摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.51 0.18 0.98% 07/03
摩根亞洲小型企業基金 美元 231.81 2.77 1.21% 07/03
摩根南韓基金 美元 56.10 0.94 1.70% 07/03
摩根印度基金 美元 215.11 2.47 1.16% 07/03
摩根中國基金-分派 美元 89.03 1.08 1.23% 07/03
摩根中國基金-累計 美元 58.11 0.71 1.24% 07/03
摩根中國基金-F股/累計 美元 157.14 1.90 1.22% 07/03
摩根亞太股票基金-累計 美元 22.42 0.19 0.85% 07/03
摩根俄羅斯基金-分派 美元 10.32 -0.07 -0.67% 07/03
摩根俄羅斯基金-累計 美元 12.81 -0.09 -0.70% 07/03
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 41.23 0.14 0.34% 07/03
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 30.78 0.11 0.36% 07/03
摩根大中華基金-分派 美元 58.34 0.84 1.46% 07/03
摩根大中華基金-累計 美元 49.92 0.72 1.46% 07/03
摩根巴西基金 美元 5.76 -0.16 -2.70% 07/03
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 37.33 -0.75 -1.97% 07/03
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 21.31 -0.43 -1.98% 07/03
摩根新興中東基金-分派 美元 21.10 0.24 1.15% 07/02
摩根新興中東基金-累計 美元 18.57 0.20 1.09% 07/02
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 15.16 0.01 0.07% 07/03
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 72.15 0.19 0.26% 07/03
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 109.01 0.29 0.27% 07/03
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 36.79 -0.11 -0.30% 07/03
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 105.57 -0.67 -0.63% 07/03
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 102.72 -0.65 -0.63% 07/03
摩根日本基金-累計 日圓 1430.00 26.00 1.85% 07/03
摩根日本基金-累計/澳幣對沖 澳幣 13.97 0.25 1.82% 07/03
摩根日本基金-累計/美元對沖 美元 189.63 3.43 1.84% 07/03
摩根歐洲動力基金 歐元 33.11 0.16 0.49% 07/03
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.49 -0.05 -0.37% 07/03
摩根歐洲動力基金 美元 138.37 -0.94 -0.67% 07/03
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 178.04 -0.66 -0.37% 07/03
摩根歐洲基金-分派 歐元 46.33 -0.36 -0.77% 07/03
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 9.73 -0.08 -0.82% 07/03
摩根歐洲基金-分派 美元 42.31 -0.47 -1.10% 07/03
摩根歐洲基金-累計 美元 19.01 -0.21 -1.09% 07/03
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 193.28 -1.57 -0.81% 07/03
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 68.73 -0.04 -0.06% 07/03
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 169.74 -0.65 -0.38% 07/03
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 153.06 -0.10 -0.07% 07/03
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 295.73 1.29 0.44% 07/03
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 406.31 13.08 3.33% 07/02
摩根環球靈活策略股票基金-分派 美元 41.27 1.37 3.43% 07/02
摩根環球靈活策略股票基金-累計 美元 22.15 0.73 3.41% 07/02
摩根美國企業成長基金-分派 美元 23.44 0.91 4.04% 07/02
摩根美國企業成長基金-累計 美元 44.52 1.73 4.04% 07/02
摩根美國價值基金-分派 美元 26.75 0.79 3.04% 07/02
摩根美國價值基金-累計 美元 22.48 0.67 3.07% 07/02
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.41 0.41 3.42% 07/02
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 168.02 5.59 3.44% 07/02
摩根美國基金-累計 澳幣 25.59 0.68 2.73% 07/02
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 18.55 0.68 3.81% 07/02
摩根美國基金-分派 美元 221.08 8.21 3.86% 07/02
摩根美國基金-累計 美元 29.54 1.09 3.83% 07/02
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 231.74 5.71 2.53% 07/02
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 23.40 0.58 2.54% 07/02
摩根美國科技基金-分派 美元 31.11 1.12 3.73% 07/02
摩根美國科技基金-累積 美元 61.94 2.23 3.73% 07/02
摩根太平洋證券基金 美元 440.54 4.82 1.11% 07/03
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 179.88 -1.83 -1.01% 07/03
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.87 -0.09 -1.00% 07/03
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 113.70 -1.17 -1.02% 07/03
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 85.57 -0.89 -1.03% 07/03
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 137.76 -1.43 -1.03% 07/03
摩根環球股息基金-累計 美元 140.93 4.24 3.10% 07/02
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 116.67 3.27 2.88% 07/02
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 100.69 2.82 2.88% 07/02
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.96 0.46 3.68% 07/02
摩根美國智選基金-累計 美元 433.70 15.78 3.78% 07/02
摩根日本(日圓)基金 日圓 42831.00 811.00 1.93% 07/03
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 25.16 0.48 1.94% 07/03
摩根東協基金 澳幣 10.64 0.02 0.19% 07/03
摩根東協基金 美元 123.06 0.27 0.22% 07/03
摩根泰國基金 美元 166.49 -0.57 -0.34% 07/03
摩根澳洲基金 美元 34.72 0.06 0.17% 07/03
摩根菲律賓基金 美元 104.49 0.38 0.36% 07/03
摩根馬來西亞基金 美元 54.63 0.65 1.20% 07/03
摩根環球天然資源基金 歐元 9.65 -0.13 -1.33% 07/03
摩根環球天然資源基金 美元 7.97 -0.13 -1.60% 07/03
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 93.38 -1.60 -1.68% 07/03
摩根太平洋科技基金 美元 87.38 1.00 1.16% 07/03
摩根環球地產入息基金 美元 8.15 0.18 2.26% 07/02
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.60 0.03 0.35% 07/03
