高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 228.53 0.03 0.01% 0.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.03%
含息 - - - - - - - - - 10.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 7.76 227.62 3.41%
總計 7.76 227.62 3.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 228.53 0.01% 2024/03/13 230.44 0.08%
2024/03/26 228.50 -0.04% 2024/03/12 230.25 0.05%
2024/03/25 228.60 0.20% 2024/03/11 230.13 0.01%
2024/03/22 228.14 -0.25% 2024/03/08 230.10 0.11%
2024/03/21 228.72 -0.39% 2024/03/07 229.84 0.17%
2024/03/20 229.62 -0.36% 2024/03/06 229.45 -0.09%
2024/03/19 230.44 -0.04% 2024/03/05 229.66 0.02%
2024/03/18 230.53 0.00% 2024/03/04 229.61 0.13%
2024/03/15 230.53 0.05% 2024/03/01 229.32 0.03%
2024/03/14 230.42 -0.01% 2024/02/29 229.24 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 0.01% -0.47% -0.81% 0.75% 1.10% 3.97% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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