23% |
| 2021/01/18 |
11.1660 |
0.10% |
2021/01/04 |
11.1723 |
-0.42% |
| 2021/01/15 |
11.1552 |
0.17% |
2020/12/31 |
11.2198 |
-0.01% |
| 2021/01/14 |
11.1367 |
-0.07% |
2020/12/30 |
11.2207 |
-0.09% |
| 2021/01/13 |
11.1449 |
0.13% |
2020/12/29 |
11.2313 |
-0.14% |
| 2021/01/12 |
11.1308 |
-0.29% |
2020/12/28 |
11.2469 |
0.15% |
| 2021/01/11 |
11.1629 |
0.19% |
2020/12/24 |
11.2298 |
-0.12% |
| 2021/01/08 |
11.1421 |
-0.27% |
2020/12/23 |
11.2436 |
-0.08% |
| 2021/01/07 |
11.1723 |
0.17% |
2020/12/22 |
11.2523 |
0.03% |
| 2021/01/06 |
11.1530 |
0.06% |
2020/12/21 |
11.2484 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.11% |
0.20% |
-0.60% |
-0.41% |
-2.25% |
1.43% |
-0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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