瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	13.2481	0.0141	0.11%	2022/07/21

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.03%	-2.70%	4.10%	-0.92%	1.52%	2.90%	-1.43%	7.66%	6.71%	-3.18%

瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)

本基金主要以BBB-信評等級以上、美元計價的政府公債及投資等級公司債為標的，受惠於高品質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/07/21	13.2481	0.11%	2022/07/07	13.2700	-0.07%
2022/07/20	13.2340	-0.11%	2022/07/06	13.2790	0.00%
2022/07/19	13.2480	-0.16%	2022/07/05	13.2790	0.02%
2022/07/18	13.2690	0.00%	2022/07/01	13.2760	0.31%
2022/07/15	13.2690	0.00%	2022/06/30	13.2350	0.34%
2022/07/14	13.2690	0.10%	2022/06/29	13.1900	0.30%
2022/07/13	13.2560	-0.10%	2022/06/28	13.1500	-0.33%
2022/07/12	13.2690	0.00%	2022/06/27	13.1930	-0.17%
2022/07/11	13.2690	0.00%	2022/06/24	13.2150	0.59%
2022/07/08	13.2690	-0.01%	2022/06/22	13.1380	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)	0.11%	-0.16%	1.25%	-2.62%	-10.64%	-13.63%	-12.20%
ML美國公司債指數指數	0.00%	1.47%	2.58%	-0.50%	-9.61%	-12.80%	-12.14%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)	0.68%	0.72%	5.23%	2.36%	-0.04%	1.15%	-1.05%
聯博美國收益基金-A2股(美元)	0.63%	1.99%	1.66%	-3.17%	-10.04%	-12.27%	-11.29%
聯博美國收益基金-AT股(美元)	0.59%	1.95%	1.19%	-4.49%	-12.48%	-16.77%	-13.71%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)	0.60%	0.75%	4.70%	1.06%	-2.48%	-3.75%	-3.47%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)	0.66%	2.00%	1.13%	-4.96%	-12.84%	-17.01%	-14.02%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)	0.61%	1.95%	1.02%	-5.24%	-13.49%	-18.46%	-14.75%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)	0.63%	1.90%	1.17%	-4.90%	-12.86%	-17.28%	-14.06%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)	0.62%	1.98%	1.25%	-4.79%	-12.71%	-17.12%	-13.97%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)	0.63%	1.91%	1.08%	-4.84%	-12.83%	-17.09%	-14.10%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)	-0.37%	1.15%	1.72%	-0.91%	-8.90%	-11.28%	-10.35%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)	1.55%	1.71%	2.84%	-0.14%	-10.11%	-13.43%	-11.99%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)	1.38%	1.85%	2.30%	-0.86%	-10.89%	-14.08%	-12.81%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)	1.55%	1.71%	2.63%	-0.77%	-11.23%	-15.60%	-13.29%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)	1.38%	1.85%	1.95%	-1.87%	-12.81%	-18.06%	-15.08%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)	0.10%	-0.16%	1.04%	-3.23%	-11.75%	-15.79%	-13.48%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)	1.42%	1.79%	2.52%	-0.41%	-10.33%	-13.39%	-12.23%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)	1.41%	1.79%	2.25%	-1.17%	-11.67%	-15.99%	-13.77%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)	1.35%	1.80%	2.01%	-1.73%	-12.49%	-17.26%	-14.67%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)	0.09%	-0.16%	1.01%	-3.39%	-12.01%	-16.18%	-13.75%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)	1.39%	1.75%	2.19%	-1.41%	-12.02%	-16.46%	-14.13%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)	1.41%	1.78%	2.21%	-1.29%	-11.89%	-16.41%	-14.03%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)	1.38%	1.79%	2.41%	-0.63%	-10.37%	-13.05%	-12.34%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)	1.38%	1.79%	2.38%	-0.76%	-10.60%	-13.52%	-12.62%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)	1.40%	1.74%	2.14%	-1.53%	-12.23%	-16.87%	-14.38%
富達美元債券基金(美元)	1.07%	1.10%	2.48%	-0.22%	-8.96%	-11.85%	-10.56%
富達美元債券基金-月配(美元)	1.11%	1.11%	2.43%	-0.51%	-9.02%	-11.81%	-10.67%
匯豐美元債券基金AD(美元)	0.72%	0.81%	0.48%	-2.40%	-10.13%	-12.61%	-11.62%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)	0.75%	1.15%	2.28%	-0.49%	-9.25%	-12.47%	-10.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)	0.73%	1.22%	2.52%	0.00%	-8.59%	-11.37%	-10.22%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)	0.73%	1.26%	2.34%	-0.62%	-9.77%	-13.50%	-11.51%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)	0.77%	1.10%	2.22%	-0.75%	-9.71%	-13.36%	-11.44%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)	0.73%	1.16%	2.41%	-0.24%	-9.07%	-12.30%	-10.74%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)	0.79%	1.23%	2.40%	-0.17%	-9.01%	-12.27%	-10.71%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)	0.75%	1.19%	2.41%	-0.17%	-8.68%	-11.33%	-10.29%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)	0.78%	1.30%	2.46%	-0.17%	-8.84%	-11.80%	-10.51%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)	0.81%	1.65%	3.15%	-0.43%	-11.21%	-14.24%	-12.95%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)	0.80%	1.60%	2.91%	-1.04%	-12.10%	-15.72%	-13.89%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)	1.27%	1.55%	2.60%	-0.86%	-8.85%	-13.59%	-10.39%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)	1.26%	0.86%	1.46%	-1.92%	-10.89%	-13.71%	-12.57%
基金平均績效	0.89%	1.39%	2.15%	-1.54%	-10.34%	-13.79%	-12.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF