摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 62.37 -0.93 -1.47% 10/19
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.45 -0.22 -1.02% 10/19
摩根亞洲內需主題基金 美元 15.42 -0.18 -1.15% 10/19
摩根俄羅斯基金 美元 10.00 -0.20 -1.96% 10/19
摩根全方位新興市場基金 美元 36.82 -0.31 -0.83% 10/19
摩根南韓基金 美元 58.27 0.10 0.17% 10/19
摩根印尼股票基金-累計 美元 102.35 -0.66 -0.64% 10/19
摩根印度基金 美元 288.52 -2.44 -0.84% 10/18
摩根大中華基金 美元 43.10 -0.42 -0.97% 10/19
摩根太平洋證券基金 美元 371.71 -0.36 -0.10% 10/19
摩根巴西基金 美元 7.13 -0.03 -0.42% 10/19
摩根新興中東基金 美元 20.73 0.09 0.44% 10/19
摩根新興市場小型企業基金 美元 15.47 -0.06 -0.39% 10/19
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 53.79 -0.34 -0.63% 10/19
摩根日本(日圓)基金 日圓 33022.00 93.00 0.28% 10/19
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 18.48 0.05 0.27% 10/19
摩根日本基金-累計 日圓 1143.00 3.00 0.26% 10/19
摩根日本基金-美元對沖 美元 145.02 0.39 0.27% 10/19
摩根日本小型企業基金 日圓 68034.00 52.00 0.08% 10/19
摩根東協基金 澳幣 12.25 -0.08 -0.65% 10/19
摩根東協基金 美元 133.24 -0.90 -0.67% 10/19
摩根東方基金 美元 371.91 -4.13 -1.10% 10/19
摩根東方小型企業基金 美元 208.71 -1.09 -0.52% 10/19
摩根東歐基金 美元 107.60 -1.04 -0.96% 10/19
摩根歐元區股票基金 歐元 54.00 -0.59 -1.08% 10/19
摩根歐元區股票基金 美元 11.35 -0.05 -0.44% 10/19
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.31 -0.20 -1.38% 10/19
摩根歐洲動力基金 美元 157.49 -1.28 -0.81% 10/19
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 181.92 -2.55 -1.38% 10/19
摩根歐洲基金 歐元 50.41 -0.59 -1.16% 10/19
摩根歐洲基金 美元 48.62 -0.23 -0.47% 10/19
摩根歐洲小型企業基金 美元 199.85 -1.69 -0.84% 10/19
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.90 -0.14 -0.82% 10/19
摩根歐洲策略成長基金 歐元 16.37 -0.23 -1.39% 10/19
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 154.04 -0.85 -0.55% 10/19
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 211.38 -1.48 -0.70% 10/19
摩根泰國基金 美元 175.37 -2.08 -1.17% 10/19
摩根澳洲基金 美元 40.69 0.22 0.54% 10/19
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 134.37 -0.55 -0.41% 10/19
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 189.48 -0.80 -0.42% 10/19
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 291.81 -2.39 -0.81% 10/19
摩根環球發現基金 歐元 35.68 -0.42 -1.16% 10/19
摩根環球發現基金 美元 21.36 -0.11 -0.51% 10/19
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 110.20 -0.64 -0.58% 10/19
摩根環球股息基金-累計 美元 127.13 -0.48 -0.38% 10/19
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 302.37 -2.21 -0.73% 10/19
摩根美國企業成長基金 美元 13.18 -0.08 -0.60% 10/19
摩根美國基金 澳幣 17.95 -0.22 -1.21% 10/19
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 15.34 -0.11 -0.71% 10/19
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 219.27 -0.63 -0.29% 10/19
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 22.12 -0.06 -0.27% 10/19
摩根菲律賓基金 美元 127.26 1.01 0.80% 10/19
摩根非洲基金 美元 9.99 -0.02 -0.20% 10/19
摩根馬來西亞基金 美元 56.53 -0.13 -0.23% 10/19
摩根太平洋科技基金 美元 71.17 -0.39 -0.54% 10/19
摩根環球地產入息基金 美元 9.93 -0.02 -0.20% 10/19
摩根環球天然資源基金 歐元 10.85 -0.18 -1.63% 10/19
摩根環球天然資源基金 美元 9.22 -0.08 -0.86% 10/19
摩根美國科技基金-累積 美元 30.88 -0.16 -0.52% 10/19
摩根美國科技基金-分派 美元 15.53 -0.08 -0.51% 10/19
摩根亞太入息基金 美元 31.17 -0.03 -0.10% 10/19
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 117.71 -0.14 -0.12% 10/19
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.04 -0.01 -0.10% 10/19
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 144.22 -0.28 -0.19% 10/19
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.97 -0.02 -0.17% 10/19
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.43 -0.02 -0.16% 10/19
摩根多重收益基金-每季派息 美元 145.74 -0.26 -0.18% 10/19
摩根多重收益基金-每月派息 美元 135.05 -0.24 -0.18% 10/19
摩根多重收益基金-累計 美元 180.70 -0.32 -0.18% 10/19
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.23 0.02 0.09% 10/19
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 74.19 0.06 0.08% 10/19
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.71 0.01 0.10% 10/19
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 91.73 0.08 0.09% 10/19
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 153.91 0.13 0.08% 10/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.15 0.01 0.11% 10/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.57 0.01 0.10% 10/19
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.35 0.01 0.12% 10/19
摩根新興市場債券基金 美元 21.20 0.03 0.14% 10/19
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.97 0.01 0.07% 10/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.81 0.04 0.24% 10/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.30 0.02 0.22% 10/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.45 0.02 0.31% 10/19
摩根環球企業債券基金 美元 17.08 0.04 0.23% 10/19
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 102.11 0.22 0.22% 10/19
摩根環球短債基金 美元 11.11 0.01 0.09% 10/19
摩根環球高收益債券基金 歐元 225.33 0.12 0.05% 10/19
摩根環球高收益債券基金 美元 171.31 0.12 0.07% 10/19
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.69 0.01 0.12% 10/19
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.07 0.01 0.08% 10/19
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 95.41 0.06 0.06% 10/19
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.20 0.01 0.08% 10/19
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.97 0.01 0.10% 10/19
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.58 0.01 0.06% 10/19
摩根貨幣港元基金 港元 161.39 0.00 0.00 10/19
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