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安本標準360多重資產收益基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0100 |
-0.0200 |
-0.20% |
-17.27% |
2022/12/07 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.52% |
3.28% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/12/07 |
10.0100 |
-0.20% |
2022/11/23 |
9.9800 |
0.30% |
| 2022/12/06 |
10.0300 |
-0.50% |
2022/11/22 |
9.9500 |
0.40% |
| 2022/12/05 |
10.0800 |
-0.30% |
2022/11/21 |
9.9100 |
-0.10% |
| 2022/12/02 |
10.1100 |
0.10% |
2022/11/18 |
9.9200 |
0.20% |
| 2022/12/01 |
10.1000 |
1.00% |
2022/11/17 |
9.9000 |
-0.20% |
| 2022/11/30 |
10.0000 |
0.40% |
2022/11/16 |
9.9200 |
-0.40% |
| 2022/11/29 |
9.9600 |
0.00% |
2022/11/15 |
9.9600 |
0.50% |
| 2022/11/28 |
9.9600 |
-0.40% |
2022/11/14 |
9.9100 |
-0.10% |
| 2022/11/25 |
10.0000 |
-0.10% |
2022/11/11 |
9.9200 |
0.61% |
| 2022/11/24 |
10.0100 |
0.30% |
2022/11/10 |
9.8600 |
1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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