摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 63.89 -0.24 -0.37% 03/21
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.28 0.03 0.14% 03/21
摩根亞洲內需主題基金 美元 16.05 -0.01 -0.06% 03/21
摩根俄羅斯基金 美元 10.42 0.07 0.68% 03/21
摩根全方位新興市場基金 美元 37.20 0.00 0.00 03/21
摩根南韓基金 美元 60.37 0.09 0.15% 03/21
摩根印尼股票基金-累計 美元 110.34 0.94 0.86% 03/21
摩根印度基金 美元 270.75 0.17 0.06% 03/20
摩根大中華基金 美元 42.45 -0.06 -0.14% 03/21
摩根太平洋證券基金 美元 373.68 -0.19 -0.05% 03/20
摩根巴西基金 美元 7.19 -0.19 -2.57% 03/21
摩根新興中東基金 美元 23.81 0.16 0.68% 03/21
摩根新興市場小型企業基金 美元 15.62 0.05 0.32% 03/21
摩根日本(日圓)基金 日圓 35154.00 131.00 0.37% 03/20
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 20.31 0.08 0.40% 03/20
摩根日本基金-累計 日圓 1181.00 4.00 0.34% 03/20
摩根日本基金-美元對沖 美元 153.63 0.60 0.39% 03/20
摩根日本小型企業基金 日圓 67738.00 118.00 0.17% 03/20
摩根東協基金 澳幣 12.45 0.02 0.16% 03/21
摩根東協基金 美元 136.81 0.26 0.19% 03/21
摩根東方小型企業基金 美元 207.45 -0.45 -0.22% 03/21
摩根東歐基金 美元 103.13 0.85 0.83% 03/21
摩根歐元區股票基金 歐元 50.67 -0.15 -0.30% 03/21
摩根歐元區股票基金 美元 10.21 -0.02 -0.20% 03/21
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.79 0.01 0.07% 03/21
摩根歐洲動力基金 美元 142.35 0.17 0.12% 03/21
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 176.78 0.21 0.12% 03/21
摩根歐洲基金 歐元 49.10 -0.06 -0.12% 03/21
摩根歐洲基金 美元 45.39 0.00 0.00 03/21
摩根歐洲小型企業基金 美元 177.20 -0.64 -0.36% 03/21
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.64 -0.04 -0.26% 03/21
摩根歐洲策略成長基金 歐元 16.90 0.01 0.06% 03/21
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 156.12 0.05 0.03% 03/21
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 208.65 -0.30 -0.14% 03/21
摩根泰國基金 美元 189.55 1.23 0.65% 03/21
摩根澳洲基金 美元 37.04 0.15 0.41% 03/21
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 136.55 0.36 0.26% 03/21
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 185.15 0.44 0.24% 03/21
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 296.41 0.50 0.17% 03/21
摩根環球發現基金 歐元 37.78 0.09 0.24% 03/21
摩根環球發現基金 美元 21.68 0.08 0.37% 03/21
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 114.43 0.35 0.31% 03/21
摩根環球股息基金-累計 美元 135.19 0.47 0.35% 03/21
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 340.74 -0.78 -0.23% 03/21
摩根美國企業成長基金 美元 16.70 0.21 1.27% 03/21
摩根美國基金 澳幣 22.53 0.08 0.36% 03/21
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 17.30 0.13 0.76% 03/21
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 229.15 1.41 0.62% 03/21
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 23.13 0.15 0.65% 03/21
摩根菲律賓基金 美元 118.40 1.04 0.89% 03/21
摩根非洲基金 美元 9.89 0.04 0.41% 03/21
摩根馬來西亞基金 美元 56.14 -0.50 -0.88% 03/21
摩根太平洋科技基金 美元 61.00 0.50 0.83% 03/21
摩根環球地產入息基金 美元 10.12 0.09 0.90% 03/21
摩根環球天然資源基金 歐元 11.63 0.11 0.95% 03/21
摩根環球天然資源基金 美元 9.53 0.10 1.06% 03/21
摩根美國科技基金-累積 美元 42.93 0.77 1.83% 03/21
摩根美國科技基金-分派 美元 21.57 0.38 1.79% 03/21
摩根亞太入息基金 美元 31.43 0.08 0.26% 03/21
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.00 0.29 0.26% 03/21
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.67 0.02 0.21% 03/21
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 133.51 0.33 0.25% 03/21
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.08 0.03 0.27% 03/21
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.77 0.04 0.31% 03/21
摩根多重收益基金-每季派息 美元 140.26 0.39 0.28% 03/21
摩根多重收益基金-每月派息 美元 130.39 0.36 0.28% 03/21
摩根多重收益基金-累計 美元 186.47 0.51 0.27% 03/21
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.31 0.05 0.22% 03/21
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.92 0.15 0.23% 03/21
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.86 0.02 0.23% 03/21
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 83.99 0.20 0.24% 03/21
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 153.29 0.38 0.25% 03/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.46 0.08 0.95% 03/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.46 0.08 0.95% 03/21
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.68 0.08 1.05% 03/21
摩根新興市場債券基金 美元 21.46 0.20 0.94% 03/21
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.89 0.12 0.94% 03/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.41 0.09 0.55% 03/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.26 0.05 0.61% 03/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.67 0.03 0.53% 03/21
摩根環球企業債券基金 美元 17.40 0.06 0.35% 03/21
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 98.80 0.30 0.30% 03/21
摩根環球短債基金 美元 11.35 0.01 0.09% 03/21
摩根環球高收益債券基金 歐元 225.60 0.38 0.17% 03/21
摩根環球高收益債券基金 美元 178.35 0.34 0.19% 03/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.23 0.02 0.24% 03/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.50 0.02 0.16% 03/21
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 90.61 0.17 0.19% 03/21
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.16 0.04 0.33% 03/21
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.65 0.04 0.42% 03/21
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.85 0.06 0.36% 03/21
摩根貨幣港元基金 港元 163.48 0.01 0.01% 03/21
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