摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 53.06 0.32 0.61% 06/22
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 19.06 0.10 0.53% 06/22
摩根亞洲內需主題基金 美元 13.71 0.08 0.59% 06/22
摩根俄羅斯基金 美元 8.87 0.00 0.00 06/22
摩根全方位新興市場基金 美元 33.32 0.08 0.24% 06/22
摩根南韓基金 美元 55.96 0.38 0.68% 06/22
摩根印尼股票基金-累計 美元 104.20 -0.06 -0.06% 06/22
摩根印度基金 美元 268.99 0.21 0.08% 06/22
摩根大中華基金 美元 37.26 0.24 0.65% 06/22
摩根太平洋證券基金 美元 340.94 1.21 0.36% 06/22
摩根巴西基金 美元 5.62 -0.03 -0.53% 06/22
摩根新興中東基金 美元 20.99 0.20 0.96% 06/22
摩根新興市場小型企業基金 美元 14.41 -0.03 -0.21% 06/22
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 49.20 0.02 0.04% 06/22
摩根日本(日圓)基金 日圓 30552.00 35.00 0.11% 06/22
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 17.03 0.02 0.12% 06/22
摩根日本基金-累計 日圓 1068.00 1.00 0.09% 06/22
摩根日本基金-美元對沖 美元 134.69 0.09 0.07% 06/22
摩根日本小型企業基金 日圓 62094.00 174.00 0.28% 06/22
摩根東協基金 澳幣 11.54 0.01 0.09% 06/22
摩根東協基金 美元 125.62 0.11 0.09% 06/22
摩根東方基金 美元 335.08 1.99 0.60% 06/22
摩根東方小型企業基金 美元 197.39 -0.07 -0.04% 06/22
摩根東歐基金 美元 93.43 0.21 0.23% 06/22
摩根歐元區股票基金 歐元 52.90 -0.19 -0.36% 06/22
摩根歐元區股票基金 美元 10.48 -0.02 -0.19% 06/22
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.09 -0.03 -0.21% 06/22
摩根歐洲動力基金 美元 148.48 -0.14 -0.09% 06/22
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 179.42 -0.40 -0.22% 06/22
摩根歐洲基金 歐元 50.33 -0.18 -0.36% 06/22
摩根歐洲基金 美元 45.72 -0.08 -0.17% 06/22
摩根歐洲小型企業基金 美元 180.78 -0.18 -0.10% 06/22
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.94 -0.03 -0.18% 06/22
摩根歐洲策略成長基金 歐元 16.13 -0.02 -0.12% 06/22
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 150.11 -0.55 -0.37% 06/22
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 209.76 -0.96 -0.46% 06/22
摩根泰國基金 美元 159.05 0.43 0.27% 06/22
摩根澳洲基金 美元 37.20 0.23 0.62% 06/22
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 121.84 0.21 0.17% 06/22
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 172.55 0.26 0.15% 06/22
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 254.58 1.50 0.59% 06/22
摩根環球發現基金 歐元 36.06 -0.06 -0.17% 06/22
摩根環球發現基金 美元 20.35 0.01 0.05% 06/22
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 106.82 -0.35 -0.33% 06/22
摩根環球股息基金-累計 美元 119.96 -0.38 -0.32% 06/22
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 296.03 3.98 1.36% 06/22
摩根美國企業成長基金 美元 12.64 0.02 0.16% 06/22
摩根美國基金 澳幣 17.85 0.02 0.11% 06/22
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 14.62 0.00 0.00 06/22
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 211.06 -1.23 -0.58% 06/22
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 21.13 -0.12 -0.56% 06/22
摩根菲律賓基金 美元 119.35 -0.55 -0.46% 06/22
摩根非洲基金 美元 9.50 -0.06 -0.63% 06/22
摩根馬來西亞基金 美元 55.28 0.18 0.33% 06/22
摩根太平洋科技基金 美元 63.07 0.46 0.73% 06/22
摩根環球地產入息基金 美元 10.16 -0.01 -0.10% 06/22
摩根環球天然資源基金 歐元 9.71 0.00 0.00 06/22
摩根環球天然資源基金 美元 7.76 0.02 0.26% 06/22
摩根美國科技基金-累積 美元 27.87 0.09 0.32% 06/22
摩根美國科技基金-分派 美元 14.02 0.04 0.29% 06/22
摩根亞太入息基金 美元 31.01 0.04 0.13% 06/22
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 115.89 0.17 0.15% 06/22
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.89 0.01 0.10% 06/22
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 143.58 -0.37 -0.26% 06/22
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.97 -0.03 -0.25% 06/22
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.13 -0.03 -0.25% 06/22
摩根多重收益基金-每季派息 美元 144.28 -0.34 -0.24% 06/22
摩根多重收益基金-每月派息 美元 134.23 -0.31 -0.23% 06/22
摩根多重收益基金-累計 美元 176.79 -0.41 -0.23% 06/22
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.51 0.02 0.09% 06/22
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 73.68 -0.08 -0.11% 06/22
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.63 -0.01 -0.10% 06/22
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 90.90 -0.07 -0.08% 06/22
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 149.66 -0.12 -0.08% 06/22
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.35 -0.02 -0.21% 06/22
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.57 -0.02 -0.21% 06/22
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.30 -0.01 -0.12% 06/22
摩根新興市場債券基金 美元 20.61 -0.03 -0.15% 06/22
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.88 -0.02 -0.14% 06/22
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.26 0.01 0.06% 06/22
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.21 0.00 0.00 06/22
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.40 0.01 0.16% 06/22
摩根環球企業債券基金 美元 16.86 0.02 0.12% 06/22
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 107.34 -0.05 -0.05% 06/22
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 101.99 0.14 0.14% 06/22
摩根環球短債基金 美元 11.06 0.01 0.09% 06/22
摩根環球高收益債券基金 歐元 221.00 -0.71 -0.32% 06/22
摩根環球高收益債券基金 美元 166.88 -0.52 -0.31% 06/22
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.65 -0.02 -0.23% 06/22
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.75 -0.03 -0.25% 06/22
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 94.94 -0.29 -0.30% 06/22
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.28 0.02 0.16% 06/22
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.05 0.01 0.10% 06/22
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.54 0.02 0.12% 06/22
摩根貨幣港元基金 港元 161.29 0.00 0.00 06/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。