摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 20.18 0.03 0.15% 09/29
摩根亞洲小型企業基金 美元 260.27 2.10 0.81% 09/29
摩根南韓基金 美元 64.99 0.94 1.47% 09/29
摩根印度基金 美元 226.46 0.12 0.05% 09/29
摩根中國基金-分派 美元 98.15 0.20 0.20% 09/29
摩根中國基金-累計 美元 64.06 0.13 0.20% 09/29
摩根中國基金-F股/累計 美元 172.83 0.35 0.20% 09/29
摩根亞太股票基金-累計 美元 24.28 0.08 0.33% 09/29
摩根俄羅斯基金-分派 美元 9.94 -0.01 -0.10% 09/29
摩根俄羅斯基金-累計 美元 12.86 -0.02 -0.16% 09/29
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 44.88 -0.15 -0.33% 09/29
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 33.51 -0.10 -0.30% 09/29
摩根大中華基金-分派 美元 63.31 -0.11 -0.17% 09/29
摩根大中華基金-累計 美元 54.18 -0.09 -0.17% 09/29
摩根巴西基金 美元 5.55 -0.23 -3.98% 09/29
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 36.16 -0.93 -2.51% 09/29
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 20.77 -0.54 -2.53% 09/29
摩根新興中東基金-分派 美元 22.67 0.01 0.04% 09/29
摩根新興中東基金-累計 美元 20.26 0.02 0.10% 09/29
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 16.26 0.00 0.00 09/29
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 73.69 -0.12 -0.16% 09/29
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 112.48 -0.19 -0.17% 09/29
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 33.59 -0.12 -0.36% 09/29
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 100.62 0.10 0.10% 09/29
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 100.71 0.10 0.10% 09/29
摩根日本基金-累計 日圓 1609.00 22.00 1.39% 09/29
摩根日本基金-累計/澳幣對沖 澳幣 15.74 0.22 1.42% 09/29
摩根日本基金-累計/美元對沖 美元 213.39 2.93 1.39% 09/29
摩根歐洲動力基金 歐元 34.77 0.31 0.90% 09/29
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.21 -0.03 -0.23% 09/29
摩根歐洲動力基金 美元 140.42 0.19 0.14% 09/29
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 174.18 -0.47 -0.27% 09/29
摩根歐洲基金-分派 歐元 45.55 -0.03 -0.07% 09/29
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 9.77 0.00 0.00 09/29
摩根歐洲基金-分派 美元 43.45 0.18 0.42% 09/29
摩根歐洲基金-累計 美元 19.77 0.08 0.41% 09/29
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 194.48 0.00 0.00 09/29
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 73.66 0.13 0.18% 09/29
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 189.79 1.19 0.63% 09/29
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 165.36 0.45 0.27% 09/29
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 310.33 -0.32 -0.10% 09/29
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 423.33 2.52 0.60% 09/29
摩根環球靈活策略股票基金-分派 美元 44.72 0.28 0.63% 09/29
摩根環球靈活策略股票基金-累計 美元 24.01 0.15 0.63% 09/29
摩根美國企業成長基金-分派 美元 26.22 0.21 0.81% 09/29
摩根美國企業成長基金-累計 美元 49.84 0.42 0.85% 09/29
摩根美國價值基金-分派 美元 27.59 0.00 0.00 09/29
摩根美國價值基金-累計 美元 23.23 0.00 0.00 09/29
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 13.14 0.04 0.31% 09/29
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 178.08 0.62 0.35% 09/29
摩根美國基金-累計 澳幣 26.68 -0.11 -0.41% 09/29
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.81 0.08 0.41% 09/29
摩根美國基金-分派 美元 236.34 1.04 0.44% 09/29
摩根美國基金-累計 美元 31.58 0.14 0.45% 09/29
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 236.28 1.09 0.46% 09/29
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 23.86 0.11 0.46% 09/29
摩根美國科技基金-分派 美元 34.84 0.39 1.13% 09/29
摩根美國科技基金-累積 美元 69.39 0.78 1.14% 09/29
摩根太平洋證券基金 美元 484.28 3.30 0.69% 09/29
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 174.57 -0.70 -0.40% 09/29
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.66 -0.03 -0.35% 09/29
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 109.85 -0.37 -0.34% 09/29
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 82.46 -0.28 -0.34% 09/29
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 134.43 -0.45 -0.33% 09/29
摩根環球股息基金-累計 美元 147.65 0.03 0.02% 09/29
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 120.60 -0.07 -0.06% 09/29
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 103.83 -0.06 -0.06% 09/29
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 13.78 0.06 0.44% 09/29
摩根美國智選基金-累計 美元 461.31 1.75 0.38% 09/29
摩根日本(日圓)基金 日圓 48188.00 605.00 1.27% 09/29
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 28.37 0.36 1.29% 09/29
摩根東協基金 澳幣 10.12 -0.04 -0.39% 09/29
摩根東協基金 美元 117.25 -0.44 -0.37% 09/29
摩根泰國基金 美元 145.15 -0.39 -0.27% 09/29
摩根澳洲基金 美元 35.97 0.47 1.32% 09/29
摩根菲律賓基金 美元 99.42 -0.27 -0.27% 09/29
摩根馬來西亞基金 美元 56.05 0.03 0.05% 09/29
摩根環球天然資源基金 歐元 9.06 -0.06 -0.66% 09/29
摩根環球天然資源基金 美元 8.00 -0.01 -0.12% 09/29
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 93.53 -0.16 -0.17% 09/29
摩根太平洋科技基金 美元 97.63 1.10 1.14% 09/29
摩根環球地產入息基金 美元 8.06 -0.05 -0.62% 09/29
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.66 -0.01 -0.12% 09/29
