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高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
315.44 |
1.00 |
0.32% |
-0.90% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-4.79% |
13.89% |
10.76% |
-2.30% |
-18.25% |
7.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
315.44 |
0.32% |
2024/03/13 |
314.79 |
-0.11% |
2024/03/26 |
314.44 |
0.04% |
2024/03/12 |
315.14 |
-0.22% |
2024/03/25 |
314.32 |
-0.24% |
2024/03/11 |
315.84 |
-0.06% |
2024/03/22 |
315.07 |
0.34% |
2024/03/08 |
316.04 |
0.11% |
2024/03/21 |
313.99 |
0.17% |
2024/03/07 |
315.69 |
0.15% |
2024/03/20 |
313.47 |
0.08% |
2024/03/06 |
315.21 |
0.27% |
2024/03/19 |
313.23 |
0.20% |
2024/03/05 |
314.37 |
0.41% |
2024/03/18 |
312.59 |
-0.03% |
2024/03/04 |
313.09 |
-0.06% |
2024/03/15 |
312.68 |
-0.03% |
2024/03/01 |
313.29 |
0.39% |
2024/03/14 |
312.76 |
-0.64% |
2024/02/29 |
312.07 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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