摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 68.26 1.38 2.06% 03/31
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 18.39 0.30 1.66% 03/31
摩根亞洲內需主題基金 美元 14.91 0.29 1.98% 03/31
摩根俄羅斯基金 美元 8.33 0.21 2.59% 03/31
摩根全方位新興市場基金 美元 32.41 0.68 2.14% 03/31
摩根南韓基金 美元 44.79 1.12 2.56% 03/31
摩根印尼股票基金-累計 美元 64.94 2.21 3.52% 03/31
摩根印度基金 美元 175.63 5.58 3.28% 03/31
摩根大中華基金 美元 45.35 0.84 1.89% 03/31
摩根太平洋證券基金 美元 354.94 0.66 0.19% 03/31
摩根巴西基金 美元 4.32 -0.02 -0.46% 03/31
摩根新興中東基金 美元 18.49 0.33 1.82% 03/31
摩根新興市場小型企業基金 美元 11.89 0.23 1.97% 03/31
摩根日本(日圓)基金 日圓 34353.00 -241.00 -0.70% 03/31
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 20.16 -0.13 -0.64% 03/31
摩根日本基金-累計 日圓 1148.00 -5.00 -0.43% 03/31
摩根日本基金-美元對沖 美元 152.01 -0.58 -0.38% 03/31
摩根東協基金 澳幣 8.61 0.23 2.74% 03/31
摩根東協基金 美元 99.17 2.43 2.51% 03/31
摩根東方小型企業基金 美元 174.17 3.61 2.12% 03/31
摩根東歐基金 美元 82.98 2.07 2.56% 03/31
摩根歐元區股票基金 歐元 39.62 0.61 1.56% 03/31
摩根歐元區股票基金 美元 7.68 0.06 0.79% 03/31
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 11.12 0.19 1.74% 03/31
摩根歐洲動力基金 美元 110.95 1.27 1.16% 03/31
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 145.60 2.44 1.70% 03/31
摩根歐洲基金 歐元 39.22 0.68 1.76% 03/31
摩根歐洲基金 美元 34.92 0.37 1.07% 03/31
摩根歐洲小型企業基金 美元 132.47 3.29 2.55% 03/31
摩根歐洲策略價值基金 歐元 10.38 0.30 2.98% 03/31
摩根歐洲策略成長基金 歐元 15.36 0.31 2.06% 03/31
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 120.18 2.45 2.08% 03/31
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 157.77 3.62 2.35% 03/31
摩根泰國基金 美元 126.22 1.13 0.90% 03/31
摩根澳洲基金 美元 24.77 -0.16 -0.64% 03/31
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 144.24 -0.04 -0.03% 03/31
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 190.42 -0.08 -0.04% 03/31
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 245.24 5.08 2.12% 03/31
摩根環球發現基金 歐元 34.63 0.51 1.49% 03/31
摩根環球發現基金 美元 19.12 0.15 0.79% 03/31
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 100.87 1.19 1.19% 03/31
摩根環球股息基金-累計 美元 120.04 1.30 1.09% 03/31
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 336.09 4.38 1.32% 03/31
摩根美國企業成長基金 美元 16.84 0.28 1.69% 03/31
摩根美國基金 澳幣 23.23 0.57 2.52% 03/31
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 14.95 0.26 1.77% 03/31
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 185.21 5.17 2.87% 03/31
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 18.70 0.52 2.86% 03/31
摩根菲律賓基金 美元 85.48 3.06 3.71% 03/31
摩根非洲基金 美元 6.69 -0.02 -0.30% 03/31
摩根馬來西亞基金 美元 44.49 0.85 1.95% 03/31
摩根太平洋科技基金 美元 64.05 0.48 0.76% 03/31
摩根環球地產入息基金 美元 7.29 -0.10 -1.35% 03/31
摩根環球天然資源基金 歐元 7.77 0.25 3.32% 03/31
摩根環球天然資源基金 美元 6.25 0.16 2.63% 03/31
摩根美國科技基金-累積 美元 42.83 0.66 1.57% 03/31
摩根美國科技基金-分派 美元 21.51 0.33 1.56% 03/31
摩根亞太入息基金 美元 26.22 0.26 1.00% 03/31
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 93.34 0.92 1.00% 03/31
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 7.81 0.08 1.03% 03/31
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 114.47 1.66 1.47% 03/31
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.35 0.14 1.52% 03/31
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.47 0.17 1.50% 03/31
摩根多重收益基金-每季派息 美元 123.14 1.75 1.44% 03/31
摩根多重收益基金-每月派息 美元 114.51 1.63 1.44% 03/31
摩根多重收益基金-累計 美元 171.14 2.44 1.45% 03/31
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.51 -0.39 -1.70% 03/31
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 56.25 0.82 1.48% 03/31
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.80 0.11 1.43% 03/31
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 75.00 1.08 1.46% 03/31
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 144.67 2.10 1.47% 03/31
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.98 0.14 2.05% 03/31
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 6.79 0.14 2.11% 03/31
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.26 0.13 2.12% 03/31
摩根新興市場債券基金 美元 18.85 0.39 2.11% 03/31
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 10.67 0.23 2.20% 03/31
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 14.80 0.14 0.95% 03/31
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.98 0.06 0.87% 03/31
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.72 0.04 0.85% 03/31
摩根環球企業債券基金 美元 18.21 0.21 1.17% 03/31
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 100.14 1.13 1.14% 03/31
摩根環球短債基金 美元 11.49 0.02 0.17% 03/31
摩根環球高收益債券基金 歐元 206.67 2.20 1.08% 03/31
摩根環球高收益債券基金 美元 168.38 1.78 1.07% 03/31
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.20 0.07 0.98% 03/31
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.52 0.12 1.05% 03/31
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 80.33 0.85 1.07% 03/31
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.93 0.03 0.23% 03/31
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.10 0.02 0.20% 03/31
摩根美國複合收益基金-累計 美元 18.26 0.05 0.27% 03/31
摩根貨幣港元基金 港元 166.15 0.01 0.01% 03/31
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