摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 68.75 -0.16 -0.23% 11/14
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.93 -0.03 -0.14% 11/14
摩根亞洲內需主題基金 美元 16.87 -0.08 -0.47% 11/14
摩根俄羅斯基金 美元 11.42 -0.03 -0.26% 11/14
摩根全方位新興市場基金 美元 39.45 0.05 0.13% 11/14
摩根南韓基金 美元 58.62 0.52 0.90% 11/14
摩根印尼股票基金-累計 美元 103.52 -1.10 -1.05% 11/14
摩根印度基金 美元 264.28 1.30 0.49% 11/14
摩根大中華基金 美元 46.19 -0.16 -0.35% 11/14
摩根太平洋證券基金 美元 406.37 -2.17 -0.53% 11/14
摩根巴西基金 美元 7.48 0.04 0.54% 11/14
摩根新興中東基金 美元 22.55 0.00 0.00 11/14
摩根新興市場小型企業基金 美元 16.00 0.03 0.19% 11/14
摩根日本(日圓)基金 日圓 37980.00 -343.00 -0.90% 11/14
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 22.28 -0.19 -0.85% 11/14
摩根日本基金-累計 日圓 1272.00 -12.00 -0.93% 11/14
摩根日本基金-美元對沖 美元 167.99 -1.45 -0.86% 11/14
摩根東協基金 澳幣 12.71 -0.02 -0.16% 11/14
摩根東協基金 美元 141.06 -0.26 -0.18% 11/14
摩根東方小型企業基金 美元 218.45 -0.39 -0.18% 11/14
摩根東歐基金 美元 114.51 -0.22 -0.19% 11/14
摩根歐元區股票基金 歐元 54.62 -0.01 -0.02% 11/14
摩根歐元區股票基金 美元 10.64 -0.02 -0.19% 11/14
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.77 -0.01 -0.07% 11/14
摩根歐洲動力基金 美元 147.53 -0.06 -0.04% 11/14
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 191.06 -0.04 -0.02% 11/14
摩根歐洲基金 歐元 51.18 0.01 0.02% 11/14
摩根歐洲基金 美元 45.78 -0.03 -0.07% 11/14
摩根歐洲小型企業基金 美元 187.96 -0.04 -0.02% 11/14
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.61 0.02 0.13% 11/14
摩根歐洲策略成長基金 歐元 18.65 0.02 0.11% 11/14
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 164.45 -0.03 -0.02% 11/14
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 217.40 0.16 0.07% 11/14
摩根泰國基金 美元 195.43 -0.61 -0.31% 11/14
摩根澳洲基金 美元 38.15 -0.13 -0.34% 11/14
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 137.91 -0.05 -0.04% 11/14
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 183.48 -0.11 -0.06% 11/14
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 299.61 -0.32 -0.11% 11/14
摩根環球發現基金 歐元 42.03 0.12 0.29% 11/14
摩根環球發現基金 美元 23.32 0.05 0.21% 11/14
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 122.36 0.22 0.18% 11/14
摩根環球股息基金-累計 美元 145.83 0.25 0.17% 11/14
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 346.94 0.03 0.01% 11/14
摩根美國企業成長基金 美元 17.96 0.05 0.28% 11/14
摩根美國基金 澳幣 25.65 0.29 1.14% 11/14
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 18.59 0.06 0.32% 11/14
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 247.78 0.20 0.08% 11/14
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 25.01 0.02 0.08% 11/14
摩根菲律賓基金 美元 125.52 0.04 0.03% 11/14
摩根非洲基金 美元 9.68 0.06 0.62% 11/14
摩根馬來西亞基金 美元 54.32 -0.08 -0.15% 11/14
摩根太平洋科技基金 美元 66.90 -0.26 -0.39% 11/14
摩根環球地產入息基金 美元 10.31 0.06 0.59% 11/14
摩根環球天然資源基金 歐元 11.24 0.02 0.18% 11/14
摩根環球天然資源基金 美元 9.08 0.00 0.00 11/14
摩根美國科技基金-累積 美元 44.61 0.20 0.45% 11/14
摩根美國科技基金-分派 美元 22.41 0.11 0.49% 11/14
摩根亞太入息基金 美元 30.68 -0.03 -0.10% 11/14
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 110.92 -0.09 -0.08% 11/14
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.39 -0.01 -0.11% 11/14
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 133.66 0.10 0.07% 11/14
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.08 0.01 0.09% 11/14
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.33 0.02 0.15% 11/14
摩根多重收益基金-每季派息 美元 142.68 0.14 0.10% 11/14
摩根多重收益基金-每月派息 美元 133.20 0.14 0.11% 11/14
摩根多重收益基金-累計 美元 196.13 0.20 0.10% 11/14
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.71 0.05 0.22% 11/14
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 63.94 0.00 0.00 11/14
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.94 0.00 0.00 11/14
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 84.79 0.02 0.02% 11/14
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 160.63 0.03 0.02% 11/14
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.32 0.01 0.12% 11/14
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.26 0.01 0.12% 11/14
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.64 0.00 0.00 11/14
摩根新興市場債券基金 美元 22.24 0.03 0.14% 11/14
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.84 0.02 0.16% 11/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.95 0.01 0.06% 11/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.18 0.01 0.12% 11/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.61 0.01 0.18% 11/14
摩根環球企業債券基金 美元 18.65 0.04 0.21% 11/14
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 103.68 0.26 0.25% 11/14
摩根環球短債基金 美元 11.58 0.00 0.00 11/14
摩根環球高收益債券基金 歐元 231.31 -0.20 -0.09% 11/14
摩根環球高收益債券基金 美元 186.45 -0.12 -0.06% 11/14
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.25 0.00 0.00 11/14
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.96 -0.01 -0.08% 11/14
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 90.85 -0.06 -0.07% 11/14
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.61 0.03 0.24% 11/14
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.96 0.02 0.20% 11/14
摩根美國複合收益基金-累計 美元 17.80 0.04 0.23% 11/14
摩根貨幣港元基金 港元 165.09 0.01 0.01% 11/14
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