安本標準360多重資產收益基金-N類月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5600 -0.0100 -0.12% -21.40% 2022/12/07

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
11/30 0.043 - -
12/31 0.043 - -
總計 0.086 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.043 - -
02/26 0.043 - -
03/31 0.043 - -
04/29 0.043 - -
05/28 0.043 - -
06/30 0.043 - -
07/30 0.043 - -
08/31 0.043 - -
09/30 0.043 - -
10/29 0.043 - -
11/30 0.043 10.7400 0.40%
12/30 0.043 10.9000 0.39%
總計 0.516 10.9000 4.73%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.043 10.3300 0.42%
02/25 0.043 9.9700 0.43%
03/31 0.043 10.1800 0.42%
04/29 0.043 9.5500 0.45%
05/31 0.043 9.4800 0.45%
06/30 0.043 8.9800 0.48%
07/29 0.043 9.0300 0.48%
08/31 0.043 8.8600 0.49%
09/30 0.043 8.2400 0.52%
10/31 0.043 8.3300 0.52%
總計 0.43 8.3300 5.16%

安本標準360多重資產收益基金-N類月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/07 8.5600 -0.12% 2022/11/23 8.5800 0.35%
2022/12/06 8.5700 -0.46% 2022/11/22 8.5500 0.47%
2022/12/05 8.6100 -0.35% 2022/11/21 8.5100 -0.12%
2022/12/02 8.6400 0.00% 2022/11/18 8.5200 0.12%
2022/12/01 8.6400 1.05% 2022/11/17 8.5100 -0.12%
2022/11/30 8.5500 -0.12% 2022/11/16 8.5200 -0.35%
2022/11/29 8.5600 0.00% 2022/11/15 8.5500 0.47%
2022/11/28 8.5600 -0.35% 2022/11/14 8.5100 -0.12%
2022/11/25 8.5900 -0.12% 2022/11/11 8.5200 0.59%
2022/11/24 8.6000 0.23% 2022/11/10 8.4700 1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準360多重資產收益基金-N類月配/美元 -0.12% 0.12% 2.76% -1.72% -8.55% -20.45% -21.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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