摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 65.88 -0.18 -0.27% 12/14
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.78 0.00 0.00 12/14
摩根亞洲內需主題基金 美元 15.93 -0.04 -0.25% 12/14
摩根俄羅斯基金 美元 10.01 0.06 0.60% 12/14
摩根全方位新興市場基金 美元 37.34 -0.16 -0.43% 12/14
摩根南韓基金 美元 60.94 -0.57 -0.93% 12/14
摩根印尼股票基金-累計 美元 106.85 1.16 1.10% 12/14
摩根印度基金 美元 290.41 0.59 0.20% 12/14
摩根大中華基金 美元 44.95 -0.19 -0.42% 12/14
摩根太平洋證券基金 美元 381.00 0.35 0.09% 12/14
摩根巴西基金 美元 6.52 -0.20 -2.98% 12/14
摩根新興中東基金 美元 20.13 -0.08 -0.40% 12/14
摩根新興市場小型企業基金 美元 15.81 0.02 0.13% 12/14
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 52.23 0.71 1.38% 12/14
摩根日本(日圓)基金 日圓 36404.00 -8.00 -0.02% 12/14
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 20.41 0.00 0.00 12/14
摩根日本基金-累計 日圓 1238.00 -1.00 -0.08% 12/14
摩根日本基金-美元對沖 美元 157.37 -0.04 -0.03% 12/14
摩根日本小型企業基金 日圓 75259.00 426.00 0.57% 12/14
摩根東協基金 澳幣 12.93 0.07 0.54% 12/14
摩根東協基金 美元 140.46 0.70 0.50% 12/14
摩根東方基金 美元 385.33 -0.06 -0.02% 12/14
摩根東方小型企業基金 美元 214.51 -0.98 -0.45% 12/14
摩根東歐基金 美元 106.23 0.78 0.74% 12/14
摩根歐元區股票基金 歐元 54.04 -0.24 -0.44% 12/14
摩根歐元區股票基金 美元 11.32 0.00 0.00 12/14
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.32 0.00 0.00 12/14
摩根歐洲動力基金 美元 156.76 0.43 0.28% 12/14
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 181.86 -0.10 -0.05% 12/14
摩根歐洲基金 歐元 50.99 0.17 0.33% 12/14
摩根歐洲基金 美元 48.99 0.37 0.76% 12/14
摩根歐洲小型企業基金 美元 199.64 0.61 0.31% 12/14
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.91 -0.03 -0.18% 12/14
摩根歐洲策略成長基金 歐元 16.47 -0.03 -0.18% 12/14
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 155.06 -0.28 -0.18% 12/14
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 212.79 -0.56 -0.26% 12/14
摩根泰國基金 美元 187.54 2.33 1.26% 12/14
摩根澳洲基金 美元 40.38 0.26 0.65% 12/14
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 134.66 -0.09 -0.07% 12/14
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 189.61 -0.15 -0.08% 12/14
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 297.78 -0.07 -0.02% 12/14
摩根環球發現基金 歐元 36.99 -0.24 -0.64% 12/14
摩根環球發現基金 美元 22.07 -0.05 -0.23% 12/14
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 113.23 -0.19 -0.17% 12/14
摩根環球股息基金-累計 美元 131.10 -0.03 -0.02% 12/14
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 298.84 0.59 0.20% 12/14
摩根美國企業成長基金 美元 14.02 0.03 0.21% 12/14
摩根美國基金 澳幣 19.39 -0.19 -0.97% 12/14
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 16.15 -0.04 -0.25% 12/14
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 224.60 -0.40 -0.18% 12/14
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 22.66 -0.04 -0.18% 12/14
摩根菲律賓基金 美元 128.81 1.30 1.02% 12/14
摩根非洲基金 美元 10.17 0.11 1.09% 12/14
摩根馬來西亞基金 美元 58.79 0.64 1.10% 12/14
摩根太平洋科技基金 美元 71.52 -0.47 -0.65% 12/14
摩根環球地產入息基金 美元 10.17 -0.02 -0.20% 12/14
摩根環球天然資源基金 歐元 10.85 0.06 0.56% 12/14
摩根環球天然資源基金 美元 9.18 0.09 0.99% 12/14
摩根美國科技基金-累積 美元 32.18 0.02 0.06% 12/14
摩根美國科技基金-分派 美元 16.18 0.01 0.06% 12/14
摩根亞太入息基金 美元 31.43 0.03 0.10% 12/14
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 117.86 0.14 0.12% 12/14
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.05 0.01 0.10% 12/14
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 143.53 -0.11 -0.08% 12/14
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.94 -0.01 -0.08% 12/14
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.54 -0.01 -0.08% 12/14
摩根多重收益基金-每季派息 美元 145.42 -0.08 -0.05% 12/14
摩根多重收益基金-每月派息 美元 135.28 -0.07 -0.05% 12/14
摩根多重收益基金-累計 美元 182.36 -0.10 -0.05% 12/14
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.36 0.01 0.04% 12/14
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 72.68 0.01 0.01% 12/14
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.58 0.00 0.00 12/14
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 90.57 0.02 0.02% 12/14
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 153.42 0.04 0.03% 12/14
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.13 0.00 0.00 12/14
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.44 0.01 0.11% 12/14
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.26 0.01 0.12% 12/14
摩根新興市場債券基金 美元 21.22 0.02 0.09% 12/14
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.83 0.01 0.07% 12/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.59 0.02 0.12% 12/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.07 0.01 0.11% 12/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.28 0.01 0.16% 12/14
摩根環球企業債券基金 美元 17.16 0.01 0.06% 12/14
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 101.95 0.06 0.06% 12/14
摩根環球短債基金 美元 11.11 0.00 0.00 12/14
摩根環球高收益債券基金 歐元 224.57 -0.10 -0.04% 12/14
摩根環球高收益債券基金 美元 171.19 -0.04 -0.02% 12/14
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.59 0.00 0.00 12/14
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.06 -0.01 -0.08% 12/14
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 94.32 -0.02 -0.02% 12/14
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.22 0.02 0.16% 12/14
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.93 0.01 0.10% 12/14
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.61 0.02 0.12% 12/14
摩根貨幣港元基金 港元 161.46 0.00 0.00 12/14
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