摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 65.42 -0.86 -1.30% 07/19
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.87 -0.08 -0.36% 07/19
摩根亞洲內需主題基金 美元 15.46 -0.08 -0.51% 07/19
摩根俄羅斯基金 美元 10.01 -0.14 -1.38% 07/19
摩根全方位新興市場基金 美元 35.94 -0.39 -1.07% 07/19
摩根南韓基金 美元 58.35 -0.51 -0.87% 07/19
摩根印尼股票基金-累計 美元 92.71 -0.67 -0.72% 07/19
摩根印度基金 美元 275.13 -3.30 -1.19% 07/19
摩根大中華基金 美元 43.93 -0.47 -1.06% 07/19
摩根太平洋證券基金 美元 379.03 -0.29 -0.08% 07/19
摩根巴西基金 美元 5.69 -0.18 -3.07% 07/19
摩根新興中東基金 美元 23.58 0.03 0.13% 07/19
摩根新興市場小型企業基金 美元 15.11 -0.13 -0.85% 07/19
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 49.71 -0.62 -1.23% 07/19
摩根日本(日圓)基金 日圓 39514.00 -101.00 -0.25% 07/19
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 22.38 -0.05 -0.22% 07/19
摩根日本基金-累計 日圓 1323.00 -3.00 -0.23% 07/19
摩根日本基金-美元對沖 美元 169.88 -0.38 -0.22% 07/19
摩根日本小型企業基金 日圓 77302.00 -147.00 -0.19% 07/19
摩根東協基金 澳幣 12.04 0.00 0.00 07/19
摩根東協基金 美元 131.41 -0.01 -0.01% 07/19
摩根東方基金 美元 370.82 -1.43 -0.38% 07/19
摩根東方小型企業基金 美元 203.57 -1.66 -0.81% 07/19
摩根東歐基金 美元 95.66 -0.99 -1.02% 07/19
摩根歐元區股票基金 歐元 54.58 -0.25 -0.46% 07/19
摩根歐元區股票基金 美元 11.23 -0.09 -0.80% 07/19
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.63 -0.04 -0.27% 07/19
摩根歐洲動力基金 美元 154.74 -1.07 -0.69% 07/19
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 186.19 -0.54 -0.29% 07/19
摩根歐洲基金 歐元 50.97 -0.08 -0.16% 07/19
摩根歐洲基金 美元 48.10 -0.24 -0.50% 07/19
摩根歐洲小型企業基金 美元 203.79 -2.11 -1.02% 07/19
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.38 -0.02 -0.12% 07/19
摩根歐洲策略成長基金 歐元 17.53 -0.10 -0.57% 07/19
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 156.51 -0.06 -0.04% 07/19
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 210.64 -0.19 -0.09% 07/19
摩根泰國基金 美元 177.67 0.06 0.03% 07/19
摩根澳洲基金 美元 42.07 -0.10 -0.24% 07/19
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 135.09 0.59 0.44% 07/19
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 186.83 0.77 0.41% 07/19
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 285.16 -2.84 -0.99% 07/19
摩根環球發現基金 歐元 37.71 -0.07 -0.19% 07/19
摩根環球發現基金 美元 22.10 -0.11 -0.50% 07/19
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 113.91 -0.15 -0.13% 07/19
摩根環球股息基金-累計 美元 132.40 -0.41 -0.31% 07/19
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 328.33 -0.89 -0.27% 07/19
摩根美國企業成長基金 美元 16.44 -0.03 -0.18% 07/19
摩根美國基金 澳幣 21.58 0.12 0.56% 07/19
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 17.15 0.01 0.06% 07/19
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 244.68 0.21 0.09% 07/19
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 24.69 0.02 0.08% 07/19
摩根菲律賓基金 美元 107.37 -1.22 -1.12% 07/19
摩根非洲基金 美元 10.26 -0.11 -1.06% 07/19
摩根馬來西亞基金 美元 59.73 0.20 0.34% 07/19
摩根太平洋科技基金 美元 68.58 -0.40 -0.58% 07/19
摩根環球地產入息基金 美元 9.97 0.05 0.50% 07/19
摩根環球天然資源基金 歐元 11.79 0.00 0.00 07/19
摩根環球天然資源基金 美元 9.80 -0.03 -0.31% 07/19
摩根美國科技基金-累積 美元 39.30 -0.09 -0.23% 07/19
摩根美國科技基金-分派 美元 19.76 -0.04 -0.20% 07/19
摩根亞太入息基金 美元 30.29 -0.01 -0.03% 07/19
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 110.61 -0.05 -0.05% 07/19
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.41 0.00 0.00 07/19
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 137.61 -0.08 -0.06% 07/19
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.40 0.00 0.00 07/19
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.51 0.00 0.00 07/19
摩根多重收益基金-每季派息 美元 141.63 -0.05 -0.04% 07/19
摩根多重收益基金-每月派息 美元 131.23 -0.05 -0.04% 07/19
摩根多重收益基金-累計 美元 181.92 -0.06 -0.03% 07/19
摩根國際債券及貨幣基金 美元 21.98 0.00 0.00 07/18
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 66.04 0.10 0.15% 07/19
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.80 0.02 0.23% 07/19
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 83.30 0.14 0.17% 07/19
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 146.12 0.26 0.18% 07/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.64 0.00 0.00 07/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.57 -0.01 -0.12% 07/19
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.63 0.00 0.00 07/19
摩根新興市場債券基金 美元 20.41 -0.02 -0.10% 07/19
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.79 -0.01 -0.08% 07/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.74 -0.10 -0.63% 07/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.24 -0.06 -0.72% 07/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.68 -0.04 -0.70% 07/19
摩根環球企業債券基金 美元 16.85 0.00 0.00 07/19
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 98.03 0.01 0.01% 07/19
摩根環球短債基金 美元 11.14 0.01 0.09% 07/19
摩根環球高收益債券基金 歐元 222.74 -0.04 -0.02% 07/19
摩根環球高收益債券基金 美元 172.60 0.01 0.01% 07/19
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.32 0.00 0.00 07/19
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.15 0.00 0.00 07/19
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.53 0.01 0.01% 07/19
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.03 0.00 0.00 07/19
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.58 0.00 0.00 07/19
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.35 -0.01 -0.06% 07/19
摩根貨幣港元基金 港元 162.02 0.01 0.01% 07/19
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