摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 47.29 0.08 0.17% 02/23
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 17.42 0.01 0.06% 02/23
摩根亞洲內需主題基金 美元 11.73 0.01 0.09% 02/23
摩根俄羅斯基金 美元 10.01 0.09 0.91% 02/23
摩根全方位新興市場基金 美元 30.11 0.38 1.28% 02/23
摩根南韓基金 美元 49.51 0.30 0.61% 02/23
摩根印尼股票基金-累計 美元 96.75 0.55 0.57% 02/23
摩根印度基金 美元 244.50 0.70 0.29% 02/23
摩根大中華基金 美元 32.69 0.07 0.21% 02/23
摩根太平洋證券基金 美元 300.41 0.97 0.32% 02/23
摩根巴西基金 美元 6.55 0.09 1.39% 02/23
摩根新興中東基金 美元 19.88 0.10 0.51% 02/23
摩根新興市場小型企業基金 美元 13.36 0.20 1.52% 02/23
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 49.35 0.66 1.36% 02/23
摩根日本(日圓)基金 日圓 27400.00 -20.00 -0.07% 02/23
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 15.24 -0.01 -0.07% 02/23
摩根日本基金-累計 日圓 979.00 -1.00 -0.10% 02/23
摩根日本基金-美元對沖 美元 123.25 -0.01 -0.01% 02/23
摩根日本小型企業基金 日圓 54855.00 89.00 0.16% 02/23
摩根東協基金 澳幣 10.61 0.05 0.47% 02/23
摩根東協基金 美元 115.82 0.50 0.43% 02/23
摩根東方基金 美元 294.71 -0.12 -0.04% 02/23
摩根東方小型企業基金 美元 179.50 0.31 0.17% 02/23
摩根東歐基金 美元 97.08 0.80 0.83% 02/23
摩根歐元區股票基金 歐元 48.31 0.28 0.58% 02/23
摩根歐元區股票基金 美元 9.07 0.11 1.23% 02/23
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.35 0.06 0.45% 02/23
摩根歐洲動力基金 美元 136.54 1.50 1.11% 02/23
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 170.58 0.80 0.47% 02/23
摩根歐洲基金 歐元 47.88 0.23 0.48% 02/23
摩根歐洲基金 美元 41.24 0.49 1.20% 02/23
摩根歐洲小型企業基金 美元 158.30 1.18 0.75% 02/23
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.22 0.05 0.31% 02/23
摩根歐洲策略成長基金 歐元 15.09 0.05 0.33% 02/23
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 140.65 0.67 0.48% 02/23
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 200.87 0.72 0.36% 02/23
摩根泰國基金 美元 148.09 -0.45 -0.30% 02/23
摩根澳洲基金 美元 37.94 0.17 0.45% 02/23
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 113.89 -0.72 -0.63% 02/23
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 162.41 -1.04 -0.64% 02/23
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 233.33 1.55 0.67% 02/23
摩根環球發現基金 歐元 37.13 -0.04 -0.11% 02/23
摩根環球發現基金 美元 19.87 0.12 0.61% 02/23
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 104.21 0.33 0.32% 02/23
摩根環球股息基金-累計 美元 114.30 0.68 0.60% 02/23
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 268.41 0.45 0.17% 02/23
摩根美國企業成長基金 美元 11.34 -0.01 -0.09% 02/23
摩根美國基金 澳幣 16.70 -0.05 -0.30% 02/23
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 13.98 0.03 0.22% 02/23
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 207.39 0.36 0.17% 02/23
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 20.76 0.04 0.19% 02/23
摩根菲律賓基金 美元 111.64 0.59 0.53% 02/23
摩根非洲基金 美元 9.03 0.19 2.15% 02/23
摩根馬來西亞基金 美元 49.00 0.11 0.22% 02/23
摩根太平洋科技基金 美元 54.27 0.11 0.20% 02/23
摩根環球地產入息基金 美元 10.20 0.04 0.39% 02/23
摩根環球天然資源基金 歐元 11.73 0.01 0.09% 02/23
摩根環球天然資源基金 美元 8.88 0.06 0.68% 02/23
摩根美國科技基金-累積 美元 24.80 -0.10 -0.40% 02/23
摩根美國科技基金-分派 美元 12.48 -0.05 -0.40% 02/23
摩根亞太入息基金 美元 29.82 0.03 0.10% 02/23
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 113.03 0.11 0.10% 02/23
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.65 0.01 0.10% 02/23
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 143.05 0.22 0.15% 02/23
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.98 0.02 0.17% 02/23
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.85 0.02 0.17% 02/23
摩根多重收益基金-每季派息 美元 142.87 0.24 0.17% 02/23
摩根多重收益基金-每月派息 美元 133.43 0.22 0.17% 02/23
摩根多重收益基金-累計 美元 172.97 0.29 0.17% 02/23
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.42 0.04 0.18% 02/23
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 73.98 0.09 0.12% 02/23
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.66 0.01 0.10% 02/23
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 91.12 0.12 0.13% 02/23
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 147.25 0.19 0.13% 02/23
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.15 0.02 0.22% 02/23
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.57 0.02 0.21% 02/23
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.25 0.02 0.24% 02/23
摩根新興市場債券基金 美元 20.04 0.05 0.25% 02/23
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.79 0.03 0.22% 02/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.58 0.14 0.91% 02/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.03 0.08 0.89% 02/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.28 0.06 0.96% 02/23
摩根環球企業債券基金 美元 16.42 0.01 0.06% 02/23
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 106.43 0.04 0.04% 02/23
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 100.54 0.07 0.07% 02/23
摩根環球短債基金 美元 11.01 0.00 0.00 02/23
摩根環球高收益債券基金 歐元 218.54 0.23 0.11% 02/23
摩根環球高收益債券基金 美元 164.13 0.20 0.12% 02/23
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.68 0.01 0.12% 02/23
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.53 0.01 0.09% 02/23
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 95.26 0.11 0.12% 02/23
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.02 0.01 0.08% 02/23
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.93 0.00 0.00 02/23
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.19 0.01 0.06% 02/23
摩根貨幣港元基金 港元 161.09 0.01 0.01% 02/23
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