摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 54.24 -0.09 -0.17% 01/23
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 19.80 -0.08 -0.40% 01/23
摩根亞洲內需主題基金 美元 14.65 -0.10 -0.68% 01/23
摩根俄羅斯基金 美元 9.98 0.11 1.11% 01/23
摩根全方位新興市場基金 美元 34.04 -0.13 -0.38% 01/23
摩根南韓基金 美元 58.17 0.49 0.85% 01/23
摩根印尼股票基金-累計 美元 109.71 -0.23 -0.21% 01/23
摩根印度基金 美元 250.48 -2.12 -0.84% 01/23
摩根大中華基金 美元 36.41 -0.03 -0.08% 01/23
摩根太平洋證券基金 美元 351.29 -2.36 -0.67% 01/23
摩根巴西基金 美元 7.12 -0.05 -0.70% 01/23
摩根新興中東基金 美元 23.21 0.14 0.61% 01/23
摩根新興市場小型企業基金 美元 14.90 0.05 0.34% 01/23
摩根日本(日圓)基金 日圓 31650.00 -297.00 -0.93% 01/23
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 18.19 -0.17 -0.93% 01/23
摩根日本基金-累計 日圓 1063.00 -10.00 -0.93% 01/23
摩根日本基金-美元對沖 美元 137.91 -1.24 -0.89% 01/23
摩根日本小型企業基金 日圓 62145.00 -500.00 -0.80% 01/23
摩根東協基金 澳幣 12.35 -0.06 -0.48% 01/23
摩根東協基金 美元 135.46 -0.74 -0.54% 01/23
摩根東方小型企業基金 美元 190.25 -0.16 -0.08% 01/23
摩根東歐基金 美元 99.26 1.52 1.56% 01/23
摩根歐元區股票基金 歐元 48.26 0.28 0.58% 01/23
摩根歐元區股票基金 美元 9.72 0.07 0.73% 01/23
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 12.94 0.04 0.31% 01/23
摩根歐洲動力基金 美元 133.83 0.69 0.52% 01/23
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 165.77 0.50 0.30% 01/23
摩根歐洲基金 歐元 46.02 0.22 0.48% 01/23
摩根歐洲基金 美元 42.52 0.23 0.54% 01/23
摩根歐洲小型企業基金 美元 171.51 0.64 0.37% 01/23
摩根歐洲策略價值基金 歐元 14.79 0.03 0.20% 01/23
摩根歐洲策略成長基金 歐元 15.66 0.12 0.77% 01/23
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 147.21 0.14 0.10% 01/23
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 197.34 0.62 0.32% 01/23
摩根泰國基金 美元 187.88 1.46 0.78% 01/23
摩根澳洲基金 美元 35.10 -0.15 -0.43% 01/23
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 134.84 -0.30 -0.22% 01/23
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 183.72 -0.45 -0.24% 01/23
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 277.00 0.05 0.02% 01/23
摩根環球發現基金 歐元 35.42 -0.03 -0.08% 01/23
摩根環球發現基金 美元 20.31 -0.01 -0.05% 01/23
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 106.79 -0.02 -0.02% 01/23
摩根環球股息基金-累計 美元 125.70 0.00 0.00 01/23
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 326.76 2.08 0.64% 01/23
摩根美國企業成長基金 美元 15.03 -0.01 -0.07% 01/23
摩根美國基金 澳幣 21.00 -0.10 -0.47% 01/23
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 16.17 -0.07 -0.43% 01/23
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 217.03 0.37 0.17% 01/23
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 21.90 0.03 0.14% 01/23
摩根菲律賓基金 美元 117.29 0.03 0.03% 01/23
摩根非洲基金 美元 9.52 0.02 0.21% 01/23
摩根馬來西亞基金 美元 55.50 -0.49 -0.88% 01/23
摩根太平洋科技基金 美元 54.69 -0.32 -0.58% 01/23
摩根環球地產入息基金 美元 9.42 0.02 0.21% 01/23
摩根環球天然資源基金 歐元 10.60 -0.04 -0.38% 01/23
摩根環球天然資源基金 美元 8.69 -0.02 -0.23% 01/23
摩根美國科技基金-累積 美元 36.26 0.14 0.39% 01/23
摩根美國科技基金-分派 美元 18.22 0.07 0.39% 01/23
摩根亞太入息基金 美元 29.90 -0.01 -0.03% 01/23
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 109.29 -0.03 -0.03% 01/23
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.27 0.00 0.00 01/23
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 130.76 -0.05 -0.04% 01/23
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 10.82 0.00 0.00 01/23
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.32 -0.01 -0.08% 01/23
摩根多重收益基金-每季派息 美元 136.71 -0.03 -0.02% 01/23
摩根多重收益基金-每月派息 美元 126.61 -0.03 -0.02% 01/23
摩根多重收益基金-累計 美元 179.76 -0.04 -0.02% 01/23
摩根國際債券及貨幣基金 美元 21.84 0.00 0.00 01/23
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.14 0.04 0.06% 01/23
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.67 0.01 0.12% 01/23
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 82.17 0.05 0.06% 01/23
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 148.54 0.09 0.06% 01/23
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.19 0.03 0.37% 01/23
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.27 0.03 0.36% 01/23
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.47 0.03 0.40% 01/23
摩根新興市場債券基金 美元 20.67 0.07 0.34% 01/23
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.54 0.04 0.32% 01/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.97 0.09 0.57% 01/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.11 0.04 0.50% 01/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.57 0.03 0.54% 01/23
摩根環球企業債券基金 美元 16.88 0.00 0.00 01/23
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 96.42 0.01 0.01% 01/23
摩根環球短債基金 美元 11.25 0.00 0.00 01/23
摩根環球高收益債券基金 歐元 220.71 -0.43 -0.19% 01/23
摩根環球高收益債券基金 美元 173.69 -0.33 -0.19% 01/23
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.10 -0.01 -0.12% 01/23
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.18 -0.03 -0.25% 01/23
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 89.18 -0.16 -0.18% 01/23
摩根美國複合收益基金-入息 美元 11.94 0.01 0.08% 01/23
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.53 0.01 0.11% 01/23
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.55 0.02 0.12% 01/23
摩根貨幣港元基金 港元 163.15 0.01 0.01% 01/23
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