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日盛中國豐收平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0100 |
0.0100 |
0.11% |
N/A% |
2022/12/20 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/12/20 |
9.0100 |
0.11% |
2022/12/05 |
8.9400 |
0.45% |
| 2022/12/19 |
9.0000 |
0.33% |
2022/12/02 |
8.9000 |
0.00% |
| 2022/12/16 |
8.9700 |
0.00% |
2022/12/01 |
8.9000 |
-0.45% |
| 2022/12/15 |
8.9700 |
-0.11% |
2022/11/30 |
8.9400 |
0.56% |
| 2022/12/14 |
8.9800 |
0.67% |
2022/11/29 |
8.8900 |
1.60% |
| 2022/12/12 |
8.9200 |
0.11% |
2022/11/28 |
8.7500 |
-0.34% |
| 2022/12/09 |
8.9100 |
0.34% |
2022/11/25 |
8.7800 |
-0.23% |
| 2022/12/08 |
8.8800 |
-0.11% |
2022/11/24 |
8.8000 |
0.23% |
| 2022/12/07 |
8.8900 |
0.00% |
2022/11/23 |
8.7800 |
-0.45% |
| 2022/12/06 |
8.8900 |
-0.56% |
2022/11/22 |
8.8200 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國豐收平衡基金/美元 |
0.11% |
1.01% |
0.11% |
-5.85% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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