高盛美國高股息基金-Y股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 393.58 4.14 1.06% 8.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -13.58% 13.05% 8.79% -11.45% 21.18% -0.89% 17.37% -6.12% 12.91%
含息 - -10.73% 15.51% 10.76% -9.48% 23.41% 0.95% 19.23% -4.53% 14.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.45 341.52 0.13%
02/07 0.45 336.16 0.13%
03/02 0.45 327.15 0.14%
04/04 0.45 344.27 0.13%
05/04 0.45 329.43 0.14%
06/02 0.45 330.30 0.14%
07/06 0.45 309.34 0.15%
08/02 0.45 325.96 0.14%
09/02 0.45 315.50 0.14%
10/04 0.45 296.26 0.15%
11/02 0.45 315.89 0.14%
12/02 0.45 331.54 0.14%
總計 5.4 331.54 1.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.45 320.27 0.14%
02/02 0.45 328.39 0.14%
03/02 0.45 317.09 0.14%
04/04 0.45 319.63 0.14%
05/03 0.45 323.41 0.14%
06/02 0.45 324.97 0.14%
07/06 0.45 339.88 0.13%
08/02 0.45 347.82 0.13%
09/06 0.45 345.68 0.13%
10/04 0.45 326.82 0.14%
11/02 0.45 329.33 0.14%
12/04 0.45 350.04 0.13%
總計 5.4 350.04 1.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 362.29 0.12%
02/02 0.45 371.22 0.12%
03/04 0.45 387.53 0.12%
總計 1.35 387.53 0.35%

高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 393.58 1.06% 2024/03/13 389.44 -0.13%
2024/03/26 389.44 0.08% 2024/03/12 389.96 0.82%
2024/03/25 389.14 -0.42% 2024/03/11 386.78 -0.04%
2024/03/22 390.80 -0.64% 2024/03/08 386.95 -0.78%
2024/03/21 393.33 0.49% 2024/03/07 390.01 0.77%
2024/03/20 391.40 0.73% 2024/03/06 387.04 0.60%
2024/03/19 388.58 0.46% 2024/03/05 384.74 -0.93%
2024/03/18 386.80 0.14% 2024/03/04 388.34 0.21%
2024/03/15 386.25 -0.43% 2024/03/01 387.53 1.94%
2024/03/14 387.91 -0.39% 2024/02/29 380.16 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元 1.06% 0.56% 3.98% 8.71% 18.58% 25.43% 8.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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