摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 60.30 -1.72 -2.77% 05/17
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 20.23 -0.23 -1.12% 05/17
摩根亞洲內需主題基金 美元 15.38 -0.19 -1.22% 05/17
摩根俄羅斯基金 美元 10.51 -0.02 -0.19% 05/17
摩根全方位新興市場基金 美元 36.18 -0.55 -1.50% 05/17
摩根南韓基金 美元 54.07 -0.41 -0.75% 05/17
摩根印尼股票基金-累計 美元 96.44 -2.19 -2.22% 05/17
摩根印度基金 美元 264.26 3.36 1.29% 05/17
摩根大中華基金 美元 40.54 -1.02 -2.45% 05/17
摩根太平洋證券基金 美元 367.17 -0.08 -0.02% 05/17
摩根巴西基金 美元 6.48 -0.13 -1.97% 05/17
摩根新興中東基金 美元 24.32 0.35 1.46% 05/16
摩根新興市場小型企業基金 美元 14.88 -0.21 -1.39% 05/17
摩根日本(日圓)基金 日圓 36403.00 574.00 1.60% 05/17
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 21.11 0.33 1.59% 05/17
摩根日本基金-累計 日圓 1220.00 19.00 1.58% 05/17
摩根日本基金-美元對沖 美元 159.35 2.61 1.67% 05/17
摩根日本小型企業基金 日圓 68532.00 614.00 0.90% 05/17
摩根東協基金 澳幣 12.05 -0.12 -0.99% 05/17
摩根東協基金 美元 132.76 -1.23 -0.92% 05/17
摩根東方小型企業基金 美元 200.55 -1.19 -0.59% 05/17
摩根東歐基金 美元 102.09 -0.45 -0.44% 05/17
摩根歐元區股票基金 歐元 51.57 -0.01 -0.02% 05/17
摩根歐元區股票基金 美元 10.21 -0.01 -0.10% 05/17
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.88 0.02 0.14% 05/17
摩根歐洲動力基金 美元 139.82 -0.01 -0.01% 05/17
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 177.98 0.26 0.15% 05/17
摩根歐洲基金 歐元 49.62 -0.06 -0.12% 05/17
摩根歐洲基金 美元 45.08 -0.10 -0.22% 05/17
摩根歐洲小型企業基金 美元 178.53 -0.41 -0.23% 05/17
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.42 -0.04 -0.26% 05/17
摩根歐洲策略成長基金 歐元 17.41 0.02 0.12% 05/17
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 156.08 -0.14 -0.09% 05/17
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 206.84 -0.33 -0.16% 05/17
摩根泰國基金 美元 186.32 -1.68 -0.89% 05/17
摩根澳洲基金 美元 36.68 -0.03 -0.08% 05/17
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 138.79 -0.40 -0.29% 05/17
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 187.31 -0.55 -0.29% 05/17
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 278.55 -4.46 -1.58% 05/17
摩根環球發現基金 歐元 38.61 -0.07 -0.18% 05/17
摩根環球發現基金 美元 21.77 -0.06 -0.27% 05/17
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 114.56 -0.25 -0.22% 05/17
摩根環球股息基金-累計 美元 134.97 -0.44 -0.32% 05/17
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 324.82 -1.86 -0.57% 05/17
摩根美國企業成長基金 美元 17.04 -0.07 -0.41% 05/17
摩根美國基金 澳幣 23.70 -0.03 -0.13% 05/17
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 17.56 -0.10 -0.57% 05/17
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 233.37 -2.11 -0.90% 05/17
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 23.55 -0.22 -0.93% 05/17
摩根菲律賓基金 美元 115.48 1.29 1.13% 05/17
摩根非洲基金 美元 9.43 -0.14 -1.46% 05/17
摩根馬來西亞基金 美元 53.16 0.07 0.13% 05/17
摩根太平洋科技基金 美元 58.70 -0.31 -0.53% 05/17
摩根環球地產入息基金 美元 10.11 -0.02 -0.20% 05/17
摩根環球天然資源基金 歐元 11.37 -0.01 -0.09% 05/17
摩根環球天然資源基金 美元 9.16 -0.02 -0.22% 05/17
摩根美國科技基金-累積 美元 43.48 -0.18 -0.41% 05/17
摩根美國科技基金-分派 美元 21.85 -0.09 -0.41% 05/17
摩根亞太入息基金 美元 30.71 -0.21 -0.68% 05/17
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 110.53 -0.77 -0.69% 05/17
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.37 -0.07 -0.74% 05/17
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 132.79 -0.10 -0.08% 05/17
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.04 -0.01 -0.09% 05/17
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.87 -0.01 -0.08% 05/17
摩根多重收益基金-每季派息 美元 140.00 -0.10 -0.07% 05/17
摩根多重收益基金-每月派息 美元 130.68 -0.10 -0.08% 05/17
摩根多重收益基金-累計 美元 188.25 -0.13 -0.07% 05/17
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.21 0.01 0.05% 05/17
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.20 0.02 0.03% 05/17
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.85 0.00 0.00 05/17
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 83.89 0.03 0.04% 05/17
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 154.55 0.06 0.04% 05/17
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.38 -0.01 -0.12% 05/17
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.29 -0.01 -0.12% 05/17
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.56 -0.01 -0.13% 05/17
摩根新興市場債券基金 美元 21.36 -0.02 -0.09% 05/17
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.70 -0.01 -0.08% 05/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.81 -0.12 -0.75% 05/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.87 -0.06 -0.76% 05/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.40 -0.05 -0.92% 05/17
摩根環球企業債券基金 美元 17.71 0.03 0.17% 05/17
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 100.01 0.14 0.14% 05/17
摩根環球短債基金 美元 11.42 0.01 0.09% 05/17
摩根環球高收益債券基金 歐元 226.99 0.19 0.08% 05/17
摩根環球高收益債券基金 美元 180.32 0.18 0.10% 05/17
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.23 0.01 0.12% 05/17
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.62 0.01 0.08% 05/17
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 90.67 0.08 0.09% 05/17
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.33 0.00 0.00 05/17
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.73 0.01 0.10% 05/17
摩根美國複合收益基金-累計 美元 17.09 0.01 0.06% 05/17
摩根貨幣港元基金 港元 163.84 0.01 0.01% 05/17
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