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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
1.1741 |
-0.0011 |
-0.09% |
N/A% |
2022/11/22 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/11/22 |
1.1741 |
-0.09% |
2022/11/08 |
1.1547 |
0.40% |
2022/11/21 |
1.1752 |
0.36% |
2022/11/07 |
1.1501 |
-0.20% |
2022/11/18 |
1.1710 |
-0.02% |
2022/11/04 |
1.1524 |
-0.70% |
2022/11/17 |
1.1712 |
0.90% |
2022/11/03 |
1.1605 |
0.42% |
2022/11/16 |
1.1608 |
1.19% |
2022/11/02 |
1.1556 |
0.08% |
2022/11/15 |
1.1472 |
0.55% |
2022/11/01 |
1.1547 |
-0.41% |
2022/11/14 |
1.1409 |
-0.45% |
2022/10/31 |
1.1595 |
0.56% |
2022/11/11 |
1.1460 |
-1.22% |
2022/10/28 |
1.1531 |
0.13% |
2022/11/10 |
1.1602 |
0.25% |
2022/10/27 |
1.1516 |
0.22% |
2022/11/09 |
1.1573 |
0.23% |
2022/10/26 |
1.1491 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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