元大中國高收益點心債券基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.20890 0.00000 0.00 2018/03/29

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - 5.72% 1.91% 0.68% -2.99% 3.18%

元大中國高收益點心債券基金(台幣)   基金資料
主要投資於香港發行、交易之人民幣計價債券(俗稱『點心債券』)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/03/29 11.20890 0.00% 2018/03/15 11.21440 -0.09%
2018/03/28 11.20890 0.00% 2018/03/14 11.22440 0.05%
2018/03/27 11.20890 0.00% 2018/03/13 11.21850 -0.03%
2018/03/26 11.20880 0.00% 2018/03/12 11.22240 0.02%
2018/03/23 11.20880 0.00% 2018/03/09 11.22010 -0.15%
2018/03/22 11.20870 0.00% 2018/03/08 11.23680 -0.34%
2018/03/21 11.20870 0.00% 2018/03/07 11.27510 -0.13%
2018/03/20 11.20870 0.00% 2018/03/06 11.28960 0.18%
2018/03/19 11.20860 0.00% 2018/03/05 11.26930 0.02%
2018/03/16 11.20850 -0.05% 2018/03/02 11.26740 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大中國高收益點心債券基金(台幣)
0.00% 0.00% -0.63% 0.27% 0.99% 4.86% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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