安本標準360多重資產收益基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3800 -0.0100 -0.11% -18.43% 2022/12/07

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - 12.16% 1.51% 6.78%

安本標準360多重資產收益基金-累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/07 9.3800 -0.11% 2022/11/23 9.5100 0.42%
2022/12/06 9.3900 0.11% 2022/11/22 9.4700 0.32%
2022/12/05 9.3800 -0.74% 2022/11/21 9.4400 0.00%
2022/12/02 9.4500 -0.11% 2022/11/18 9.4400 0.21%
2022/12/01 9.4600 0.11% 2022/11/17 9.4200 -0.21%
2022/11/30 9.4500 0.32% 2022/11/16 9.4400 -0.32%
2022/11/29 9.4200 -0.21% 2022/11/15 9.4700 0.53%
2022/11/28 9.4400 -0.11% 2022/11/14 9.4200 -0.63%
2022/11/25 9.4500 -0.42% 2022/11/11 9.4800 -0.11%
2022/11/24 9.4900 -0.21% 2022/11/10 9.4900 1.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準360多重資產收益基金-累積/台幣 -0.11% -0.74% 0.21% -2.39% -7.68% -17.14% -18.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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