摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 70.09 0.18 0.26% 05/24
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 23.17 0.09 0.39% 05/24
摩根亞洲內需主題基金 美元 16.30 0.04 0.25% 05/24
摩根俄羅斯基金 美元 10.12 -0.04 -0.39% 05/24
摩根全方位新興市場基金 美元 36.92 0.17 0.46% 05/24
摩根南韓基金 美元 65.87 -0.13 -0.20% 05/24
摩根印尼股票基金-累計 美元 98.11 3.60 3.81% 05/24
摩根印度基金 美元 275.60 2.07 0.76% 05/24
摩根大中華基金 美元 46.72 0.12 0.26% 05/24
摩根太平洋證券基金 美元 395.00 1.15 0.29% 05/24
摩根巴西基金 美元 6.23 -0.17 -2.66% 05/24
摩根新興中東基金 美元 22.82 0.05 0.22% 05/24
摩根新興市場小型企業基金 美元 16.02 0.07 0.44% 05/24
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 51.20 0.16 0.31% 05/24
摩根日本(日圓)基金 日圓 39536.00 -195.00 -0.49% 05/24
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 22.32 -0.10 -0.45% 05/24
摩根日本基金-累計 日圓 1327.00 -7.00 -0.52% 05/24
摩根日本基金-美元對沖 美元 169.79 -0.90 -0.53% 05/24
摩根日本小型企業基金 日圓 78568.00 -570.00 -0.72% 05/24
摩根東協基金 澳幣 13.17 0.07 0.53% 05/24
摩根東協基金 美元 143.56 0.82 0.57% 05/24
摩根東方基金 美元 399.66 1.20 0.30% 05/24
摩根東方小型企業基金 美元 222.15 0.08 0.04% 05/24
摩根東歐基金 美元 97.51 0.20 0.21% 05/24
摩根歐元區股票基金 歐元 55.32 -0.37 -0.66% 05/24
摩根歐元區股票基金 美元 11.52 -0.05 -0.43% 05/24
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.55 -0.06 -0.41% 05/24
摩根歐洲動力基金 美元 157.08 -0.20 -0.13% 05/24
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 185.11 -0.67 -0.36% 05/24
摩根歐洲基金 歐元 51.78 -0.29 -0.56% 05/24
摩根歐洲基金 美元 49.44 -0.17 -0.34% 05/24
摩根歐洲小型企業基金 美元 210.71 0.74 0.35% 05/24
摩根歐洲策略價值基金 歐元 17.04 -0.15 -0.87% 05/24
摩根歐洲策略成長基金 歐元 17.38 0.01 0.06% 05/24
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 158.90 -1.12 -0.70% 05/24
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 216.17 -1.44 -0.66% 05/24
摩根泰國基金 美元 195.99 -2.22 -1.12% 05/24
摩根澳洲基金 美元 42.30 0.17 0.40% 05/24
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 140.16 -0.20 -0.14% 05/24
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 194.78 -0.32 -0.16% 05/24
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 298.21 0.12 0.04% 05/24
摩根環球發現基金 歐元 37.24 -0.12 -0.32% 05/24
摩根環球發現基金 美元 22.07 -0.03 -0.14% 05/24
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 113.50 -0.30 -0.26% 05/24
摩根環球股息基金-累計 美元 132.65 -0.19 -0.14% 05/24
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 308.08 0.07 0.02% 05/24
摩根美國企業成長基金 美元 15.47 0.09 0.59% 05/24
摩根美國基金 澳幣 20.06 -0.04 -0.20% 05/24
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 16.47 0.02 0.12% 05/24
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 235.33 -0.47 -0.20% 05/24
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 23.74 -0.05 -0.21% 05/24
摩根菲律賓基金 美元 115.62 0.91 0.79% 05/24
摩根非洲基金 美元 11.17 -0.10 -0.89% 05/24
摩根馬來西亞基金 美元 61.14 -0.79 -1.28% 05/24
摩根太平洋科技基金 美元 71.40 -0.03 -0.04% 05/24
摩根環球地產入息基金 美元 9.78 0.01 0.10% 05/24
摩根環球天然資源基金 歐元 12.23 -0.09 -0.73% 05/24
摩根環球天然資源基金 美元 10.29 -0.05 -0.48% 05/24
摩根美國科技基金-累積 美元 37.12 0.39 1.06% 05/24
摩根美國科技基金-分派 美元 18.66 0.19 1.03% 05/24
摩根亞太入息基金 美元 31.65 0.03 0.09% 05/24
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 116.52 0.10 0.09% 05/24
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.92 0.01 0.10% 05/24
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 137.69 -0.11 -0.08% 05/24
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.51 0.00 0.00 05/24
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.47 0.00 0.00 05/24
摩根多重收益基金-每季派息 美元 141.12 -0.08 -0.06% 05/24
摩根多重收益基金-每月派息 美元 131.85 -0.07 -0.05% 05/24
摩根多重收益基金-累計 美元 181.27 -0.09 -0.05% 05/24
摩根國際債券及貨幣基金 美元 21.83 0.04 0.18% 05/24
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 67.38 0.10 0.15% 05/24
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.03 0.01 0.11% 05/24
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 85.48 0.14 0.16% 05/24
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 148.40 0.25 0.17% 05/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.67 0.04 0.46% 05/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.71 0.05 0.58% 05/24
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.71 0.04 0.52% 05/24
摩根新興市場債券基金 美元 20.40 0.10 0.49% 05/24
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.93 0.07 0.54% 05/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.16 0.11 0.69% 05/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.59 0.06 0.70% 05/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.92 0.04 0.68% 05/24
摩根環球企業債券基金 美元 16.75 0.04 0.24% 05/24
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 98.02 0.27 0.28% 05/24
摩根環球短債基金 美元 11.12 0.00 0.00 05/24
摩根環球高收益債券基金 歐元 221.54 0.05 0.02% 05/24
摩根環球高收益債券基金 美元 170.95 0.05 0.03% 05/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.33 0.00 0.00 05/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.04 0.01 0.08% 05/24
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.63 0.02 0.02% 05/24
摩根美國複合收益基金-入息 美元 11.95 0.04 0.34% 05/24
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.57 0.03 0.31% 05/24
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.24 0.05 0.31% 05/24
摩根貨幣港元基金 港元 161.80 0.00 0.00 05/24
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。