摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 59.48 -1.44 -2.36% 09/24
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.29 -0.28 -1.30% 09/24
摩根亞洲內需主題基金 美元 15.19 -0.21 -1.36% 09/24
摩根俄羅斯基金 美元 9.87 0.12 1.23% 09/24
摩根全方位新興市場基金 美元 34.04 -0.44 -1.28% 09/24
摩根南韓基金 美元 60.04 0.69 1.16% 09/21
摩根印尼股票基金-累計 美元 92.99 -1.80 -1.90% 09/24
摩根印度基金 美元 251.47 -7.43 -2.87% 09/24
摩根大中華基金 美元 40.08 -0.88 -2.15% 09/24
摩根太平洋證券基金 美元 381.37 3.26 0.86% 09/21
摩根巴西基金 美元 5.58 0.04 0.72% 09/24
摩根新興中東基金 美元 21.53 -0.02 -0.09% 09/24
摩根新興市場小型企業基金 美元 14.67 -0.01 -0.07% 09/24
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 48.45 0.42 0.87% 09/24
摩根日本(日圓)基金 日圓 39927.00 83.00 0.21% 09/21
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 22.70 0.05 0.22% 09/21
摩根日本基金-累計 日圓 1334.00 3.00 0.23% 09/21
摩根日本基金-美元對沖 美元 171.98 0.39 0.23% 09/21
摩根日本小型企業基金 日圓 77791.00 857.00 1.11% 09/21
摩根東協基金 澳幣 12.31 -0.07 -0.57% 09/24
摩根東協基金 美元 134.50 -0.73 -0.54% 09/24
摩根東方基金 美元 368.06 -4.99 -1.34% 09/24
摩根東方小型企業基金 美元 200.25 -2.01 -0.99% 09/24
摩根東歐基金 美元 97.42 1.28 1.33% 09/24
摩根歐元區股票基金 歐元 53.38 -0.12 -0.22% 09/24
摩根歐元區股票基金 美元 11.16 0.03 0.27% 09/24
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.32 -0.04 -0.28% 09/24
摩根歐洲動力基金 美元 153.84 0.10 0.07% 09/24
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 182.46 -0.56 -0.31% 09/24
摩根歐洲基金 歐元 49.59 -0.09 -0.18% 09/24
摩根歐洲基金 美元 47.58 0.13 0.27% 09/24
摩根歐洲小型企業基金 美元 204.80 0.05 0.02% 09/24
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.89 0.00 0.00 09/24
摩根歐洲策略成長基金 歐元 17.17 -0.09 -0.52% 09/24
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 156.62 -0.11 -0.07% 09/24
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 210.24 -0.35 -0.17% 09/24
摩根泰國基金 美元 198.50 -0.98 -0.49% 09/24
摩根澳洲基金 美元 40.08 -0.29 -0.72% 09/24
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 132.60 -0.21 -0.16% 09/24
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 182.58 -0.31 -0.17% 09/24
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 279.33 -1.81 -0.64% 09/24
摩根環球發現基金 歐元 37.72 -0.32 -0.84% 09/24
摩根環球發現基金 美元 22.47 -0.08 -0.35% 09/24
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 115.89 -0.56 -0.48% 09/24
摩根環球股息基金-累計 美元 135.93 -0.52 -0.38% 09/24
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 349.82 1.40 0.40% 09/24
摩根美國企業成長基金 美元 16.91 -0.13 -0.76% 09/24
摩根美國基金 澳幣 22.59 -0.10 -0.44% 09/24
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 17.80 -0.09 -0.50% 09/24
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 250.36 -2.03 -0.80% 09/24
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 25.26 -0.21 -0.82% 09/24
摩根菲律賓基金 美元 106.49 0.34 0.32% 09/24
摩根非洲基金 美元 9.89 0.04 0.41% 09/24
摩根馬來西亞基金 美元 60.14 -0.32 -0.53% 09/24
摩根太平洋科技基金 美元 63.67 0.46 0.73% 09/21
摩根環球地產入息基金 美元 9.79 -0.10 -1.01% 09/24
摩根環球天然資源基金 歐元 11.64 0.10 0.87% 09/24
摩根環球天然資源基金 美元 9.90 0.13 1.33% 09/24
摩根美國科技基金-累積 美元 40.25 -0.48 -1.18% 09/24
摩根美國科技基金-分派 美元 20.23 -0.24 -1.17% 09/24
摩根亞太入息基金 美元 30.13 -0.11 -0.36% 09/24
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 111.87 -0.44 -0.39% 09/24
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.50 -0.04 -0.42% 09/24
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 136.34 -0.16 -0.12% 09/24
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.33 -0.02 -0.18% 09/24
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.60 -0.01 -0.08% 09/24
摩根多重收益基金-每季派息 美元 141.01 -0.16 -0.11% 09/24
摩根多重收益基金-每月派息 美元 131.19 -0.15 -0.11% 09/24
摩根多重收益基金-累計 美元 183.36 -0.21 -0.11% 09/24
摩根國際債券及貨幣基金 美元 21.86 -0.02 -0.09% 09/24
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.94 0.13 0.20% 09/24
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.73 0.02 0.23% 09/24
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 82.72 0.17 0.21% 09/24
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 146.57 0.29 0.20% 09/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.14 0.02 0.25% 09/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.40 0.02 0.24% 09/24
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.51 0.03 0.40% 09/24
摩根新興市場債券基金 美元 20.33 0.06 0.30% 09/24
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.60 0.04 0.32% 09/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.37 0.10 0.65% 09/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.97 0.06 0.76% 09/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.47 0.03 0.55% 09/24
摩根環球企業債券基金 美元 16.83 -0.02 -0.12% 09/24
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 97.32 -0.08 -0.08% 09/24
摩根環球短債基金 美元 11.16 0.00 0.00 09/24
摩根環球高收益債券基金 歐元 225.45 0.01 0.00% 09/24
摩根環球高收益債券基金 美元 175.51 0.02 0.01% 09/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.38 0.01 0.12% 09/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.35 0.00 0.00 09/24
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 92.08 0.01 0.01% 09/24
摩根美國複合收益基金-入息 美元 11.74 0.00 0.00 09/24
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.48 0.01 0.11% 09/24
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.27 0.00 0.00 09/24
摩根貨幣港元基金 港元 162.37 0.02 0.01% 09/24
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