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.33 -0.01 -0.11% 09/29
摩根亞太入息基金 美元 29.19 -0.06 -0.21% 09/29
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 104.08 -0.19 -0.18% 09/29
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 95.22 -0.18 -0.19% 09/29
摩根亞太入息基金-累計 美元 22.16 -0.04 -0.18% 09/29
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 124.33 0.07 0.06% 09/29
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 10.08 0.00 0.00 09/29
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.27 0.01 0.12% 09/29
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.73 0.01 0.08% 09/29
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 9.02 0.01 0.11% 09/29
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 8.88 0.00 0.00 09/29
摩根多重收益基金-每季派息 美元 134.08 0.08 0.06% 09/29
摩根多重收益基金-每月派息 美元 124.63 0.07 0.06% 09/29
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 89.82 0.05 0.06% 09/29
摩根多重收益基金-累計 美元 190.80 0.11 0.06% 09/29
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 117.04 0.06 0.05% 09/29
摩根核心總報酬基金-累計 美元 155.35 0.26 0.17% 09/29
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.93 0.03 0.25% 09/29
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 147.94 0.42 0.28% 09/29
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 194.48 0.56 0.29% 09/29
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 62.84 0.00 0.00 09/29
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.73 0.00 0.00 09/29
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 84.25 0.01 0.01% 09/29
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 167.08 0.01 0.01% 09/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 7.80 -0.02 -0.26% 09/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 7.68 -0.02 -0.26% 09/29
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.09 -0.02 -0.28% 09/29
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.37 -0.03 -0.29% 09/29
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.14 -0.03 -0.25% 09/29
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 93.08 -0.23 -0.25% 09/29
摩根新興市場債券基金 美元 22.10 -0.05 -0.23% 09/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.00 0.01 0.20% 09/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.13 0.01 0.11% 09/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.43 0.01 0.13% 09/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 93.28 0.13 0.14% 09/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.26 0.03 0.18% 09/29
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.48 0.02 0.17% 09/29
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 107.31 0.16 0.15% 09/29
摩根環球企業債券基金 美元 19.81 0.03 0.15% 09/29
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 111.61 0.10 0.09% 09/29
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 9.10 0.01 0.11% 09/29
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 95.58 0.09 0.09% 09/29
摩根環球債券收益基金-累計 美元 126.34 0.12 0.10% 09/29
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 111.24 0.10 0.09% 09/29
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.56 0.02 0.17% 09/29
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 19.78 0.01 0.05% 09/29
摩根環球短債基金 美元 11.77 0.00 0.00 09/29
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.33 0.07 0.08% 09/29
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.47 0.05 0.06% 09/29
摩根環球策略債券基金-累計 美元 112.68 0.09 0.08% 09/29
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 131.75 0.09 0.07% 09/29
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.47 0.00 0.00 09/29
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.36 0.00 0.00 09/29
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 13.20 0.01 0.08% 09/29
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 10.34 0.01 0.10% 09/29
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 108.19 0.05 0.05% 09/29
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.99 0.01 0.05% 09/29
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.61 0.07 0.45% 09/29
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 歐元 226.65 0.48 0.21% 09/29
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.68 0.02 0.26% 09/29
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.72 0.02 0.23% 09/29
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.66 0.03 0.24% 09/29
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 85.91 0.19 0.22% 09/29
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 美元 88.89 0.18 0.20% 09/29
摩根環球高收益債券基金-累計 美元 185.80 0.39 0.21% 09/29
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 美元 118.58 0.24 0.20% 09/29
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