摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 57.46 0.46 0.81% 08/21
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 20.34 0.04 0.20% 08/21
摩根亞洲內需主題基金 美元 14.47 0.03 0.21% 08/21
摩根俄羅斯基金 美元 9.50 0.10 1.06% 08/21
摩根全方位新興市場基金 美元 35.20 0.30 0.86% 08/21
摩根南韓基金 美元 56.31 -0.15 -0.27% 08/21
摩根印尼股票基金-累計 美元 103.77 -0.38 -0.36% 08/21
摩根印度基金 美元 276.68 -2.58 -0.92% 08/21
摩根大中華基金 美元 39.84 0.21 0.53% 08/21
摩根太平洋證券基金 美元 352.73 -0.05 -0.01% 08/21
摩根巴西基金 美元 6.55 0.12 1.87% 08/21
摩根新興中東基金 美元 21.47 0.07 0.33% 08/21
摩根新興市場小型企業基金 美元 14.73 0.04 0.27% 08/21
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 52.49 0.61 1.18% 08/21
摩根日本(日圓)基金 日圓 29581.00 -77.00 -0.26% 08/21
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 16.51 -0.04 -0.24% 08/21
摩根日本基金-累計 日圓 1045.00 -3.00 -0.29% 08/21
摩根日本基金-美元對沖 美元 132.17 -0.35 -0.26% 08/21
摩根日本小型企業基金 日圓 61643.00 91.00 0.15% 08/21
摩根東協基金 澳幣 11.74 -0.01 -0.09% 08/21
摩根東協基金 美元 127.82 -0.16 -0.13% 08/21
摩根東方基金 美元 354.70 1.21 0.34% 08/21
摩根東方小型企業基金 美元 200.44 0.47 0.24% 08/21
摩根東歐基金 美元 100.71 1.27 1.28% 08/21
摩根歐元區股票基金 歐元 51.92 -0.14 -0.27% 08/21
摩根歐元區股票基金 美元 10.86 0.01 0.09% 08/21
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.77 0.01 0.07% 08/21
摩根歐洲動力基金 美元 151.15 0.39 0.26% 08/21
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 175.11 0.08 0.05% 08/21
摩根歐洲基金 歐元 49.18 -0.11 -0.22% 08/21
摩根歐洲基金 美元 47.18 0.07 0.15% 08/21
摩根歐洲小型企業基金 美元 189.77 0.08 0.04% 08/21
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.74 -0.03 -0.18% 08/21
摩根歐洲策略成長基金 歐元 15.60 -0.03 -0.19% 08/21
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 149.04 -0.12 -0.08% 08/21
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 204.60 -0.56 -0.27% 08/21
摩根泰國基金 美元 159.02 0.06 0.04% 08/21
摩根澳洲基金 美元 39.17 0.00 0.00 08/21
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 123.64 -0.05 -0.04% 08/21
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 174.71 -0.08 -0.05% 08/21
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 279.65 2.78 1.00% 08/21
摩根環球發現基金 歐元 34.55 -0.11 -0.32% 08/21
摩根環球發現基金 美元 20.59 0.01 0.05% 08/21
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 105.34 0.05 0.05% 08/21
摩根環球股息基金-累計 美元 120.66 0.12 0.10% 08/21
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 285.77 -0.04 -0.01% 08/21
摩根美國企業成長基金 美元 12.60 0.02 0.16% 08/21
摩根美國基金 澳幣 16.93 -0.03 -0.18% 08/21
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 14.60 0.02 0.14% 08/21
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 203.01 0.43 0.21% 08/21
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 20.32 0.04 0.20% 08/21
摩根菲律賓基金 美元 120.14 -1.09 -0.90% 08/18
摩根非洲基金 美元 10.05 0.07 0.70% 08/21
摩根馬來西亞基金 美元 55.89 0.01 0.02% 08/21
摩根太平洋科技基金 美元 65.80 0.11 0.17% 08/21
摩根環球地產入息基金 美元 9.95 0.04 0.40% 08/21
摩根環球天然資源基金 歐元 10.13 0.03 0.30% 08/21
摩根環球天然資源基金 美元 8.55 0.06 0.71% 08/21
摩根美國科技基金-累積 美元 28.29 0.15 0.53% 08/21
摩根美國科技基金-分派 美元 14.23 0.07 0.49% 08/21
摩根亞太入息基金 美元 31.42 0.04 0.13% 08/21
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 116.60 0.16 0.14% 08/21
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.95 0.02 0.20% 08/21
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 141.04 -0.01 -0.01% 08/21
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.80 0.00 0.00 08/21
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.10 0.00 0.00 08/21
摩根多重收益基金-每季派息 美元 142.11 -0.01 -0.01% 08/21
摩根多重收益基金-每月派息 美元 132.73 -0.01 -0.01% 08/21
摩根多重收益基金-累計 美元 176.20 -0.02 -0.01% 08/21
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.53 0.02 0.09% 08/21
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 73.27 0.03 0.04% 08/21
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.65 0.00 0.00 08/21
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 91.13 0.04 0.04% 08/21
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 151.47 0.07 0.05% 08/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.45 0.01 0.11% 08/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.57 0.02 0.21% 08/21
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.32 0.01 0.12% 08/21
摩根新興市場債券基金 美元 20.89 0.02 0.10% 08/21
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.92 0.02 0.14% 08/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.82 0.12 0.72% 08/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.42 0.07 0.75% 08/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.53 0.04 0.62% 08/21
摩根環球企業債券基金 美元 16.95 -0.01 -0.06% 08/21
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 101.91 -0.08 -0.08% 08/21
摩根環球短債基金 美元 11.08 0.00 0.00 08/21
摩根環球高收益債券基金 歐元 221.33 -0.08 -0.04% 08/21
摩根環球高收益債券基金 美元 167.71 -0.06 -0.04% 08/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.60 0.00 0.00 08/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.81 0.00 0.00 08/21
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 94.42 -0.03 -0.03% 08/21
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.33 0.00 0.00 08/21
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.04 0.00 0.00 08/21
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.61 0.00 0.00 08/21
摩根貨幣港元基金 港元 161.35 0.00 0.00 08/21
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