高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 472.03 0.24 0.05% -2.98% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.66% -13.53% 6.73% -4.45% -13.00% -0.03% -6.17% -6.47% -23.33% -5.63%
含息 -0.50% -6.93% 14.37% 2.71% -5.51% 8.58% 2.44% 2.51% -13.73% 6.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 5.38 672.31 0.80%
02/02 5.38 652.61 0.82%
03/02 5.38 634.18 0.85%
04/04 5.38 622.08 0.86%
05/03 5.38 589.92 0.91%
06/02 5.38 580.83 0.93%
07/04 5.38 533.30 1.01%
08/02 5.38 555.73 0.97%
09/02 5.38 535.19 1.01%
10/04 5.38 508.68 1.06%
11/02 5.38 515.61 1.04%
12/02 5.38 526.84 1.02%
總計 64.56 526.84 12.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 5.38 512.98 1.05%
02/02 5.38 528.02 1.02%
03/02 5.38 513.57 1.05%
04/04 5.38 508.33 1.06%
05/02 5.38 504.31 1.07%
06/02 5.38 494.94 1.09%
07/04 5.38 492.90 1.09%
08/02 5.38 491.34 1.09%
09/04 5.38 487.36 1.10%
10/03 5.38 476.48 1.13%
11/02 5.38 467.60 1.15%
12/04 5.38 478.98 1.12%
總計 64.56 478.98 13.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 5.38 487.69 1.10%
02/02 5.38 482.05 1.12%
03/04 5.38 476.30 1.13%
總計 16.14 476.30 3.39%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 472.03 0.05% 2024/03/14 472.25 -0.14%
2024/03/27 471.79 0.06% 2024/03/13 472.91 0.05%
2024/03/26 471.53 -0.03% 2024/03/12 472.67 0.01%
2024/03/25 471.67 0.04% 2024/03/11 472.63 0.01%
2024/03/22 471.47 -0.07% 2024/03/08 472.57 0.06%
2024/03/21 471.78 -0.10% 2024/03/07 472.29 -0.29%
2024/03/20 472.26 -0.08% 2024/03/06 473.66 0.48%
2024/03/19 472.65 0.08% 2024/03/05 471.40 0.00%
2024/03/18 472.28 0.07% 2024/03/04 471.39 -1.03%
2024/03/15 471.96 -0.06% 2024/03/01 476.30 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 0.05% 0.05% -0.75% -2.96% -1.15% -5.89% -2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)