摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 62.94 -0.60 -0.94% 07/18
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.55 -0.06 -0.28% 07/18
摩根亞洲內需主題基金 美元 16.54 -0.04 -0.24% 07/18
摩根俄羅斯基金 美元 11.65 -0.05 -0.43% 07/18
摩根全方位新興市場基金 美元 39.46 -0.05 -0.13% 07/18
摩根南韓基金 美元 54.81 -0.28 -0.51% 07/18
摩根印尼股票基金-累計 美元 112.59 0.17 0.15% 07/18
摩根印度基金 美元 273.90 -2.63 -0.95% 07/18
摩根大中華基金 美元 42.77 -0.30 -0.70% 07/18
摩根太平洋證券基金 美元 386.57 -3.13 -0.80% 07/18
摩根巴西基金 美元 8.13 0.03 0.37% 07/18
摩根新興中東基金 美元 25.46 0.01 0.04% 07/18
摩根新興市場小型企業基金 美元 15.78 -0.07 -0.44% 07/18
摩根日本(日圓)基金 日圓 35083.00 -599.00 -1.68% 07/18
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 20.44 -0.35 -1.68% 07/18
摩根日本基金-累計 日圓 1177.00 -21.00 -1.75% 07/18
摩根日本基金-美元對沖 美元 154.43 -2.67 -1.70% 07/18
摩根東協基金 澳幣 13.19 -0.01 -0.08% 07/18
摩根東協基金 美元 145.37 -0.15 -0.10% 07/18
摩根東方小型企業基金 美元 211.33 -0.86 -0.41% 07/18
摩根東歐基金 美元 112.36 -0.21 -0.19% 07/18
摩根歐元區股票基金 歐元 52.79 -0.44 -0.83% 07/18
摩根歐元區股票基金 美元 10.49 -0.09 -0.85% 07/18
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.35 -0.06 -0.42% 07/18
摩根歐洲動力基金 美元 144.79 -0.47 -0.32% 07/18
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 184.59 -0.71 -0.38% 07/18
摩根歐洲基金 歐元 50.67 -0.25 -0.49% 07/18
摩根歐洲基金 美元 46.20 -0.24 -0.52% 07/18
摩根歐洲小型企業基金 美元 180.91 -0.54 -0.30% 07/18
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.50 -0.05 -0.32% 07/18
摩根歐洲策略成長基金 歐元 18.03 -0.08 -0.44% 07/18
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 159.57 -0.65 -0.41% 07/18
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 209.78 -0.59 -0.28% 07/18
摩根泰國基金 美元 200.51 0.27 0.13% 07/18
摩根澳洲基金 美元 38.30 0.07 0.18% 07/18
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 142.64 -0.18 -0.13% 07/18
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 191.47 -0.29 -0.15% 07/18
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 300.40 -0.64 -0.21% 07/18
摩根環球發現基金 歐元 39.96 -0.26 -0.65% 07/18
摩根環球發現基金 美元 22.61 -0.16 -0.70% 07/18
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 119.16 -0.49 -0.41% 07/18
摩根環球股息基金-累計 美元 141.59 -0.50 -0.35% 07/18
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 337.68 -0.14 -0.04% 07/18
摩根美國企業成長基金 美元 18.27 -0.13 -0.71% 07/18
摩根美國基金 澳幣 24.12 -0.36 -1.47% 07/18
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 18.24 -0.19 -1.03% 07/18
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 239.27 -0.94 -0.39% 07/18
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 24.15 -0.10 -0.41% 07/18
摩根菲律賓基金 美元 129.92 0.52 0.40% 07/18
摩根非洲基金 美元 9.73 0.05 0.52% 07/18
摩根馬來西亞基金 美元 55.88 -0.28 -0.50% 07/18
摩根太平洋科技基金 美元 59.17 -0.60 -1.00% 07/18
摩根環球地產入息基金 美元 10.24 0.00 0.00 07/18
摩根環球天然資源基金 歐元 11.66 -0.05 -0.43% 07/18
摩根環球天然資源基金 美元 9.43 -0.05 -0.53% 07/18
摩根美國科技基金-累積 美元 46.74 -0.07 -0.15% 07/18
摩根美國科技基金-分派 美元 23.49 -0.03 -0.13% 07/18
摩根亞太入息基金 美元 32.05 -0.04 -0.12% 07/18
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.51 -0.13 -0.11% 07/18
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.71 -0.01 -0.10% 07/18
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 135.34 -0.20 -0.15% 07/18
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.17 -0.02 -0.18% 07/18
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.16 -0.02 -0.15% 07/18
摩根多重收益基金-每季派息 美元 143.45 -0.16 -0.11% 07/18
摩根多重收益基金-每月派息 美元 132.92 -0.15 -0.11% 07/18
摩根多重收益基金-累計 美元 192.88 -0.22 -0.11% 07/18
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.82 0.02 0.09% 07/18
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 65.89 -0.01 -0.02% 07/18
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.04 0.00 0.00 07/18
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 85.77 0.01 0.01% 07/18
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 159.49 0.02 0.01% 07/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.71 0.00 0.00 07/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.53 -0.01 -0.12% 07/18
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.82 0.00 0.00 07/18
摩根新興市場債券基金 美元 22.32 -0.01 -0.04% 07/18
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.14 0.00 0.00 07/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.15 0.06 0.35% 07/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.45 0.03 0.36% 07/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.80 0.02 0.35% 07/18
摩根環球企業債券基金 美元 18.22 0.01 0.05% 07/18
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 102.37 0.08 0.08% 07/18
摩根環球短債基金 美元 11.51 0.01 0.09% 07/18
摩根環球高收益債券基金 歐元 229.99 -0.46 -0.20% 07/18
摩根環球高收益債券基金 美元 183.70 -0.31 -0.17% 07/18
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.30 -0.01 -0.12% 07/18
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.83 -0.02 -0.16% 07/18
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.42 -0.16 -0.17% 07/18
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.60 0.02 0.16% 07/18
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.88 0.01 0.10% 07/18
摩根美國複合收益基金-累計 美元 17.46 0.03 0.17% 07/18
摩根貨幣港元基金 港元 164.27 0.00 0.00 07/18
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