中國信託全球不動產收益基金-分配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7500 0.0300 0.34% 0.00% 2022/12/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - 1.62% -5.96% 18.29% -14.12% 14.98% -20.81%
含息 - - - - 1.62% -5.96% 18.29% -13.38% 18.74% -18.05%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0273 9.3600 0.29%
02/23 0.0281 9.6300 0.29%
03/15 0.0285 9.7600 0.29%
04/16 0.0297 10.1900 0.29%
05/14 0.0293 10.0500 0.29%
06/15 0.031 10.6200 0.29%
07/15 0.0311 10.6600 0.29%
08/13 0.0315 10.7900 0.29%
09/15 0.031 10.6200 0.29%
10/15 0.0307 10.5400 0.29%
11/12 0.0313 10.7300 0.29%
12/14 0.0313 10.7200 0.29%
總計 0.3608 10.7200 3.37%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.031 10.6100 0.29%
02/18 0.0291 9.9800 0.29%
03/14 0.029 9.9300 0.29%
04/19 0.0298 10.2000 0.29%
05/16 0.0284 9.7300 0.29%
06/15 0.026 8.9000 0.29%
07/15 0.0262 8.9800 0.29%
08/12 0.0282 9.6500 0.29%
09/16 0.0269 9.2200 0.29%
10/17 0.0243 8.3100 0.29%
11/14 0.0261 8.9600 0.29%
總計 0.305 8.9600 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

中國信託全球不動產收益基金-分配型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/28 8.7500 0.34% 2022/12/13 8.7500 0.23%
2022/12/27 8.7200 -0.34% 2022/12/12 8.7300 0.34%
2022/12/23 8.7500 -0.11% 2022/12/09 8.7000 0.00%
2022/12/22 8.7600 0.34% 2022/12/08 8.7000 0.23%
2022/12/21 8.7300 0.34% 2022/12/07 8.6800 -0.23%
2022/12/20 8.7000 -0.34% 2022/12/06 8.7000 -0.46%
2022/12/19 8.7300 0.11% 2022/12/05 8.7400 -1.58%
2022/12/16 8.7200 -0.57% 2022/12/02 8.8800 -1.00%
2022/12/15 8.7700 0.46% 2022/12/01 8.9700 -0.11%
2022/12/14 8.7300 -0.23% 2022/11/30 8.9800 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託全球不動產收益基金-分配型/人民幣 0.34% 0.23% -2.78% 1.04% -4.27% -19.95% -20.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)