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安本標準澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7329 |
0.0558 |
0.58% |
-4.09% |
2022/12/07 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/12/07 |
9.7329 |
0.58% |
2022/11/23 |
9.5580 |
0.28% |
| 2022/12/06 |
9.6771 |
0.03% |
2022/11/22 |
9.5310 |
0.37% |
| 2022/12/05 |
9.6738 |
-1.03% |
2022/11/21 |
9.4960 |
-0.25% |
| 2022/12/02 |
9.7748 |
0.16% |
2022/11/18 |
9.5201 |
-0.06% |
| 2022/12/01 |
9.7588 |
1.34% |
2022/11/17 |
9.5262 |
-0.38% |
| 2022/11/30 |
9.6293 |
0.64% |
2022/11/16 |
9.5629 |
0.28% |
| 2022/11/29 |
9.5676 |
-0.05% |
2022/11/15 |
9.5360 |
0.50% |
| 2022/11/28 |
9.5727 |
-0.19% |
2022/11/14 |
9.4883 |
0.40% |
| 2022/11/25 |
9.5906 |
-0.01% |
2022/11/11 |
9.4508 |
0.03% |
| 2022/11/24 |
9.5919 |
0.35% |
2022/11/10 |
9.4484 |
1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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