摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 54.05 -0.01 -0.02% 11/14
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 19.43 -0.09 -0.46% 11/14
摩根亞洲內需主題基金 美元 14.23 0.04 0.28% 11/14
摩根俄羅斯基金 美元 9.56 0.05 0.53% 11/14
摩根全方位新興市場基金 美元 32.31 0.24 0.75% 11/14
摩根南韓基金 美元 55.04 0.07 0.13% 11/14
摩根印尼股票基金-累計 美元 96.26 1.42 1.50% 11/14
摩根印度基金 美元 247.16 0.85 0.35% 11/14
摩根大中華基金 美元 35.81 -0.02 -0.06% 11/14
摩根太平洋證券基金 美元 347.30 -0.08 -0.02% 11/14
摩根巴西基金 美元 6.45 0.07 1.10% 11/14
摩根新興中東基金 美元 21.48 -0.21 -0.97% 11/14
摩根新興市場小型企業基金 美元 14.00 0.10 0.72% 11/14
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 45.82 0.29 0.64% 11/14
摩根日本(日圓)基金 日圓 34403.00 -213.00 -0.62% 11/14
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 19.68 -0.12 -0.61% 11/14
摩根日本基金-累計 日圓 1155.00 -8.00 -0.69% 11/14
摩根日本基金-美元對沖 美元 149.05 -0.93 -0.62% 11/14
摩根日本小型企業基金 日圓 67674.00 -456.00 -0.67% 11/14
摩根東協基金 澳幣 11.64 -0.03 -0.26% 11/14
摩根東協基金 美元 127.55 -0.26 -0.20% 11/14
摩根東方基金 美元 346.60 -0.74 -0.21% 11/14
摩根東方小型企業基金 美元 186.30 0.79 0.43% 11/14
摩根東歐基金 美元 94.29 0.60 0.64% 11/14
摩根歐元區股票基金 歐元 49.77 0.09 0.18% 11/14
摩根歐元區股票基金 美元 10.00 0.08 0.81% 11/14
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.23 -0.02 -0.15% 11/14
摩根歐洲動力基金 美元 136.89 0.40 0.29% 11/14
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 169.06 -0.30 -0.18% 11/14
摩根歐洲基金 歐元 47.09 -0.07 -0.15% 11/14
摩根歐洲基金 美元 43.40 0.20 0.46% 11/14
摩根歐洲小型企業基金 美元 177.21 0.46 0.26% 11/14
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.21 0.00 0.00 11/14
摩根歐洲策略成長基金 歐元 15.88 -0.01 -0.06% 11/14
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 149.34 0.09 0.06% 11/14
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 201.32 -0.16 -0.08% 11/14
摩根泰國基金 美元 183.62 -1.40 -0.76% 11/14
摩根澳洲基金 美元 35.71 -0.58 -1.60% 11/14
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 135.19 -0.53 -0.39% 11/14
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 185.44 -0.74 -0.40% 11/14
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 265.93 1.28 0.48% 11/14
摩根環球發現基金 歐元 36.32 -0.02 -0.06% 11/14
摩根環球發現基金 美元 20.78 0.12 0.58% 11/14
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 109.61 0.18 0.16% 11/14
摩根環球股息基金-累計 美元 128.08 0.37 0.29% 11/14
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 330.44 -2.35 -0.71% 11/14
摩根美國企業成長基金 美元 15.13 0.10 0.67% 11/14
摩根美國基金 澳幣 21.50 -0.02 -0.09% 11/14
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 16.82 0.05 0.30% 11/14
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 226.48 1.06 0.47% 11/14
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 22.85 0.10 0.44% 11/14
摩根菲律賓基金 美元 101.44 1.39 1.39% 11/14
摩根非洲基金 美元 9.26 0.02 0.22% 11/14
摩根馬來西亞基金 美元 55.20 -0.10 -0.18% 11/14
摩根太平洋科技基金 美元 54.85 -0.29 -0.53% 11/14
摩根環球地產入息基金 美元 9.51 -0.01 -0.11% 11/14
摩根環球天然資源基金 歐元 10.66 -0.14 -1.30% 11/14
摩根環球天然資源基金 美元 8.71 -0.06 -0.68% 11/14
摩根美國科技基金-累積 美元 34.93 0.40 1.16% 11/14
摩根美國科技基金-分派 美元 17.55 0.20 1.15% 11/14
摩根亞太入息基金 美元 29.01 -0.06 -0.21% 11/14
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 106.87 -0.23 -0.21% 11/14
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.07 -0.02 -0.22% 11/14
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 131.53 -0.21 -0.16% 11/14
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 10.95 -0.02 -0.18% 11/14
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.33 -0.01 -0.08% 11/14
摩根多重收益基金-每季派息 美元 136.61 -0.20 -0.15% 11/14
摩根多重收益基金-每月派息 美元 127.50 -0.19 -0.15% 11/14
摩根多重收益基金-累計 美元 179.63 -0.26 -0.14% 11/14
摩根國際債券及貨幣基金 美元 21.43 -0.01 -0.05% 11/14
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 63.46 -0.12 -0.19% 11/14
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.61 -0.01 -0.12% 11/14
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 81.56 -0.14 -0.17% 11/14
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 145.97 -0.26 -0.18% 11/14
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 7.96 -0.02 -0.25% 11/14
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.13 -0.01 -0.12% 11/14
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.29 -0.01 -0.14% 11/14
摩根新興市場債券基金 美元 19.96 -0.04 -0.20% 11/14
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.24 -0.02 -0.16% 11/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.25 0.11 0.73% 11/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.82 0.06 0.77% 11/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.37 0.04 0.75% 11/14
摩根環球企業債券基金 美元 16.66 -0.04 -0.24% 11/14
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 95.77 -0.21 -0.22% 11/14
摩根環球短債基金 美元 11.18 -0.01 -0.09% 11/14
摩根環球高收益債券基金 歐元 220.89 -0.56 -0.25% 11/14
摩根環球高收益債券基金 美元 172.72 -0.41 -0.24% 11/14
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.15 -0.02 -0.24% 11/14
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.15 -0.02 -0.16% 11/14
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 89.65 -0.22 -0.24% 11/14
摩根美國複合收益基金-入息 美元 11.68 0.00 0.00 11/14
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.37 0.00 0.00 11/14
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.19 0.01 0.06% 11/14
摩根貨幣港元基金 港元 162.68 0.00 0.00 11/14
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