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日盛中國豐收平衡基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.2500 |
0.0000 |
0.00% |
N/A% |
2022/12/20 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/12/20 |
9.2500 |
0.00% |
2022/12/05 |
9.1500 |
-0.65% |
2022/12/19 |
9.2500 |
0.33% |
2022/12/02 |
9.2100 |
-0.54% |
2022/12/16 |
9.2200 |
0.22% |
2022/12/01 |
9.2600 |
-1.49% |
2022/12/15 |
9.2000 |
0.22% |
2022/11/30 |
9.4000 |
0.11% |
2022/12/14 |
9.1800 |
0.22% |
2022/11/29 |
9.3900 |
1.08% |
2022/12/12 |
9.1600 |
0.44% |
2022/11/28 |
9.2900 |
0.32% |
2022/12/09 |
9.1200 |
0.11% |
2022/11/25 |
9.2600 |
-0.11% |
2022/12/08 |
9.1100 |
-0.11% |
2022/11/24 |
9.2700 |
0.32% |
2022/12/07 |
9.1200 |
-0.33% |
2022/11/23 |
9.2400 |
-0.54% |
2022/12/06 |
9.1500 |
0.00% |
2022/11/22 |
9.2900 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
日盛中國豐收平衡基金/人民幣 |
0.00% |
0.98% |
-2.12% |
-6.38% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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