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元大中國高收益點心債券基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
11.20890 |
0.00000 |
0.00 |
2018/03/29 |
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
1.91% |
0.68% |
-2.99% |
3.18% |
元大中國高收益點心債券基金(台幣)
基金資料
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主要投資於香港發行、交易之人民幣計價債券(俗稱『點心債券』)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2018/03/29 |
11.20890 |
0.00% |
2018/03/15 |
11.21440 |
-0.09% |
2018/03/28 |
11.20890 |
0.00% |
2018/03/14 |
11.22440 |
0.05% |
2018/03/27 |
11.20890 |
0.00% |
2018/03/13 |
11.21850 |
-0.03% |
2018/03/26 |
11.20880 |
0.00% |
2018/03/12 |
11.22240 |
0.02% |
2018/03/23 |
11.20880 |
0.00% |
2018/03/09 |
11.22010 |
-0.15% |
2018/03/22 |
11.20870 |
0.00% |
2018/03/08 |
11.23680 |
-0.34% |
2018/03/21 |
11.20870 |
0.00% |
2018/03/07 |
11.27510 |
-0.13% |
2018/03/20 |
11.20870 |
0.00% |
2018/03/06 |
11.28960 |
0.18% |
2018/03/19 |
11.20860 |
0.00% |
2018/03/05 |
11.26930 |
0.02% |
2018/03/16 |
11.20850 |
-0.05% |
2018/03/02 |
11.26740 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.00% |
-0.63% |
0.27% |
0.99% |
4.86% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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