高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 326.91 -0.41 -0.13% 6.33% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 2.10% 0.51% 10.10% -16.11% 18.42% -8.04% 21.35% -9.83% 14.41%
含息 - 7.98% 5.17% 13.72% -12.99% 21.72% -5.26% 24.37% -7.33% 17.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.62 300.54 0.21%
02/07 0.62 294.38 0.21%
03/02 0.62 269.18 0.23%
04/04 0.62 276.26 0.22%
05/04 0.62 273.38 0.23%
06/02 0.62 276.06 0.22%
07/06 0.62 241.01 0.26%
08/02 0.62 265.95 0.23%
09/02 0.62 251.06 0.25%
10/04 0.62 241.20 0.26%
11/02 0.62 260.14 0.24%
12/02 0.62 278.85 0.22%
總計 7.44 278.85 2.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.62 275.04 0.23%
02/02 0.62 290.64 0.21%
03/02 0.62 294.28 0.21%
04/04 0.62 295.70 0.21%
05/03 0.62 299.94 0.21%
06/02 0.62 296.03 0.21%
07/06 0.62 299.39 0.21%
08/02 0.62 301.60 0.21%
09/06 0.62 293.87 0.21%
10/04 0.62 282.54 0.22%
11/02 0.62 284.08 0.22%
12/04 0.62 300.84 0.21%
總計 7.44 300.84 2.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.62 307.68 0.20%
02/02 0.62 311.20 0.20%
03/04 0.62 316.07 0.20%
總計 1.86 316.07 0.59%

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 326.91 -0.13% 2024/03/14 320.53 -0.27%
2024/03/27 327.32 0.56% 2024/03/13 321.39 0.25%
2024/03/26 325.51 0.53% 2024/03/12 320.60 0.74%
2024/03/25 323.79 0.20% 2024/03/11 318.25 -0.39%
2024/03/22 323.13 -0.03% 2024/03/08 319.48 -0.07%
2024/03/21 323.23 0.68% 2024/03/07 319.69 0.94%
2024/03/20 321.06 0.02% 2024/03/06 316.71 0.24%
2024/03/19 321.01 0.45% 2024/03/05 315.95 -0.06%
2024/03/18 319.56 -0.27% 2024/03/04 316.13 0.02%
2024/03/15 320.41 -0.04% 2024/03/01 316.07 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.13% 1.14% 3.68% 6.47% 13.87% 12.82% 6.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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