摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 47.86 -0.62 -1.28% 03/22
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 17.70 -0.26 -1.45% 03/22
摩根亞洲內需主題基金 美元 12.19 -0.12 -0.97% 03/22
摩根俄羅斯基金 美元 9.52 -0.19 -1.96% 03/22
摩根全方位新興市場基金 美元 30.81 -0.38 -1.22% 03/22
摩根南韓基金 美元 51.34 -0.38 -0.73% 03/22
摩根印尼股票基金-累計 美元 99.10 0.07 0.07% 03/22
摩根印度基金 美元 252.97 -3.33 -1.30% 03/22
摩根大中華基金 美元 33.47 -0.27 -0.80% 03/22
摩根太平洋證券基金 美元 306.52 -3.12 -1.01% 03/22
摩根巴西基金 美元 6.03 -0.05 -0.82% 03/22
摩根新興中東基金 美元 19.55 -0.24 -1.21% 03/22
摩根新興市場小型企業基金 美元 13.61 -0.07 -0.51% 03/22
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 48.97 -0.70 -1.41% 03/22
摩根日本(日圓)基金 日圓 26975.00 -586.00 -2.13% 03/22
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 15.00 -0.33 -2.15% 03/22
摩根日本基金-累計 日圓 966.00 -18.00 -1.83% 03/22
摩根日本基金-美元對沖 美元 121.54 -2.27 -1.83% 03/22
摩根日本小型企業基金 日圓 54254.00 -906.00 -1.64% 03/22
摩根東協基金 澳幣 10.84 -0.06 -0.55% 03/22
摩根東協基金 美元 118.24 -0.75 -0.63% 03/22
摩根東方基金 美元 305.49 -2.47 -0.80% 03/22
摩根東方小型企業基金 美元 183.24 -1.58 -0.85% 03/22
摩根東歐基金 美元 93.61 -1.74 -1.82% 03/22
摩根歐元區股票基金 歐元 48.79 -0.53 -1.07% 03/22
摩根歐元區股票基金 美元 9.37 -0.10 -1.06% 03/22
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.33 -0.16 -1.19% 03/22
摩根歐洲動力基金 美元 138.26 -1.53 -1.09% 03/22
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 170.21 -2.00 -1.16% 03/22
摩根歐洲基金 歐元 47.76 -0.57 -1.18% 03/22
摩根歐洲基金 美元 42.06 -0.48 -1.13% 03/22
摩根歐洲小型企業基金 美元 161.26 -2.38 -1.45% 03/22
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.27 -0.19 -1.15% 03/22
摩根歐洲策略成長基金 歐元 15.01 -0.18 -1.18% 03/22
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 142.43 -1.58 -1.10% 03/22
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 201.56 -2.15 -1.06% 03/22
摩根泰國基金 美元 150.70 -0.54 -0.36% 03/22
摩根澳洲基金 美元 37.24 -0.85 -2.23% 03/22
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 115.34 -0.58 -0.50% 03/22
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 164.37 -0.83 -0.50% 03/22
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 237.46 -2.58 -1.07% 03/22
摩根環球發現基金 歐元 36.23 -0.34 -0.93% 03/22
摩根環球發現基金 美元 19.82 -0.18 -0.90% 03/22
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 104.04 -1.00 -0.95% 03/22
摩根環球股息基金-累計 美元 114.99 -1.15 -0.99% 03/22
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 272.28 -2.20 -0.80% 03/22
摩根美國企業成長基金 美元 11.35 -0.08 -0.70% 03/22
摩根美國基金 澳幣 16.42 0.00 0.00 03/22
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 13.66 -0.11 -0.80% 03/22
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 201.10 -1.89 -0.93% 03/22
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 20.13 -0.19 -0.94% 03/22
摩根菲律賓基金 美元 110.62 -1.35 -1.21% 03/22
摩根非洲基金 美元 9.36 -0.02 -0.21% 03/22
摩根馬來西亞基金 美元 50.72 -0.27 -0.53% 03/22
摩根太平洋科技基金 美元 55.17 -0.46 -0.83% 03/22
摩根環球地產入息基金 美元 9.95 -0.01 -0.10% 03/22
摩根環球天然資源基金 歐元 10.86 -0.15 -1.36% 03/22
摩根環球天然資源基金 美元 8.41 -0.11 -1.29% 03/22
摩根美國科技基金-累積 美元 24.77 -0.25 -1.00% 03/22
摩根美國科技基金-分派 美元 12.46 -0.13 -1.03% 03/22
摩根亞太入息基金 美元 30.26 -0.15 -0.49% 03/22
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.27 -0.56 -0.49% 03/22
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.75 -0.05 -0.51% 03/22
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 142.14 -0.69 -0.48% 03/22
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.85 -0.06 -0.50% 03/22
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.79 -0.06 -0.51% 03/22
摩根多重收益基金-每季派息 美元 142.07 -0.70 -0.49% 03/22
摩根多重收益基金-每月派息 美元 132.16 -0.65 -0.49% 03/22
摩根多重收益基金-累計 美元 172.00 -0.85 -0.49% 03/22
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.43 0.04 0.18% 03/22
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 73.77 -0.30 -0.41% 03/22
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.60 -0.03 -0.31% 03/22
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 90.54 -0.36 -0.40% 03/22
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 146.99 -0.58 -0.39% 03/22
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.16 -0.01 -0.11% 03/22
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.53 -0.01 -0.10% 03/22
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.22 -0.01 -0.12% 03/22
摩根新興市場債券基金 美元 20.08 -0.03 -0.15% 03/22
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.75 -0.02 -0.15% 03/22
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.87 -0.04 -0.25% 03/22
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.15 -0.02 -0.22% 03/22
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.35 -0.02 -0.31% 03/22
摩根環球企業債券基金 美元 16.40 0.03 0.18% 03/22
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 106.38 -0.15 -0.14% 03/22
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 100.13 0.18 0.18% 03/22
摩根環球短債基金 美元 11.02 0.01 0.09% 03/22
摩根環球高收益債券基金 歐元 216.09 -0.72 -0.33% 03/22
摩根環球高收益債券基金 美元 162.42 -0.54 -0.33% 03/22
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.54 -0.03 -0.35% 03/22
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.42 -0.04 -0.35% 03/22
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 93.80 -0.31 -0.33% 03/22
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.03 0.03 0.25% 03/22
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.92 0.02 0.20% 03/22
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.21 0.04 0.25% 03/22
摩根貨幣港元基金 港元 161.14 0.00 0.00 03/22
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