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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
1.9328 |
-0.0018 |
-0.09% |
N/A% |
2022/11/22 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/11/22 |
1.9328 |
-0.09% |
2022/11/08 |
1.9007 |
0.40% |
| 2022/11/21 |
1.9346 |
0.36% |
2022/11/07 |
1.8932 |
-0.20% |
| 2022/11/18 |
1.9276 |
-0.02% |
2022/11/04 |
1.8970 |
-0.70% |
| 2022/11/17 |
1.9279 |
0.89% |
2022/11/03 |
1.9103 |
0.43% |
| 2022/11/16 |
1.9108 |
1.19% |
2022/11/02 |
1.9022 |
0.08% |
| 2022/11/15 |
1.8883 |
0.55% |
2022/11/01 |
1.9007 |
-0.41% |
| 2022/11/14 |
1.8779 |
-0.45% |
2022/10/31 |
1.9086 |
0.56% |
| 2022/11/11 |
1.8864 |
-1.22% |
2022/10/28 |
1.8980 |
0.13% |
| 2022/11/10 |
1.9097 |
0.25% |
2022/10/27 |
1.8955 |
0.22% |
| 2022/11/09 |
1.9050 |
0.23% |
2022/10/26 |
1.8913 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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