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.29 0.04 0.43% 07/03
摩根亞太入息基金 美元 29.37 0.12 0.41% 07/03
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 103.23 0.41 0.40% 07/03
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 94.68 0.37 0.39% 07/03
摩根亞太入息基金-累計 美元 21.74 0.09 0.42% 07/03
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 123.85 1.55 1.27% 07/02
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 10.06 0.12 1.21% 07/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.27 0.10 1.22% 07/02
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.54 0.16 1.29% 07/02
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.99 0.11 1.24% 07/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 8.88 0.11 1.25% 07/02
摩根多重收益基金-每季派息 美元 133.36 1.69 1.28% 07/02
摩根多重收益基金-每月派息 美元 124.00 1.57 1.28% 07/02
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 89.59 1.13 1.28% 07/02
摩根多重收益基金-累計 美元 187.68 2.37 1.28% 07/02
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 115.43 1.46 1.28% 07/02
摩根核心總報酬基金-累計 美元 153.85 -0.10 -0.06% 07/03
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.78 0.07 0.60% 07/02
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 145.90 0.84 0.58% 07/02
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 192.19 1.10 0.58% 07/02
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 61.97 0.08 0.13% 07/03
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.60 0.02 0.23% 07/03
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 82.81 0.11 0.13% 07/03
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 162.08 0.22 0.14% 07/03
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.03 -0.03 -0.37% 07/03
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 7.69 -0.03 -0.39% 07/03
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.09 -0.03 -0.42% 07/03
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.23 -0.04 -0.39% 07/03
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.12 -0.04 -0.33% 07/03
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 93.12 -0.37 -0.40% 07/03
摩根新興市場債券基金 美元 21.75 -0.09 -0.41% 07/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.10 -0.03 -0.58% 07/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.33 -0.07 -0.74% 07/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.56 -0.05 -0.66% 07/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 95.13 -0.67 -0.70% 07/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.29 -0.12 -0.73% 07/03
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.32 0.01 0.09% 07/02
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 106.47 0.12 0.11% 07/02
摩根環球企業債券基金 美元 19.51 0.02 0.10% 07/02
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 110.50 0.66 0.60% 07/02
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 9.01 -0.02 -0.22% 07/02
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 94.84 -0.24 -0.25% 07/02
摩根環球債券收益基金-累計 美元 123.95 0.25 0.20% 07/02
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 109.40 0.22 0.20% 07/02
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.42 0.01 0.09% 07/03
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 19.54 0.02 0.10% 07/03
摩根環球短債基金 美元 11.74 0.01 0.09% 07/02
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.90 0.25 0.27% 07/02
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.15 0.23 0.27% 07/02
摩根環球策略債券基金-累計 美元 111.39 0.30 0.27% 07/02
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 130.36 0.36 0.28% 07/02
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.49 0.00 0.00 07/02
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.27 -0.01 -0.09% 07/02
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 13.33 -0.02 -0.15% 07/02
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 10.32 -0.02 -0.19% 07/02
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 108.34 -0.14 -0.13% 07/02
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.82 -0.02 -0.11% 07/02
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.41 0.05 0.33% 07/02
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 歐元 220.68 1.55 0.71% 07/02
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.57 0.05 0.66% 07/02
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.63 0.06 0.70% 07/02
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.31 0.08 0.65% 07/02
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 84.66 0.60 0.71% 07/02
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 美元 87.83 0.62 0.71% 07/02
摩根環球高收益債券基金-累計 美元 180.38 1.28 0.71% 07/02
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 美元 115.42 0.81 0.71% 07/02
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