摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 44.19 -0.08 -0.18% 01/19
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 16.46 -0.04 -0.24% 01/19
摩根亞洲內需主題基金 美元 11.07 0.00 0.00 01/19
摩根俄羅斯基金 美元 9.87 -0.14 -1.40% 01/19
摩根全方位新興市場基金 美元 28.00 -0.18 -0.64% 01/19
摩根南韓基金 美元 46.48 -0.59 -1.25% 01/19
摩根印尼股票基金-累計 美元 95.06 0.20 0.21% 01/19
摩根印度基金 美元 227.25 -0.85 -0.37% 01/19
摩根大中華基金 美元 30.74 -0.10 -0.32% 01/19
摩根太平洋證券基金 美元 286.95 -0.75 -0.26% 01/19
摩根巴西基金 美元 5.74 -0.05 -0.86% 01/19
摩根新興中東基金 美元 18.89 -0.03 -0.16% 01/19
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.36 -0.07 -0.56% 01/19
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 47.41 -0.60 -1.25% 01/19
摩根日本(日圓)基金 日圓 27060.00 262.00 0.98% 01/19
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 15.03 0.15 1.01% 01/19
摩根日本基金-累計 日圓 968.00 7.00 0.73% 01/19
摩根日本基金-美元對沖 美元 121.65 0.96 0.80% 01/19
摩根日本小型企業基金 日圓 53488.00 378.00 0.71% 01/19
摩根東協基金 澳幣 10.23 -0.03 -0.29% 01/19
摩根東協基金 美元 111.63 -0.27 -0.24% 01/19
摩根東方基金 美元 277.50 -1.31 -0.47% 01/19
摩根東方小型企業基金 美元 171.07 -0.68 -0.40% 01/19
摩根東歐基金 美元 93.44 -1.34 -1.41% 01/19
摩根歐元區股票基金 歐元 47.44 0.21 0.44% 01/19
摩根歐元區股票基金 美元 8.92 -0.04 -0.45% 01/19
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 12.96 0.06 0.47% 01/19
摩根歐洲動力基金 美元 132.17 -0.35 -0.26% 01/19
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 165.63 0.78 0.47% 01/19
摩根歐洲基金 歐元 46.50 0.22 0.48% 01/19
摩根歐洲基金 美元 40.10 -0.16 -0.40% 01/19
摩根歐洲小型企業基金 美元 151.40 -0.63 -0.41% 01/19
摩根歐洲發現基金 歐元 15.10 0.10 0.67% 01/19
摩根歐洲發現基金 美元 14.62 -0.03 -0.20% 01/19
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.96 0.10 0.63% 01/19
摩根歐洲策略成長基金 歐元 14.44 0.06 0.42% 01/19
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 140.00 0.36 0.26% 01/19
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 198.79 0.89 0.45% 01/19
摩根泰國基金 美元 142.69 -1.47 -1.02% 01/19
摩根澳洲基金 美元 36.76 0.09 0.25% 01/19
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 116.72 1.41 1.22% 01/19
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 166.64 1.99 1.21% 01/19
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 216.45 -1.37 -0.63% 01/19
摩根環球發現基金 歐元 35.61 0.34 0.96% 01/19
摩根環球發現基金 美元 19.08 0.02 0.10% 01/19
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 101.77 0.17 0.17% 01/19
摩根環球股息基金-累計 美元 110.61 -0.22 -0.20% 01/19
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 257.42 -1.20 -0.46% 01/19
摩根美國企業成長基金 美元 10.81 0.08 0.75% 01/19
摩根美國基金 澳幣 16.59 0.14 0.85% 01/19
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 13.53 0.06 0.45% 01/19
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 198.79 0.27 0.14% 01/19
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 19.90 0.03 0.15% 01/19
摩根菲律賓基金 美元 109.79 0.81 0.74% 01/19
摩根非洲基金 美元 8.71 -0.10 -1.14% 01/19
摩根馬來西亞基金 美元 47.69 -0.05 -0.10% 01/19
摩根太平洋科技基金 美元 50.60 -0.22 -0.43% 01/19
摩根環球地產入息基金 美元 10.04 -0.11 -1.08% 01/19
摩根環球天然資源基金 歐元 11.28 0.02 0.18% 01/19
摩根環球天然資源基金 美元 8.55 -0.06 -0.70% 01/19
摩根美國科技基金-累積 美元 23.14 0.14 0.61% 01/19
摩根美國科技基金-分派 美元 11.64 0.07 0.61% 01/19
摩根亞太入息基金 美元 28.98 -0.13 -0.45% 01/19
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 110.26 -0.49 -0.44% 01/19
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.42 -0.04 -0.42% 01/19
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 142.50 -0.06 -0.04% 01/19
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.83 -0.01 -0.08% 01/19
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.64 0.00 0.00 01/19
摩根多重收益基金-每季派息 美元 142.10 -0.04 -0.03% 01/19
摩根多重收益基金-每月派息 美元 131.62 -0.04 -0.03% 01/19
摩根多重收益基金-累計 美元 169.92 -0.05 -0.03% 01/19
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.35 -0.06 -0.27% 01/19
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 74.00 -0.14 -0.19% 01/19
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.56 -0.02 -0.21% 01/19
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 90.18 -0.16 -0.18% 01/19
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 145.05 -0.26 -0.18% 01/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.00 -0.04 -0.44% 01/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.47 -0.04 -0.42% 01/19
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.15 -0.04 -0.49% 01/19
摩根新興市場債券基金 美元 19.69 -0.08 -0.40% 01/19
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.62 -0.07 -0.51% 01/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 14.89 -0.10 -0.67% 01/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.68 -0.06 -0.69% 01/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.04 -0.04 -0.66% 01/19
摩根環球企業債券基金 美元 16.27 -0.06 -0.37% 01/19
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 106.28 0.17 0.16% 01/19
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 99.91 -0.40 -0.40% 01/19
摩根環球短債基金 美元 10.99 0.00 0.00 01/19
摩根環球高收益債券基金 歐元 216.32 -0.15 -0.07% 01/19
摩根環球高收益債券基金 美元 162.22 -0.09 -0.06% 01/19
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.62 -0.01 -0.12% 01/19
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.39 -0.01 -0.09% 01/19
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 94.63 -0.05 -0.05% 01/19
摩根美國複合收益基金-入息 美元 11.97 -0.05 -0.42% 01/19
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.91 -0.05 -0.50% 01/19
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.12 -0.07 -0.43% 01/19
摩根貨幣港元基金 港元 161.02 0.01 0.01% 01/19
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