摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 65.99 0.15 0.23% 09/19
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.07 -0.07 -0.33% 09/19
摩根亞洲內需主題基金 美元 16.11 -0.08 -0.49% 09/19
摩根俄羅斯基金 美元 11.17 0.02 0.18% 09/19
摩根全方位新興市場基金 美元 37.84 -0.15 -0.39% 09/19
摩根南韓基金 美元 55.07 -0.16 -0.29% 09/19
摩根印尼股票基金-累計 美元 106.29 -0.45 -0.42% 09/19
摩根印度基金 美元 242.97 -2.84 -1.16% 09/19
摩根大中華基金 美元 44.20 -0.02 -0.05% 09/19
摩根太平洋證券基金 美元 390.59 0.23 0.06% 09/19
摩根巴西基金 美元 7.56 0.03 0.40% 09/19
摩根新興中東基金 美元 22.88 0.27 1.19% 09/19
摩根新興市場小型企業基金 美元 15.37 -0.03 -0.19% 09/19
摩根日本(日圓)基金 日圓 36933.00 334.00 0.91% 09/19
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 21.59 0.19 0.89% 09/19
摩根日本基金-累計 日圓 1238.00 12.00 0.98% 09/19
摩根日本基金-美元對沖 美元 162.81 1.51 0.94% 09/19
摩根東協基金 澳幣 12.52 -0.05 -0.40% 09/19
摩根東協基金 美元 138.56 -0.59 -0.42% 09/19
摩根東方小型企業基金 美元 208.58 -1.07 -0.51% 09/19
摩根東歐基金 美元 111.62 -0.15 -0.13% 09/19
摩根歐元區股票基金 歐元 52.60 0.23 0.44% 09/19
摩根歐元區股票基金 美元 10.31 0.05 0.49% 09/19
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.27 0.04 0.28% 09/19
摩根歐洲動力基金 美元 142.43 0.59 0.42% 09/19
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 184.13 0.60 0.33% 09/19
摩根歐洲基金 歐元 49.47 0.22 0.45% 09/19
摩根歐洲基金 美元 44.49 0.22 0.50% 09/19
摩根歐洲小型企業基金 美元 180.15 0.82 0.46% 09/19
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.04 0.11 0.74% 09/19
摩根歐洲策略成長基金 歐元 18.07 0.04 0.22% 09/19
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 160.10 0.87 0.55% 09/19
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 210.40 1.17 0.56% 09/19
摩根泰國基金 美元 195.25 -1.44 -0.73% 09/19
摩根澳洲基金 美元 37.89 -0.10 -0.26% 09/19
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 142.58 0.33 0.23% 09/19
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 190.49 0.40 0.21% 09/19
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 291.95 -0.04 -0.01% 09/19
摩根環球發現基金 歐元 40.27 0.17 0.42% 09/19
摩根環球發現基金 美元 22.47 0.11 0.49% 09/19
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 119.84 0.58 0.49% 09/19
摩根環球股息基金-累計 美元 142.24 0.69 0.49% 09/19
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 334.51 1.85 0.56% 09/19
摩根美國企業成長基金 美元 17.91 0.09 0.51% 09/19
摩根美國基金 澳幣 25.02 0.27 1.09% 09/19
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 18.25 0.10 0.55% 09/19
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 242.89 0.10 0.04% 09/19
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 24.52 0.01 0.04% 09/19
摩根菲律賓基金 美元 121.49 0.01 0.01% 09/19
摩根非洲基金 美元 9.63 0.06 0.63% 09/19
摩根馬來西亞基金 美元 53.04 -0.23 -0.43% 09/19
摩根太平洋科技基金 美元 62.94 0.56 0.90% 09/19
摩根環球地產入息基金 美元 10.38 0.02 0.19% 09/19
摩根環球天然資源基金 歐元 11.31 -0.02 -0.18% 09/19
摩根環球天然資源基金 美元 9.19 -0.01 -0.11% 09/19
摩根美國科技基金-累積 美元 44.60 0.32 0.72% 09/19
摩根美國科技基金-分派 美元 22.40 0.16 0.72% 09/19
摩根亞太入息基金 美元 30.57 -0.07 -0.23% 09/19
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 111.37 -0.24 -0.22% 09/19
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.43 -0.02 -0.21% 09/19
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 134.76 0.06 0.04% 09/19
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.15 0.01 0.09% 09/19
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.27 0.01 0.08% 09/19
摩根多重收益基金-每季派息 美元 143.38 0.09 0.06% 09/19
摩根多重收益基金-每月派息 美元 133.35 0.09 0.07% 09/19
摩根多重收益基金-累計 美元 194.92 0.13 0.07% 09/19
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.26 0.03 0.13% 09/19
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.53 0.03 0.05% 09/19
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.94 0.00 0.00 09/19
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 84.83 0.06 0.07% 09/19
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 159.22 0.10 0.06% 09/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.44 0.01 0.12% 09/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.46 0.01 0.12% 09/19
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.80 0.01 0.13% 09/19
摩根新興市場債券基金 美元 22.47 0.02 0.09% 09/19
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.10 0.01 0.08% 09/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.92 0.00 0.00 09/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.25 0.00 0.00 09/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.66 0.00 0.00 09/19
摩根環球企業債券基金 美元 18.56 0.01 0.05% 09/19
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 103.70 0.06 0.06% 09/19
摩根環球短債基金 美元 11.55 0.00 0.00 09/19
摩根環球高收益債券基金 歐元 232.20 -0.01 -0.00% 09/19
摩根環球高收益債券基金 美元 186.36 0.04 0.02% 09/19
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.33 0.00 0.00 09/19
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.98 0.00 0.00 09/19
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.77 0.01 0.01% 09/19
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.59 0.01 0.08% 09/19
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.00 0.01 0.10% 09/19
摩根美國複合收益基金-累計 美元 17.77 0.01 0.06% 09/19
摩根貨幣港元基金 港元 164.69 0.00 0.00 09/19
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