高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 174.38 0.15 0.09% -1.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.43% -3.22%
含息 - - - - - - - - -14.51% 6.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.56 235.65 0.66%
02/02 1.56 229.90 0.68%
03/02 1.56 220.96 0.71%
04/04 1.56 215.87 0.72%
05/03 1.56 205.35 0.76%
06/02 1.56 202.58 0.77%
07/04 1.56 192.00 0.81%
08/02 1.56 195.80 0.80%
09/02 1.56 189.02 0.83%
10/04 1.56 180.78 0.86%
11/02 1.56 179.26 0.87%
12/02 1.56 186.68 0.84%
總計 18.72 186.68 10.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 183.35 0.85%
02/02 1.56 188.95 0.83%
03/02 1.56 182.68 0.85%
04/04 1.56 181.67 0.86%
05/02 1.56 181.11 0.86%
06/02 1.56 179.49 0.87%
07/04 1.56 178.60 0.87%
08/02 1.56 178.78 0.87%
09/04 1.56 176.67 0.88%
10/03 1.56 172.25 0.91%
11/02 1.56 169.92 0.92%
12/04 1.56 174.96 0.89%
總計 18.72 174.96 10.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 177.16 0.88%
02/02 1.56 176.32 0.88%
03/04 1.56 174.87 0.89%
總計 4.68 174.87 2.68%

高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 174.38 0.09% 2024/03/13 174.29 0.07%
2024/03/26 174.23 -0.02% 2024/03/12 174.16 -0.01%
2024/03/25 174.27 -0.08% 2024/03/11 174.18 -0.01%
2024/03/22 174.41 0.00% 2024/03/08 174.20 0.20%
2024/03/21 174.41 0.13% 2024/03/07 173.86 0.16%
2024/03/20 174.18 0.08% 2024/03/06 173.59 0.04%
2024/03/19 174.04 0.08% 2024/03/05 173.52 0.20%
2024/03/18 173.90 0.01% 2024/03/04 173.17 -0.97%
2024/03/15 173.89 -0.09% 2024/03/01 174.87 0.18%
2024/03/14 174.05 -0.14% 2024/02/29 174.56 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 0.09% 0.11% -0.23% -1.76% 0.84% -3.67% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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