日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.1741 -0.0011 -0.09% N/A% 2022/11/22

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/22 1.1741 -0.09% 2022/11/08 1.1547 0.40%
2022/11/21 1.1752 0.36% 2022/11/07 1.1501 -0.20%
2022/11/18 1.1710 -0.02% 2022/11/04 1.1524 -0.70%
2022/11/17 1.1712 0.90% 2022/11/03 1.1605 0.42%
2022/11/16 1.1608 1.19% 2022/11/02 1.1556 0.08%
2022/11/15 1.1472 0.55% 2022/11/01 1.1547 -0.41%
2022/11/14 1.1409 -0.45% 2022/10/31 1.1595 0.56%
2022/11/11 1.1460 -1.22% 2022/10/28 1.1531 0.13%
2022/11/10 1.1602 0.25% 2022/10/27 1.1516 0.22%
2022/11/09 1.1573 0.23% 2022/10/26 1.1491 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/人民幣 -0.09% 2.34% 1.25% 1.02% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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