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安本標準360多重資產收益基金-N類累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5900 |
-0.0100 |
-0.10% |
-17.26% |
2022/12/07 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/12/07 |
9.5900 |
-0.10% |
2022/11/23 |
9.5600 |
0.31% |
| 2022/12/06 |
9.6000 |
-0.52% |
2022/11/22 |
9.5300 |
0.42% |
| 2022/12/05 |
9.6500 |
-0.31% |
2022/11/21 |
9.4900 |
-0.11% |
| 2022/12/02 |
9.6800 |
0.00% |
2022/11/18 |
9.5000 |
0.21% |
| 2022/12/01 |
9.6800 |
1.04% |
2022/11/17 |
9.4800 |
-0.21% |
| 2022/11/30 |
9.5800 |
0.42% |
2022/11/16 |
9.5000 |
-0.42% |
| 2022/11/29 |
9.5400 |
0.00% |
2022/11/15 |
9.5400 |
0.53% |
| 2022/11/28 |
9.5400 |
-0.31% |
2022/11/14 |
9.4900 |
-0.11% |
| 2022/11/25 |
9.5700 |
-0.21% |
2022/11/11 |
9.5000 |
0.64% |
| 2022/11/24 |
9.5900 |
0.31% |
2022/11/10 |
9.4400 |
1.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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