|
|
|
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.5300 |
0.0100 |
0.10% |
2019/05/10 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
-2.43% |
7.06% |
-1.95% |
3.41% |
-1.01% |
-0.65% |
-2.89% |
-2.98% |
| 元大全球靈活配置債券組合基金B-配息(台幣)
基金資料
|
|
主要投資於國內投信發行與主管機關核備之境外債券型（含政府公債基金、投資等級公司債基金、高收益債券基金、新興市場債券基金、可轉換公司債基金）、貨幣基金與類貨幣型基金及債券ETF。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/05/10 |
10.5300 |
0.10% |
2019/04/25 |
10.5400 |
0.09% |
| 2019/05/09 |
10.5200 |
0.00% |
2019/04/24 |
10.5300 |
0.29% |
| 2019/05/08 |
10.5200 |
0.00% |
2019/04/23 |
10.5000 |
0.29% |
| 2019/05/07 |
10.5200 |
-0.38% |
2019/04/22 |
10.4700 |
-0.10% |
| 2019/05/06 |
10.5600 |
0.00% |
2019/04/18 |
10.4800 |
0.10% |
| 2019/05/03 |
10.5600 |
0.28% |
2019/04/17 |
10.4700 |
-0.10% |
| 2019/05/02 |
10.5300 |
-0.28% |
2019/04/16 |
10.4800 |
-0.10% |
| 2019/04/30 |
10.5600 |
0.09% |
2019/04/15 |
10.4900 |
-0.10% |
| 2019/04/29 |
10.5500 |
0.00% |
2019/04/12 |
10.5000 |
0.10% |
| 2019/04/26 |
10.5500 |
0.09% |
2019/04/11 |
10.4900 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.10% |
-0.28% |
0.29% |
1.74% |
2.33% |
2.43% |
4.15% |
| 安聯台灣貨幣市場基金(台幣) |
0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.05% |
0.10% |
0.27% |
0.12% |
| 第一金台灣貨幣市場基金(台幣) |
0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.06% |
0.13% |
0.32% |
0.15% |
|
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.04% |
0.10% |
0.03% |
|
-0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.04% |
0.11% |
0.25% |
0.01% |
| 元大得利貨幣市場基金(台幣) |
0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.04% |
0.10% |
0.26% |
0.11% |
| 元大得寶貨幣市場基金(台幣) |
0.00%% |
0.00% |
0.01% |
0.04% |
0.08% |
0.23% |
0.09% |
|
0.09% |
-0.28% |
0.28% |
1.73% |
2.42% |
2.42% |
4.13% |
| 基金平均績效 |
0.04% |
-0.09% |
0.11% |
0.61% |
0.86% |
0.99% |
1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
